【営業キャッシュフローの推移】ＮＡＮＯホールディングス(4571)

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ＮＡＮＯホールディングス　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2008年3月5日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＮＡＮＯホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△10億8,661万3,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	△11億2,068万6,000円	-	個別	日本
2016年3月31日	△19億7,108万9,000円	-	個別	日本
2017年3月31日	△25億2,555万7,000円	-	個別	日本
2018年3月31日	△49億2,758万5,000円	-	個別	日本
2019年3月31日	△20億3,725万9,000円	-	個別	日本
2020年3月31日	△11億3,866万5,000円	-	個別	日本
2021年3月31日	△12億4,743万2,000円	-	個別	日本
2022年3月31日	△17億5,299万2,000円	-	個別	日本
2023年3月31日	△10億8,705万1,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	△5億8,508万1,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△4億161万7,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ＮＡＮＯホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△777,512	△832,594
減価償却費	1,104	22
受取利息	△26,183	△31,311
為替差損益（△は益）	△54,016	△4,802
株式報酬費用	41,529	37,991
補助金収入	△45,638	△41,954
株式交付費	173	47
新株予約権発行費	9,950	－
固定資産除売却損益（△は益）	△1,348	－
投資有価証券売却益	△42,247	－
投資有価証券評価損	－	144,000
減損損失	71,260	1,048
売上債権の増減額（△は増加）	7,150	28,820
前渡金の増減額（△は増加）	28,470	31,397
棚卸資産の増減額（△は増加）	464	△220
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,933	△250
未払金の増減額（△は減少）	24,887	△27,934
前受金の増減額（△は減少）	41,588	213,344
預り金の増減額（△は減少）	86,870	2,012
その他	28,969	50,128
小計	△610,459	△430,257
利息の受取額	27,848	31,022
補助金の受取額	19	－
法人税等の支払額	△2,490	△2,383
営業活動によるキャッシュ・フロー	△585,081	△401,617
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	265,670	△378,061
現金及び現金同等物の期首残高	1,309,592	1,575,263
現金及び現金同等物の期末残高	1,575,263	1,197,201