【投資キャッシュフローの推移】リックソフト(4429)

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リックソフト(4429)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リックソフト　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2019年2月26日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リックソフトの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年2月28日△590万円-連結 日本
2020年2月29日△4,282万5,000円-連結 日本
2021年2月28日△836万円-連結 日本
2022年2月28日△4,679万3,000円-連結 日本
2023年2月28日△2,739万1,000円-連結 日本
2024年2月29日△3,650万6,000円-連結 日本
2025年2月28日△1億4,007万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リックソフトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△14,503

△79,531

 

無形固定資産の取得による支出

△15,204

△15,481

 

敷金及び保証金の差入による支出

△5,348

△45,107

 

従業員に対する貸付けによる支出

△1,467

△911

 

従業員に対する貸付金の回収による収入

16

960

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,506

△140,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,157

139,025

現金及び現金同等物の期首残高

3,070,797

3,157,955

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,157,955

※ 3,296,981





財務三表

リックソフトの貸借対照表

リックソフトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／90億4,384万8,000円）
資産合計（100%／66億7,825万4,000円）
売上原価（73.8%／66億6,991万7,000円）
流動資産合計（93.7%／62億6,033万8,000円）
負債合計（54.6%／36億4,923万6,000円）
流動負債合計（53.9%／35億9,841万1,000円）
現金及び預金（49.4%／32億9,698万1,000円）
純資産合計（45.4%／30億2,901万8,000円）
株主資本合計（44.9%／30億184万6,000円）
売上総利益（26.2%／23億7,393万円）
利益剰余金（35.3%／23億5,711万4,000円）
契約負債（35.2%／23億5,214万6,000円）
販売費及び一般管理費（21.2%／19億1,525万8,000円）
前払費用（25.5%／17億397万7,000円）
売掛金及び契約資産（17.6%／11億7,844万1,000円）
買掛金（15.2%／10億1,384万6,000円）
税金等調整前当期純利益（5.1%／4億6,180万9,000円）
経常利益（5.1%／4億6,180万9,000円）
営業利益（5.1%／4億5,867万1,000円）
固定資産合計（6.3%／4億1,791万5,000円）
資本剰余金（5.8%／3億8,543万1,000円）
営業キャッシュフロー（3億7,730万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.9%／3億5,551万8,000円）
当期純利益（3.9%／3億5,551万8,000円）
資本金（5.2%／3億5,043万1,000円）
建物（2.2%／1億4,941万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／1億3,481万6,000円）
法人税等合計（1.2%／1億629万1,000円）
賞与引当金（1%／6,995万4,000円）
未払法人税等（1%／6,512万9,000円）
資産除去債務（0.8%／5,082万4,000円）
固定負債合計（0.8%／5,082万4,000円）
仕掛品（0.6%／3,693万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／2,717万1,000円）
為替換算調整勘定（0.4%／2,717万1,000円）
営業外収益合計（0.1%／813万9,000円）
販売奨励金（0.1%／517万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／500万1,000円）
為替差損（0%／423万1,000円）
受取奨励金（0%／285万2,000円）
支払手数料（0%／76万9,000円）
受取利息（0%／4万2,000円）
法人税等調整額（-%／△2,852万5,000円）
自己株式（-%／△9,113万1,000円）
財務キャッシュフロー（△9,129万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,007万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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