【フリーキャッシュフローの推移】ＮＡＮＯホールディングス(4571)
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ＮＡＮＯホールディングス 【業種】医薬品 【市場】東証グロース) 2008年3月5日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △81億4,585万5,000円 | - | 個別 | △10億8,661万3,000円 | △70億5,924万2,000円 |
| 2015年3月31日 | △36億8,278万9,000円 | - | 個別 | △11億2,068万6,000円 | △25億6,210万3,000円 |
| 2016年3月31日 | 54億1,370万9,000円 | - | 個別 | △19億7,108万9,000円 | 73億8,479万8,000円 |
| 2017年3月31日 | △31億2,280万6,000円 | - | 個別 | △25億2,555万7,000円 | △5億9,724万9,000円 |
| 2018年3月31日 | △47億1,285万6,000円 | - | 個別 | △49億2,758万5,000円 | 2億1,472万9,000円 |
| 2019年3月31日 | △30億2,953万4,000円 | - | 個別 | △20億3,725万9,000円 | △9億9,227万5,000円 |
| 2020年3月31日 | △12億5,100万2,000円 | - | 個別 | △11億3,866万5,000円 | △1億1,233万7,000円 |
| 2021年3月31日 | △21億1,912万6,000円 | - | 個別 | △12億4,743万2,000円 | △8億7,169万4,000円 |
| 2022年3月31日 | △19億9,712万5,000円 | - | 個別 | △17億5,299万2,000円 | △2億4,413万3,000円 |
| 2023年3月31日 | 1億2,086万2,000円 | - | 連結 | △10億8,705万1,000円 | 12億791万3,000円 |
| 2024年3月31日 | 2億792万6,000円 | +72 | 連結 | △5億8,508万1,000円 | 7億9,300万7,000円 |
| 2025年3月31日 | 1億8,591万1,000円 | △10.6 | 連結 | △4億161万7,000円 | 5億8,752万8,000円 |
| 2026年3月31日 | 14億4,490万4,000円 | +677.2 | 連結 | △8億1,667万2,000円 | 22億6,157万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資本剰余金（121.5%／63億5,938万6,000円）
資産合計（112.8%／59億633万9,000円）
流動資産合計（99.3%／51億9,902万8,000円）
現金及び預金（93.8%／49億1,035万4,000円）
純資産合計（68.1%／35億6,574万1,000円）
株主資本合計（65.1%／34億763万6,000円）
負債合計（44.7%／23億4,059万8,000円）
投資キャッシュフロー（22億6,157万6,000円）
財務キャッシュフロー（22億2,241万5,000円）
固定負債合計（25.9%／13億5,683万1,000円）
社債（24.8%／13億円）
販売費及び一般管理費（-%／11億1,928万3,000円）
流動負債合計（18.8%／9億8,376万7,000円）
資本金（18.7%／9億7,904万6,000円）
投資その他の資産合計（13.5%／7億731万1,000円）
固定資産合計（13.5%／7億731万1,000円）
預り金（7.2%／3億7,510万5,000円）
投資有価証券（6.4%／3億3,581万4,000円）
１年内償還予定の社債（5.7%／3億円）
機械装置（4.2%／2億1,934万5,000円）
前受金（3.9%／2億360万円）
売上高（100%／1億7,449万8,000円）
売上総利益（87.8%／1億5,329万5,000円）
営業外収益合計（84.7%／1億4,782万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.5%／1億3,053万2,000円）
その他有価証券評価差額金（2.2%／1億1,386万3,000円）
建物及び構築物（1.8%／9,302万5,000円）
補助金収入（44.1%／7,699万5,000円）
特別損失合計（42.3%／7,381万4,000円）
転換社債償還損（31%／5,402万4,000円）
営業外費用合計（28%／4,877万6,000円）
資産除去債務（0.7%／3,438万6,000円）
受取利息（19%／3,307万6,000円）
為替差益（17.1%／2,979万8,000円）
新株予約権（0.5%／2,713万円）
未払法人税等（0.5%／2,701万2,000円）
社債発行費（14.3%／2,500万円）
支払利息（13.3%／2,313万9,000円）
売上原価（12.2%／2,120万3,000円）
減損損失（11.3%／1,979万円）
為替換算調整勘定（0.3%／1,666万9,000円）
売掛金（0.2%／1,219万4,000円）
雑収入（4.6%／795万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／316万8,000円）
法人税等合計（1.8%／316万8,000円）
雑損失（0.4%／63万6,000円）
非支配株主持分（0%／44万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／33万1,000円）
その他純額（-%／円）
無形固定資産（-%／円）
機械装置純額（-%／円）
有形固定資産合計（-%／円）
固定資産除売却損（-%／円）
建物及び構築物純額（-%／円）
自己株式（-%／△2万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4万1,000円）
減価償却累計額（-%／△9,302万5,000円）
営業キャッシュフロー（△8億1,667万2,000円）
経常損失（-%／△8億6,693万9,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△9億4,075万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△9億4,388万円）
当期純損失（-%／△9億4,392万2,000円）
営業損失（-%／△9億6,598万8,000円）
利益剰余金（-%／△39億3,076万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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