【流動負債合計の推移】東海ソフト(4430)

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東海ソフト(4430)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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東海ソフト　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2019年2月27日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：100万円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年2月29日12億8,991万円-
2024年5月31日18億2,122万8,000円+41.2個別 日本
2024年8月31日14億7,763万1,000円△18.9
2024年11月30日22億7,895万2,000円+54.2
2025年2月28日21億8,424万8,000円△4.2
2025年5月31日28億2,140万1,000円+29.2連結 日本
2025年8月31日21億2,988万8,000円△24.5
2025年11月30日27億8,433万1,000円+30.7
2026年2月28日23億2,693万4,000円△16.4
2026年5月31日27億5,354万5,000円+18.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


東海ソフトの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（2025年５月31日）

当連結会計年度

（2026年５月31日）

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

373,279

348,334

電子記録債務

－

41,145

１年内返済予定の長期借入金

694,961

548,861

未払費用

862,539

873,092

未払法人税等

234,524

290,235

賞与引当金

102,342

98,855

製品保証引当金

473

300

受注損失引当金

5,767

14,894

その他

547,513

537,825

流動負債合計

2,821,401

2,753,545

固定負債

 

 





財務三表

東海ソフトの貸借対照表

東海ソフトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／122億8,520万7,000円）
資産合計（100%／110億3,829万9,000円）
売上原価（76.2%／93億5,649万8,000円）
純資産合計（61.8%／68億1,975万7,000円）
株主資本合計（59.4%／65億5,909万5,000円）
固定資産合計（53.7%／59億2,623万1,000円）
流動資産合計（46.3%／51億1,206万7,000円）
利益剰余金（44.3%／48億9,397万2,000円）
負債合計（38.2%／42億1,854万2,000円）
有形固定資産合計（31.6%／34億9,146万2,000円）
売上総利益（23.8%／29億2,870万8,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（25%／27億5,691万9,000円）
流動負債合計（24.9%／27億5,354万5,000円）
現金及び預金（18.6%／20億5,738万7,000円）
土地（16.4%／18億521万9,000円）
建物及び構築物（14.6%／16億1,123万7,000円）
無形固定資産合計（14.5%／16億576万3,000円）
販売費及び一般管理費（12.6%／15億5,192万7,000円）
固定負債合計（13.3%／14億6,499万7,000円）
経常利益（11.4%／14億57万円）
税金等調整前当期純利益（11.4%／14億57万円）
営業利益（11.2%／13億7,678万円）
のれん（10.6%／11億6,652万2,000円）
営業キャッシュフロー（11億5,704万3,000円）
長期借入金（8.9%／9億8,472万8,000円）
当期純利益（7.8%／9億5,685万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.8%／9億5,685万7,000円）
資本剰余金（8.7%／9億5,585万7,000円）
未払費用（7.9%／8億7,309万2,000円）
投資その他の資産合計（7.5%／8億2,900万5,000円）
資本金（7.5%／8億2,658万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5%／5億4,886万1,000円）
法人税等合計（3.6%／4億4,371万2,000円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／4億2,669万3,000円）
顧客関連資産（3.7%／4億1,300万円）
支払手形及び買掛金（3.2%／3億4,833万4,000円）
未払法人税等（2.6%／2億9,023万5,000円）
退職給付に係る資産（2.6%／2億8,427万5,000円）
退職給付に係る負債（2.5%／2億7,794万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.4%／2億6,066万1,000円）
繰延税金資産（2%／2億1,956万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（1.7%／1億8,600万7,000円）
投資有価証券（1.5%／1億6,235万2,000円）
電子記録債権（1.1%／1億2,008万9,000円）
資産除去債務（1%／1億1,261万4,000円）
賞与引当金（0.9%／9,885万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／7,465万4,000円）
繰延税金負債（0.7%／7,245万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／4,529万6,000円）
電子記録債務（0.4%／4,114万5,000円）
過年度法人税等（0.3%／4,069万4,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／2,982万5,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,150万6,000円）
支払利息（0.2%／2,031万4,000円）
受注損失引当金（0.1%／1,489万4,000円）
仕掛品（0.1%／1,431万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／1,192万4,000円）
受取配当金（0%／551万5,000円）
受取利息（0%／154万2,000円）
受取手数料（0%／133万6,000円）
製品保証引当金（0%／30万円）
法人税等調整額（-%／△2,367万5,000円）
投資キャッシュフロー（△7,548万3,000円）
自己株式（-%／△1億1,731万9,000円）
財務キャッシュフロー（△12億2,285万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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