【営業キャッシュフローの推移】第一工業製薬(4461)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

第一工業製薬(4461)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


第一工業製薬　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

第一工業製薬の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日35億5,300万円-連結 日本
2015年3月31日23億2,200万円△34.6連結 日本
2016年3月31日41億9,700万円+80.7連結 日本
2017年3月31日37億5,000万円△10.7連結 日本
2018年3月31日50億1,700万円+33.8連結 日本
2019年3月31日32億3,600万円△35.5連結 日本
2020年3月31日37億6,600万円+16.4連結 日本
2021年3月31日49億5,500万円+31.6連結 日本
2022年3月31日55億2,000万円+11.4連結 日本
2023年3月31日7億2,400万円△86.9連結 日本
2024年3月31日70億9,100万円+879.4連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


第一工業製薬のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

224

2,343

減価償却費

3,295

3,216

貸倒損失

0

1

のれん償却額

213

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△249

△129

受取利息及び受取配当金

△115

△150

支払利息

199

258

社債利息

37

37

持分法による投資損益（△は益）

△36

3

減損損失

786

66

有形固定資産処分損益（△は益）

102

58

投資有価証券売却損益（△は益）

△50

△408

売上債権の増減額（△は増加）

△722

△3,199

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,362

2,684

仕入債務の増減額（△は減少）

△321

2,150

その他

△442

509

小計

1,556

7,436

利息及び配当金の受取額

240

168

利息の支払額

△234

△296

法人税等の支払額

△838

△216

営業活動によるキャッシュ・フロー

724

7,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,099

6,895

現金及び現金同等物の期首残高

12,151

9,051

現金及び現金同等物の期末残高

9,051

15,947





財務三表

第一工業製薬の貸借対照表

第一工業製薬の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／945億3,700万円）
売上高（100%／631億1,800万円）
流動資産合計（56.7%／536億1,400万円）
負債合計（56.3%／532億4,000万円）
売上原価（78.8%／497億3,300万円）
純資産合計（43.7%／412億9,700万円）
固定資産合計（43.3%／409億2,200万円）
機械装置及び運搬具（39.7%／374億9,900万円）
株主資本合計（35.5%／335億5,100万円）
有形固定資産合計（34.3%／324億6,700万円）
建物及び構築物（33.2%／313億9,600万円）
固定負債合計（29.7%／280億8,100万円）
流動負債合計（26.6%／251億5,900万円）
利益剰余金（21%／198億5,100万円）
長期借入金（20%／189億5,000万円）
売掛金（19.1%／180億2,700万円）
現金及び預金（17.1%／161億2,600万円）
売上総利益（21.2%／133億8,500万円）
建物及び構築物純額（13.3%／125億8,300万円）
支払手形及び買掛金（12.7%／119億7,900万円）
販売費及び一般管理費合計（17.9%／113億700万円）
商品及び製品（11.7%／110億2,900万円）
土地（10.5%／99億4,800万円）
資本金（9.4%／88億9,500万円）
投資その他の資産合計（8.6%／81億6,400万円）
短期借入金（8.3%／78億4,700万円）
資本剰余金（7.7%／72億6,600万円）
一般管理費（11.4%／72億2,300万円）
社債（6.3%／60億円）
機械装置及び運搬具純額（6%／57億1,700万円）
投資有価証券（6%／56億4,100万円）
リース資産（5%／47億5,900万円）
工具器具及び備品（4.9%／46億4,700万円）
非支配株主持分（4.8%／45億4,900万円）
販売費（6.5%／40億8,300万円）
その他の包括利益累計額合計（3.4%／31億9,600万円）
原材料及び貯蔵品（3.3%／30億9,100万円）
電子記録債権（2.5%／23億6,400万円）
税金等調整前当期純利益（3.7%／23億4,300万円）
リース資産純額（2.2%／21億1,500万円）
営業利益（3.3%／20億7,700万円）
経常利益（3.3%／20億6,000万円）
その他有価証券評価差額金（1.8%／16億7,000万円）
当期純利益又は当期純損失（2.6%／16億4,200万円）
退職給付に係る資産（1.7%／16億100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1.9%／11億7,400万円）
建設仮勘定（1.2%／11億6,200万円）
為替換算調整勘定（1.1%／10億7,300万円）
工具器具及び備品純額（1%／9億3,900万円）
繰延税金負債（0.9%／8億8,000万円）
賞与引当金（0.9%／8億2,300万円）
営業キャッシュフロー（7億2,400万円）
法人税等合計（1.1%／7億円）
電子記録債務（0.6%／5億6,200万円）
営業外費用合計（0.9%／5億3,700万円）
営業外収益合計（0.8%／5億2,000万円）
リース債務（0.5%／5億1,600万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／4億8,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.7%／4億6,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／4億5,200万円）
投資有価証券売却益（0.6%／4億800万円）
特別利益合計（0.6%／4億800万円）
前払費用（0.4%／4億300万円）
未払法人税等（0.4%／3億6,100万円）
長期前払費用（0.4%／3億4,600万円）
無形固定資産（0.3%／2億9,000万円）
未払費用（0.3%／2億7,800万円）
受取手形（0.3%／2億7,100万円）
支払利息（0.4%／2億5,800万円）
法人税等調整額（0.3%／2億1,400万円）
為替差益（0.3%／1億6,300万円）
受取配当金（0.2%／1億3,800万円）
繰延税金資産（0.1%／1億2,700万円）
特別損失合計（0.2%／1億2,500万円）
退職給付に係る負債（0.1%／8,500万円）
資産除去債務（0.1%／7,400万円）
減損損失（0.1%／6,600万円）
固定資産処分損（0.1%／5,800万円）
未払事業所税（0%／4,100万円）
社債利息（0.1%／3,700万円）
受取賃貸料（0.1%／3,500万円）
仕掛品（0%／2,000万円）
受取利息（0%／1,100万円）
長期貸付金（0%／1,000万円）
持分法による投資損失（0%／300万円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
財務キャッシュフロー（△10億3,000万円）
自己株式（-%／△24億6,200万円）
投資キャッシュフロー（△28億8,300万円）
減価償却累計額（-%／△188億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー