【投資キャッシュフローの推移】ｋｕｂｅｌｌ(4448)

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ｋｕｂｅｌｌ(4448)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ｋｕｂｅｌｌ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2019年9月24日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ｋｕｂｅｌｌの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年12月31日△4,878万1,000円-個別 日本
2020年12月31日△1億9,217万9,000円-個別 日本
2021年12月31日△8億4,020万7,000円-連結 日本
2022年12月31日△5億1,707万6,000円-連結 日本
2023年12月31日△14億5,402万4,000円-連結 日本
2024年12月31日△6億5,011万7,000円-連結 日本
2025年12月31日△5億8,582万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ｋｕｂｅｌｌのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△10,411

△41,000

 

有形固定資産の売却による収入

2,172

－

 

無形固定資産の取得による支出

△579,365

△438,714

 

投資有価証券の取得による支出

△54,404

－

 

投資有価証券の売却による収入

8,188

13,440

 

投資事業組合からの分配による収入

5,007

9,816

 

敷金及び保証金の差入による支出

△21,304

△41,180

 

敷金及び保証金の回収による収入

－

6,814

 

事業譲受による支出

－

△95,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△650,117

△585,824

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

810,440

192,307

現金及び現金同等物の期首残高

2,102,487

2,912,928

現金及び現金同等物の期末残高

 2,912,928

 3,105,235





財務三表

ｋｕｂｅｌｌの貸借対照表

ｋｕｂｅｌｌの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／95億2,922万6,000円）
資産合計（100%／66億8,295万4,000円）
売上総利益（69.3%／66億363万円）
販売費及び一般管理費（64.2%／61億1,856万4,000円）
負債合計（70.1%／46億8,302万5,000円）
流動負債合計（57.2%／38億2,060万4,000円）
現金及び預金（51.7%／34億5,523万5,000円）
資本金（45%／30億826万5,000円）
資本剰余金（44.8%／29億9,412万5,000円）
売上原価（30.7%／29億2,559万5,000円）
契約負債（33.3%／22億2,551万円）
純資産合計（29.9%／19億9,992万8,000円）
株主資本合計（29.7%／19億8,481万円）
営業キャッシュフロー（9億3,785万6,000円）
前払費用（13.1%／8億7,814万6,000円）
固定負債合計（12.9%／8億6,242万1,000円）
長期借入金（8.1%／5億4,158万8,000円）
営業利益（5.1%／4億8,506万5,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（4.8%／4億5,808万4,000円）
経常利益（4.8%／4億5,808万4,000円）
売掛金（6.8%／4億5,692万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.8%／3億9,034万円）
未払金（5.1%／3億4,375万2,000円）
株式報酬引当金（4.8%／3億2,083万3,000円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／2億9,706万4,000円）
未払費用（3.8%／2億5,254万6,000円）
未払法人税等（3.8%／2億5,186万6,000円）
法人税等合計（2.6%／2億4,303万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（2.3%／2億1,505万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（2.3%／2億1,505万1,000円）
賞与引当金（1.9%／1億2,569万2,000円）
営業外費用合計（0.5%／4,551万6,000円）
支払利息（0.2%／1,997万7,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,853万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／1,511万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0.2%／1,260万5,000円）
為替差損（0.1%／1,053万9,000円）
投資有価証券売却損（0.1%／653万6,000円）
ポイント収入額（0.1%／544万5,000円）
固定資産除却損（0%／414万1,000円）
受取利息（0%／411万4,000円）
商品（0.1%／404万5,000円）
投資事業組合運用益（0%／378万6,000円）
敷金及び保証金清算益（0%／374万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／251万3,000円）
雑損失（0%／149万1,000円）
雑収入（0%／144万円）
貯蔵品（0%／141万1,000円）
支払保証料（0%／120万6,000円）
株式交付費（0%／87万2,000円）
コミットメントフィー（0%／75万円）
自己株式（-%／△11万5,000円）
法人税等調整額（-%／△5,403万2,000円）
財務キャッシュフロー（△1億5,668万9,000円）
投資キャッシュフロー（△5億8,582万4,000円）
利益剰余金（-%／△40億1,746万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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