【営業キャッシュフローの推移】ゼネテック(4492)

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ゼネテック　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2020年3月19日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年3月31日	6,129万8,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	4億4,326万2,000円	+623.1	連結	日本
2022年3月31日	△2,403万1,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△2億2,311万8,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	6億237万3,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	4億5,141万9,000円	△25.1	連結	日本
2026年3月31日	1億1,260万3,000円	△75.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ゼネテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	662,065	826,760
減価償却費	58,393	89,451
のれん償却額	97,736	133,485
顧客関連資産償却額	－	21,560
減損損失	10,201	－
固定資産除却損	506	0
協賛金収入	△1,206	－
助成金収入	－	△6,888
保険解約返戻金	△1,540	△29,495
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	△5,066
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	118
賞与引当金の増減額（△は減少）	△135,438	14,956
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	40,036	9,178
受取利息及び受取配当金	△472	△2,702
支払利息	11,208	30,682
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,646	△333,817
棚卸資産の増減額（△は増加）	33,624	59,649
仕入債務の増減額（△は減少）	7,282	△21,799
未収入金の増減額（△は増加）	△72	△904
前払費用の増減額（△は増加）	△2,084	37,292
未払金の増減額（△は減少）	15,527	△356,035
預り金の増減額（△は減少）	△10,286	△1,071
その他	14,960	△27,137
小計	798,797	438,216
利息及び配当金の受取額	472	2,702
利息の支払額	△11,420	△32,193
協賛金の受取額	1,206	－
助成金の受取額	－	6,888
法人税等の支払額	△337,636	△303,010
営業活動によるキャッシュ・フロー	451,419	112,603
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	718,609	△334,109
現金及び現金同等物の期首残高	1,168,083	1,886,692
現金及び現金同等物の期末残高	1,886,692	1,552,583