【財務キャッシュフローの推移】Ｓｐｅｅｅ(4499)

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Ｓｐｅｅｅ(4499)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｓｐｅｅｅ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2020年7月10日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ｓｐｅｅｅの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年9月30日30億8,999万3,000円-連結 日本
2021年9月30日△7億8,993万円-連結 日本
2022年9月30日△3,084万1,000円-連結 日本
2023年9月30日10億5,617万円-連結 日本
2024年9月30日△9,584万1,000円-連結 日本
2025年9月30日53億1,020万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｓｐｅｅｅのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

1,000,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,108,367

△1,201,963

株式の発行による収入

12,621

2,513,154

自己株式の取得による支出

△96

△990

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,841

5,310,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,654,682

4,406,658

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,654,682

4,406,658

現金及び現金同等物の期首残高

6,643,260

4,988,577

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,988,577

※ 9,395,236






財務三表

Ｓｐｅｅｅの貸借対照表

Ｓｐｅｅｅの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／164億3,517万7,000円）
資産合計（100%／148億1,397万6,000円）
販売費及び一般管理費（82.1%／134億9,806万円）
流動資産合計（87.9%／130億2,295万7,000円）
売上総利益（78%／128億1,234万2,000円）
現金及び預金（63.4%／93億9,523万6,000円）
負債合計（50.8%／75億2,424万4,000円）
純資産合計（49.2%／72億8,973万2,000円）
株主資本合計（49.2%／72億8,746万9,000円）
財務キャッシュフロー（53億1,020万1,000円）
流動負債合計（28.4%／42億1,061万2,000円）
売上原価（22%／36億2,283万4,000円）
固定負債合計（22.4%／33億1,363万2,000円）
長期借入金（21.1%／31億3,053万1,000円）
受取手形及び売掛金（20.8%／30億8,413万7,000円）
資本剰余金（19.9%／29億4,063万9,000円）
資本金（19.6%／29億62万9,000円）
固定資産合計（12.1%／17億9,101万9,000円）
利益剰余金（9.8%／14億4,791万2,000円）
投資その他の資産合計（9.3%／13億7,318万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.3%／13億7,056万8,000円）
未払金（7.6%／11億3,049万5,000円）
敷金（4.4%／6億5,265万5,000円）
買掛金（3.9%／5億8,258万6,000円）
賞与引当金（2.7%／3億9,314万8,000円）
有形固定資産合計（2.5%／3億6,852万9,000円）
繰延税金資産（2.4%／3億5,244万円）
建物附属設備純額（1.8%／2億6,706万5,000円）
投資有価証券（1.6%／2億3,443万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／2億430万8,000円）
法人税等合計（1.1%／1億8,074万4,000円）
資産除去債務（1.1%／1億6,885万1,000円）
特別損失合計（0.7%／1億844万4,000円）
減損損失（0.7%／1億844万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.7%／1億146万3,000円）
未払法人税等（0.6%／8,767万4,000円）
営業外収益合計（0.4%／5,944万2,000円）
無形固定資産合計（0.3%／4,930万6,000円）
ソフトウエア（0.3%／4,734万5,000円）
営業外費用合計（0.2%／3,519万6,000円）
受取手数料（0.1%／2,384万5,000円）
支払利息（0.1%／1,718万6,000円）
株式交付費（0.1%／1,431万5,000円）
受取利息（0.1%／974万9,000円）
違約金収入（0%／737万5,000円）
投資事業組合運用損（0%／369万5,000円）
新株予約権（0%／226万3,000円）
自己株式（-%／△171万2,000円）
法人税等調整額（-%／△2,356万3,000円）
貸倒引当金（-%／△8,449万2,000円）
投資キャッシュフロー（△1億5,179万8,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△6億6,147万1,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△6億8,571万7,000円）
営業キャッシュフロー（△7億5,174万4,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△7億6,991万5,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△9億5,066万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△9億5,066万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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