【フリーキャッシュフローの推移】第一工業製薬(4461)

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第一工業製薬(4461)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


第一工業製薬　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日17億6,000万円-連結 35億5,300万円△17億9,300万円
2015年3月31日△9億700万円-連結 23億2,200万円△32億2,900万円
2016年3月31日△34億9,000万円-連結 41億9,700万円△76億8,700万円
2017年3月31日4億1,400万円-連結 37億5,000万円△33億3,600万円
2018年3月31日38億8,700万円+838.9連結 50億1,700万円△11億3,000万円
2019年3月31日△24億5,800万円-連結 32億3,600万円△56億9,400万円
2020年3月31日△20億7,600万円-連結 37億6,600万円△58億4,200万円
2021年3月31日11億5,100万円-連結 49億5,500万円△38億400万円
2022年3月31日28億2,000万円+145連結 55億2,000万円△27億円
2023年3月31日△21億5,900万円-連結 7億2,400万円△28億8,300万円
2024年3月31日50億8,300万円-連結 70億9,100万円△20億800万円
2025年3月31日53億9,000万円+6連結 75億2,800万円△21億3,800万円
2026年3月31日64億2,600万円+19.2連結 99億6,200万円△35億3,600万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

第一工業製薬の貸借対照表

第一工業製薬の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,150億300万円）
売上高（100%／828億8,600万円）
流動資産合計（60.3%／693億8,200万円）
純資産合計（50.7%／582億5,700万円）
売上原価（70.1%／580億9,800万円）
負債合計（49.3%／567億4,600万円）
株主資本合計（39.7%／456億3,100万円）
固定資産合計（39.7%／456億2,100万円）
流動負債合計（34.4%／395億6,200万円）
機械装置及び運搬具（34.1%／392億5,200万円）
有形固定資産合計（29%／333億2,800万円）
建物及び構築物（28.5%／328億1,700万円）
利益剰余金（23.1%／265億8,300万円）
売上総利益（29.9%／247億8,700万円）
現金及び預金（20.9%／240億3,100万円）
売掛金（18.4%／211億4,700万円）
固定負債合計（14.9%／171億8,300万円）
支払手形及び買掛金（13.4%／153億5,800万円）
販売費及び一般管理費合計（17.7%／146億8,000万円）
長期借入金（12.5%／144億3,100万円）
商品及び製品（11.3%／130億800万円）
建物及び構築物純額（10.5%／120億8,000万円）
投資その他の資産合計（10.5%／120億2,400万円）
経常利益（12.5%／103億7,200万円）
資本剰余金（9%／103億1,500万円）
土地（8.9%／102億300万円）
営業利益（12.2%／101億700万円）
営業キャッシュフロー（99億6,200万円）
税金等調整前当期純利益（11.9%／98億9,200万円）
一般管理費（11.5%／95億4,000万円）
資本金（7.7%／88億9,500万円）
投資有価証券（7.5%／85億9,800万円）
当期純利益（8.8%／72億9,900万円）
短期借入金（6.3%／72億3,000万円）
その他の包括利益累計額合計（5.6%／64億700万円）
非支配株主持分（5.4%／62億1,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.4%／61億6,900万円）
１年内償還予定の社債（5.2%／60億円）
原材料及び貯蔵品（5%／56億9,500万円）
機械装置及び運搬具純額（4.9%／56億6,200万円）
工具器具及び備品（4.9%／56億円）
販売費（6.2%／51億3,900万円）
リース資産（4.2%／48億2,000万円）
その他有価証券評価差額金（3.3%／37億7,000万円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／28億6,800万円）
建設仮勘定（2.3%／26億8,600万円）
法人税等合計（3.1%／25億9,200万円）
退職給付に係る資産（2.2%／25億5,400万円）
未払法人税等（2.1%／24億300万円）
電子記録債権（1.9%／21億8,000万円）
繰延税金負債（1.8%／20億6,900万円）
賞与引当金（1.7%／20億900万円）
為替換算調整勘定（1.4%／16億3,600万円）
リース資産純額（1.2%／13億6,400万円）
工具器具及び備品純額（1.2%／13億3,100万円）
リース債務（1.1%／12億4,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.4%／11億3,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.9%／10億円）
財務キャッシュフロー（8億5,400万円）
営業外収益合計（0.8%／6億7,500万円）
前払費用（0.4%／5億1,100万円）
特別損失合計（0.6%／4億8,000万円）
未払費用（0.4%／4億5,800万円）
営業外費用合計（0.5%／4億1,000万円）
長期前払費用（0.4%／4億500万円）
電子記録債務（0.3%／3億8,000万円）
減損損失（0.3%／2億8,600万円）
受取配当金（0.3%／2億7,600万円）
無形固定資産（0.2%／2億6,800万円）
支払利息（0.3%／2億4,300万円）
受取手形（0.2%／2億1,700万円）
固定資産処分損（0.2%／1億9,300万円）
為替差益（0.1%／1億1,600万円）
繰延税金資産（0.1%／9,100万円）
資産除去債務（0.1%／7,400万円）
退職給付に係る負債（0.1%／7,200万円）
受取利息（0.1%／5,600万円）
未払事業所税（0%／4,400万円）
持分法による投資利益（0%／3,900万円）
社債利息（0%／3,700万円）
受取賃貸料（0%／3,500万円）
仕掛品（0%／2,000万円）
長期貸付金（0%／800万円）
貸倒引当金（-%／△900万円）
自己株式（-%／△1億6,200万円）
法人税等調整額（-%／△2億7,500万円）
投資キャッシュフロー（△35億3,600万円）
減価償却累計額（-%／△207億3,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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