【投資キャッシュフローの推移】Ｓｐｅｅｅ(4499)

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Ｓｐｅｅｅ(4499)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｓｐｅｅｅ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ｓｐｅｅｅの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年9月30日△3億2,395万5,000円-連結 日本
2021年9月30日△6,980万1,000円-連結 日本
2022年9月30日△1億7万5,000円-連結 日本
2023年9月30日△5億6,519万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｓｐｅｅｅのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

△49,998

△6,000

有形固定資産の取得による支出

△12,812

△257,325

無形固定資産の取得による支出

△44,291

△32,266

投資事業組合からの分配による収入

7,026

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△423,147

敷金及び保証金の回収による収入

－

105,167

出資金の回収による収入

－

50,000

貸付けによる支出

△1,440

△3,360

貸付金の回収による収入

1,440

3,360

資産除去債務の履行による支出

－

△1,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,075

△565,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

911,950

968,705

現金及び現金同等物の期首残高

4,762,604

5,674,554

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,674,554

※ 6,643,260






財務三表

Ｓｐｅｅｅの貸借対照表

Ｓｐｅｅｅの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／136億529万1,000円）
売上総利益（84.2%／114億6,194万2,000円）
資産合計（100%／112億9,574万円）
販売費及び一般管理費（78.3%／106億5,171万1,000円）
流動資産合計（85.5%／96億5,810万2,000円）
現金及び預金（58.8%／66億4,326万円）
負債合計（55.3%／62億5,149万9,000円）
純資産合計（44.7%／50億4,424万1,000円）
株主資本合計（44.6%／50億4,166万8,000円）
流動負債合計（43.6%／49億1,974万1,000円）
受取手形及び売掛金（24.1%／27億2,175万7,000円）
利益剰余金（19.1%／21億5,438万円）
売上原価（15.8%／21億4,334万8,000円）
未払金（17.9%／20億2,443万8,000円）
信託型ストックオプション関連損失（13.6%／18億4,771万円）
特別損失合計（13.6%／18億4,771万円）
固定資産合計（14.5%／16億3,763万7,000円）
資本剰余金（13%／14億6,396万1,000円）
資本金（12.6%／14億2,395万1,000円）
固定負債合計（11.8%／13億3,175万7,000円）
投資その他の資産合計（9.5%／10億7,411万6,000円）
財務キャッシュフロー（10億5,617万円）
１年内返済予定の長期借入金（8.3%／9億3,337万4,000円）
長期借入金（7.8%／8億7,805万5,000円）
経常利益（6.2%／8億4,696万2,000円）
営業利益（6%／8億1,023万1,000円）
信託型ストックオプション関連損失引当金（6%／6億8,254万円）
敷金（5.8%／6億4,953万9,000円）
未収入金（4.7%／5億3,024万9,000円）
営業キャッシュフロー（4億7,773万4,000円）
有形固定資産合計（3.8%／4億2,632万3,000円）
買掛金（3.5%／3億9,089万6,000円）
繰延税金資産（3%／3億3,853万6,000円）
建物附属設備純額（2.8%／3億1,206万7,000円）
未払費用（2.7%／3億466万9,000円）
賞与引当金（2.1%／2億3,679万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／2億3,502万2,000円）
資産除去債務（1.5%／1億6,636万6,000円）
長期未払費用（1.4%／1億6,233万1,000円）
無形固定資産合計（1.2%／1億3,719万7,000円）
ソフトウエア（1.2%／1億3,619万円）
長期預り金（1%／1億1,637万4,000円）
工具器具及び備品純額（1%／1億1,425万5,000円）
営業外収益合計（0.5%／6,671万5,000円）
投資有価証券（0.5%／5,146万6,000円）
受取手数料（0.4%／4,802万7,000円）
法人税等合計（0.3%／4,127万6,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,998万4,000円）
未払法人税等（0.2%／2,645万6,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／1,859万9,000円）
助成金収入（0.1%／1,465万2,000円）
支払利息（0.1%／781万2,000円）
新株予約権（0%／257万2,000円）
投資事業組合運用損（0%／246万5,000円）
受取利息（0%／20万3,000円）
自己株式（-%／△62万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億9,374万6,000円）
投資キャッシュフロー（△5億6,519万9,000円）
貸倒引当金（-%／△6億951万8,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△10億74万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△10億4,202万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△10億4,202万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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