【営業キャッシュフローの推移】日油(4403)
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日油 【業種】化学 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 156億9,200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 142億3,000万円 | △9.3 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 169億600万円 | +18.8 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 240億2,400万円 | +42.1 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 202億1,100万円 | △15.9 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 198億6,400万円 | △1.7 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 278億3,700万円 | +40.1 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 307億2,600万円 | +10.4 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 273億9,300万円 | △10.8 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 233億3,300万円 | △14.8 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 299億7,000万円 | +28.4 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 289億7,500万円 | △3.3 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 358億6,500万円 | +23.8 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（104.4%／3,991億6,800万円）
純資産合計（77.5%／2,964億6,500万円）
売上高（100%／2,579億6,700万円）
株主資本合計（66.9%／2,556億8,300万円）
利益剰余金（65.2%／2,491億5,900万円）
流動資産合計（61.9%／2,368億2,500万円）
売上原価（65.5%／1,688億7,400万円）
固定資産合計（42.5%／1,623億4,300万円）
機械装置及び運搬具（33.4%／1,278億2,200万円）
建物及び構築物（27.6%／1,054億9,600万円）
負債合計（26.9%／1,027億300万円）
有形固定資産合計（25.3%／967億2,600万円）
売上総利益（34.5%／890億9,200万円）
現金及び預金（23.1%／883億6,400万円）
流動負債合計（22.6%／862億4,100万円）
受取手形売掛金及び契約資産（19.6%／747億7,600万円）
投資その他の資産合計（16.7%／636億9,700万円）
税金等調整前当期純利益（22.2%／573億2,900万円）
経常利益（19.5%／503億6,600万円）
営業利益（18.4%／474億1,100万円）
投資有価証券（12.1%／460億8,600万円）
販売費及び一般管理費（16.2%／416億8,100万円）
当期純利益（15.8%／406億5,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.7%／405億5,000万円）
その他の包括利益累計額合計（10.4%／396億6,200万円）
営業キャッシュフロー（358億6,500万円）
建物及び構築物純額（9%／343億8,600万円）
商品及び製品（8.4%／322億9,300万円）
その他有価証券評価差額金（6.6%／252億7,100万円）
原材料及び貯蔵品（6.2%／238億8,000万円）
機械装置及び運搬具純額（6.2%／236億5,800万円）
法人税住民税及び事業税（8.4%／215億5,800万円）
支払手形及び買掛金（5.6%／214億2,900万円）
土地（5.4%／206億4,500万円）
資本金（4.6%／177億4,200万円）
法人税等合計（6.5%／166億7,100万円）
固定負債合計（4.3%／164億6,100万円）
資本剰余金（3.9%／150億5,800万円）
未払法人税等（3.8%／146億9,000万円）
建設仮勘定（3.6%／137億7,600万円）
退職給付に係る資産（3.4%／130億5,400万円）
繰延税金負債（2.5%／95億8,100万円）
特別利益合計（3.4%／88億3,900万円）
投資有価証券売却益（3.4%／87億7,000万円）
仕掛品（2.1%／81億5,300万円）
為替換算調整勘定（2.1%／79億7,300万円）
退職給付に係る調整累計額（1.7%／64億1,700万円）
預り金（1.2%／45億8,500万円）
賞与引当金（1.1%／41億6,300万円）
その他純額（1%／38億7,800万円）
営業外収益合計（1.5%／37億5,300万円）
電子記録債権（1%／37億3,100万円）
退職給付に係る負債（0.9%／34億400万円）
未払費用（0.5%／20億1,700万円）
長期借入金（0.5%／19億6,100万円）
無形固定資産合計（0.5%／19億1,800万円）
特別損失合計（0.7%／18億7,600万円）
関係会社出資金評価損（0.6%／16億3,900万円）
短期借入金（0.4%／13億4,100万円）
受取配当金（0.5%／11億6,600万円）
繰延税金資産（0.3%／11億5,900万円）
非支配株主持分（0.3%／11億1,900万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／10億1,300万円）
為替差益（0.3%／8億2,300万円）
営業外費用合計（0.3%／7億9,700万円）
リース資産（0.1%／5億400万円）
電子記録債務（0.1%／4億9,300万円）
受取保険金（0.2%／4億8,600万円）
受取利息（0.2%／4億5,500万円）
リース資産純額（0.1%／3億8,200万円）
リース債務（0.1%／2億6,900万円）
不動産賃貸料（0.1%／2億6,800万円）
固定資産除却損（0.1%／2億3,000万円）
固定資産撤去費用（0.1%／2億2,000万円）
棚卸資産処分損（0.1%／1億9,900万円）
支払利息（0.1%／1億4,500万円）
資産除去債務（0%／1億900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1億700万円）
不動産賃貸費用（0%／7,900万円）
債権流動化費用（0%／5,900万円）
退職給付制度改定益（0%／5,800万円）
固定資産売却益（0%／700万円）
執行役員退職慰労引当金（0%／600万円）
長期貸付金（0%／600万円）
固定資産売却損（0%／600万円）
貸倒引当金（-%／△2億5,400万円）
投資キャッシュフロー（△44億2,700万円）
法人税等調整額（-%／△48億8,600万円）
自己株式（-%／△262億7,600万円）
財務キャッシュフロー（△314億700万円）
減価償却累計額（-%／△711億1,000万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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