【営業キャッシュフローの推移】日油(4403)

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日油(4403)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日油　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日油の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日156億9,200万円-連結 日本
2015年3月31日142億3,000万円△9.3連結 日本
2016年3月31日169億600万円+18.8連結 日本
2017年3月31日240億2,400万円+42.1連結 日本
2018年3月31日202億1,100万円△15.9連結 日本
2019年3月31日198億6,400万円△1.7連結 日本
2020年3月31日278億3,700万円+40.1連結 日本
2021年3月31日307億2,600万円+10.4連結 日本
2022年3月31日273億9,300万円△10.8連結 日本
2023年3月31日233億3,300万円△14.8連結 日本
2024年3月31日299億7,000万円+28.4連結 日本
2025年3月31日289億7,500万円△3.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日油のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

48,468

50,778

減価償却費

6,939

7,965

減損損失

55

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△102

受取利息及び受取配当金

△1,508

△1,693

支払利息

129

137

固定資産売却損益（△は益）

△1

△446

固定資産受贈益

△411

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,605

△3,670

受取補償金

－

△220

売上債権の増減額（△は増加）

△8,413

△4,168

棚卸資産の増減額（△は増加）

△892

△5,982

仕入債務の増減額（△は減少）

2,518

△232

その他

26

△532

小計

44,313

41,831

利息及び配当金の受取額

1,500

1,681

利息の支払額

△129

△137

法人税等の支払額

△15,715

△14,620

補償金の受取額

－

220

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,970

28,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,571

△4,802

現金及び現金同等物の期首残高

89,081

87,509

現金及び現金同等物の期末残高

87,509

82,706






財務三表

日油の貸借対照表

日油の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,571億9,600万円）
純資産合計（78.3%／2,795億5,000万円）
株主資本合計（69.1%／2,467億2,400万円）
売上高（100%／2,383億1,000万円）
利益剰余金（61.6%／2,201億9,500万円）
流動資産合計（59.3%／2,119億7,800万円）
売上原価（64.3%／1,531億5,600万円）
固定資産合計（40.7%／1,452億1,800万円）
機械装置及び運搬具（32.6%／1,166億2,000万円）
現金及び預金（24.4%／870億6,400万円）
建物及び構築物（24%／858億4,900万円）
売上総利益（35.7%／851億5,300万円）
有形固定資産合計（23.8%／850億6,900万円）
負債合計（21.7%／776億4,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.6%／592億3,800万円）
流動負債合計（16.3%／583億2,500万円）
投資その他の資産合計（16.3%／581億9,800万円）
税金等調整前当期純利益（21.3%／507億7,800万円）
経常利益（19.5%／465億7,200万円）
営業利益（19%／453億800万円）
投資有価証券（11.7%／418億6,400万円）
販売費及び一般管理費（16.7%／398億4,500万円）
当期純利益（15.4%／366億500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.3%／364億9,700万円）
その他の包括利益累計額合計（8.9%／318億300万円）
営業キャッシュフロー（289億7,500万円）
建物及び構築物純額（8%／284億8,300万円）
商品及び製品（8%／284億1,900万円）
支払手形及び買掛金（6.2%／223億500万円）
原材料及び貯蔵品（6.2%／221億8,500万円）
その他有価証券評価差額金（5.9%／210億7,200万円）
土地（5.7%／203億4,300万円）
固定負債合計（5.4%／193億2,100万円）
資本金（5%／177億4,200万円）
機械装置及び運搬具純額（4.8%／171億5,100万円）
建設仮勘定（4.4%／158億5,400万円）
資本剰余金（4.2%／150億5,800万円）
法人税住民税及び事業税（6.2%／146億8,000万円）
法人税等合計（5.9%／141億7,300万円）
繰延税金負債（3.2%／115億6,100万円）
退職給付に係る資産（2.7%／95億5,700万円）
未払法人税等（2.2%／76億8,200万円）
仕掛品（1.9%／67億2,200万円）
為替換算調整勘定（1.8%／64億3,700万円）
退職給付に係る負債（1.4%／49億7,600万円）
特別利益合計（1.8%／43億4,000万円）
預り金（1.2%／43億2,800万円）
退職給付に係る調整累計額（1.2%／42億9,400万円）
賞与引当金（1.1%／39億1,500万円）
投資有価証券売却益（1.5%／36億7,000万円）
電子記録債権（1%／35億6,100万円）
その他純額（0.9%／31億5,700万円）
営業外収益合計（1%／24億2,600万円）
長期借入金（0.6%／20億800万円）
無形固定資産合計（0.5%／19億5,000万円）
未払費用（0.5%／19億400万円）
電子記録債務（0.4%／15億8,000万円）
短期借入金（0.4%／14億9,000万円）
繰延税金資産（0.3%／12億1,200万円）
受取配当金（0.5%／11億9,300万円）
営業外費用合計（0.5%／11億6,200万円）
非支配株主持分（0.3%／10億2,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／8億1,600万円）
リース資産（0.2%／5億7,300万円）
受取利息（0.2%／5億円）
固定資産売却益（0.2%／4億4,700万円）
為替差損（0.1%／3億1,900万円）
不動産賃貸料（0.1%／2億7,200万円）
リース債務（0.1%／2億5,400万円）
固定資産撤去費用（0.1%／2億3,900万円）
受取補償金（0.1%／2億2,000万円）
資産除去債務（0%／1億7,400万円）
支払利息（0.1%／1億3,700万円）
特別損失合計（0.1%／1億3,300万円）
固定資産除却損（0%／1億900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1億700万円）
不動産賃貸費用（0%／8,500万円）
リース資産純額（0%／7,700万円）
債権流動化費用（0%／4,900万円）
投資有価証券評価損（0%／2,000万円）
長期貸付金（0%／800万円）
執行役員退職慰労引当金（0%／800万円）
固定資産圧縮損（0%／100万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△2億600万円）
法人税等調整額（-%／△5億600万円）
自己株式（-%／△62億7,100万円）
投資キャッシュフロー（△137億4,900万円）
財務キャッシュフロー（△220億1,500万円）
減価償却累計額（-%／△573億6,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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