【営業キャッシュフローの推移】ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ(4571)

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ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ(4571)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△10億8,661万3,000円-個別 日本
2015年3月31日△11億2,068万6,000円-個別 日本
2016年3月31日△19億7,108万9,000円-個別 日本
2017年3月31日△25億2,555万7,000円-個別 日本
2018年3月31日△49億2,758万5,000円-個別 日本
2019年3月31日△20億3,725万9,000円-個別 日本
2020年3月31日△11億3,866万5,000円-個別 日本
2021年3月31日△12億4,743万2,000円-個別 日本
2022年3月31日△17億5,299万2,000円-個別 日本
2023年3月31日△10億8,705万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

（単位：千円）

 

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純損失（△）

△1,308,486

減価償却費

136

受取利息

△25,369

為替差損益（△は益）

△59,409

補助金収入

△70,038

株式交付費

469

新株予約権戻入益

△27,493

社債償還益

△39,030

固定資産除売却損益（△は益）

△4,481

投資有価証券評価損

268,000

減損損失

6,912

売上債権の増減額（△は増加）

20,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,761

仕入債務の増減額（△は減少）

4,224

その他

47,710

小計

△1,153,902

利息の受取額

19,161

補助金の受取額

50,180

法人税等の支払額

△2,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,087,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,097,044

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

32,198

現金及び現金同等物の期末残高

1,309,592






財務三表

ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡの貸借対照表

ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／57億8,439万円）
資本剰余金（95.1%／54億9,959万1,000円）
流動資産合計（80.7%／46億6,882万6,000円）
純資産合計（73.5%／42億5,344万3,000円）
株主資本合計（73.4%／42億4,720万9,000円）
現金及び預金（48.6%／28億1,162万4,000円）
有価証券（28.2%／16億3,207万9,000円）
負債合計（26.5%／15億3,094万7,000円）
販売費及び一般管理費（-%／14億559万9,000円）
投資キャッシュフロー（12億791万3,000円）
固定負債合計（20.2%／11億6,684万6,000円）
固定資産合計（19.3%／11億1,556万4,000円）
投資その他の資産合計（19.3%／11億1,541万4,000円）
転換社債型新株予約権付社債（19.2%／11億891万6,000円）
投資有価証券（15.3%／8億8,616万8,000円）
機械装置（6.6%／3億8,234万4,000円）
流動負債合計（6.3%／3億6,410万1,000円）
特別損失合計（-%／2億7,496万2,000円）
投資有価証券評価損（-%／2億6,800万円）
売上高（100%／2億218万9,000円）
売上総利益（78.9%／1億5,959万9,000円）
営業外収益合計（77.2%／1億5,601万6,000円）
資本金（2.1%／1億1,915万円）
特別利益合計（35.1%／7,105万6,000円）
補助金収入（34.6%／7,003万8,000円）
為替差益（29.9%／6,046万4,000円）
建物及び構築物（1%／5,672万1,000円）
売上原価（21.1%／4,259万円）
社債償還益（19.3%／3,903万円）
売掛金（0.5%／2,750万円）
新株予約権戻入益（13.6%／2,749万3,000円）
資産除去債務（0.4%／2,599万7,000円）
受取利息（12.5%／2,536万9,000円）
営業外費用合計（7.2%／1,459万6,000円）
繰延税金負債（0.2%／948万8,000円）
受取手形（0.1%／847万円）
減損損失（3.4%／691万2,000円）
買掛金（0.1%／618万3,000円）
社債発行費（2.8%／567万1,000円）
新株予約権発行費（2.8%／563万3,000円）
未払法人税等（0.1%／554万4,000円）
固定資産売却益（2.2%／453万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／418万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／418万円）
雑損失（1.4%／282万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／249万円）
法人税等合計（1.2%／249万円）
新株予約権（0%／205万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／64万8,000円）
株式交付費（0.2%／46万9,000円）
無形固定資産（0%／14万9,000円）
雑収入（0.1%／14万3,000円）
固定資産除売却損（0%／5万円）
建物及び構築物純額（-%／円）
機械装置純額（-%／円）
その他純額（-%／円）
財務キャッシュフロー（0円）
有形固定資産合計（-%／円）
自己株式（-%／△2万7,000円）
減価償却累計額（-%／△5,672万1,000円）
営業キャッシュフロー（△10億8,705万1,000円）
経常損失（-%／△11億458万円）
営業損失（-%／△12億4,600万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△13億848万6,000円）
当期純損失（-%／△13億1,097万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△13億1,097万6,000円）
利益剰余金（-%／△13億7,150万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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