【投資キャッシュフローの推移】日油(4403)

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日油(4403)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日油　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

日油の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△80億5,600万円-連結 日本
2015年3月31日△78億9,400万円-連結 日本
2016年3月31日△54億800万円-連結 日本
2017年3月31日△58億3,100万円-連結 日本
2018年3月31日△48億8,100万円-連結 日本
2019年3月31日△55億4,000万円-連結 日本
2020年3月31日△48億3,800万円-連結 日本
2021年3月31日18億9,400万円-連結 日本
2022年3月31日△87億5,500万円-連結 日本
2023年3月31日△7億900万円-連結 日本
2024年3月31日△149億6,400万円-連結 日本
2025年3月31日△137億4,900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日油のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

△257

△2

投資有価証券の売却による収入

3,572

5,205

有形及び無形固定資産の取得による支出

△17,748

△16,336

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

554

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△43

163

長期貸付けによる支出

△11

△9

長期貸付金の回収による収入

8

8

関係会社出資金の払込による支出

－

△3,063

その他

△485

△269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,964

△13,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,571

△4,802

現金及び現金同等物の期首残高

89,081

87,509

現金及び現金同等物の期末残高

87,509

82,706






財務三表

日油の貸借対照表

日油の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,571億9,600万円）
純資産合計（78.3%／2,795億5,000万円）
株主資本合計（69.1%／2,467億2,400万円）
売上高（100%／2,383億1,000万円）
利益剰余金（61.6%／2,201億9,500万円）
流動資産合計（59.3%／2,119億7,800万円）
売上原価（64.3%／1,531億5,600万円）
固定資産合計（40.7%／1,452億1,800万円）
機械装置及び運搬具（32.6%／1,166億2,000万円）
現金及び預金（24.4%／870億6,400万円）
建物及び構築物（24%／858億4,900万円）
売上総利益（35.7%／851億5,300万円）
有形固定資産合計（23.8%／850億6,900万円）
負債合計（21.7%／776億4,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.6%／592億3,800万円）
流動負債合計（16.3%／583億2,500万円）
投資その他の資産合計（16.3%／581億9,800万円）
税金等調整前当期純利益（21.3%／507億7,800万円）
経常利益（19.5%／465億7,200万円）
営業利益（19%／453億800万円）
投資有価証券（11.7%／418億6,400万円）
販売費及び一般管理費（16.7%／398億4,500万円）
当期純利益（15.4%／366億500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.3%／364億9,700万円）
その他の包括利益累計額合計（8.9%／318億300万円）
営業キャッシュフロー（289億7,500万円）
建物及び構築物純額（8%／284億8,300万円）
商品及び製品（8%／284億1,900万円）
支払手形及び買掛金（6.2%／223億500万円）
原材料及び貯蔵品（6.2%／221億8,500万円）
その他有価証券評価差額金（5.9%／210億7,200万円）
土地（5.7%／203億4,300万円）
固定負債合計（5.4%／193億2,100万円）
資本金（5%／177億4,200万円）
機械装置及び運搬具純額（4.8%／171億5,100万円）
建設仮勘定（4.4%／158億5,400万円）
資本剰余金（4.2%／150億5,800万円）
法人税住民税及び事業税（6.2%／146億8,000万円）
法人税等合計（5.9%／141億7,300万円）
繰延税金負債（3.2%／115億6,100万円）
退職給付に係る資産（2.7%／95億5,700万円）
未払法人税等（2.2%／76億8,200万円）
仕掛品（1.9%／67億2,200万円）
為替換算調整勘定（1.8%／64億3,700万円）
退職給付に係る負債（1.4%／49億7,600万円）
特別利益合計（1.8%／43億4,000万円）
預り金（1.2%／43億2,800万円）
退職給付に係る調整累計額（1.2%／42億9,400万円）
賞与引当金（1.1%／39億1,500万円）
投資有価証券売却益（1.5%／36億7,000万円）
電子記録債権（1%／35億6,100万円）
その他純額（0.9%／31億5,700万円）
営業外収益合計（1%／24億2,600万円）
長期借入金（0.6%／20億800万円）
無形固定資産合計（0.5%／19億5,000万円）
未払費用（0.5%／19億400万円）
電子記録債務（0.4%／15億8,000万円）
短期借入金（0.4%／14億9,000万円）
繰延税金資産（0.3%／12億1,200万円）
受取配当金（0.5%／11億9,300万円）
営業外費用合計（0.5%／11億6,200万円）
非支配株主持分（0.3%／10億2,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／8億1,600万円）
リース資産（0.2%／5億7,300万円）
受取利息（0.2%／5億円）
固定資産売却益（0.2%／4億4,700万円）
為替差損（0.1%／3億1,900万円）
不動産賃貸料（0.1%／2億7,200万円）
リース債務（0.1%／2億5,400万円）
固定資産撤去費用（0.1%／2億3,900万円）
受取補償金（0.1%／2億2,000万円）
資産除去債務（0%／1億7,400万円）
支払利息（0.1%／1億3,700万円）
特別損失合計（0.1%／1億3,300万円）
固定資産除却損（0%／1億900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1億700万円）
不動産賃貸費用（0%／8,500万円）
リース資産純額（0%／7,700万円）
債権流動化費用（0%／4,900万円）
投資有価証券評価損（0%／2,000万円）
長期貸付金（0%／800万円）
執行役員退職慰労引当金（0%／800万円）
固定資産圧縮損（0%／100万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△2億600万円）
法人税等調整額（-%／△5億600万円）
自己株式（-%／△62億7,100万円）
投資キャッシュフロー（△137億4,900万円）
財務キャッシュフロー（△220億1,500万円）
減価償却累計額（-%／△573億6,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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