【営業キャッシュフローの推移】カルナバイオサイエンス(4572)

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カルナバイオサイエンス(4572)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カルナバイオサイエンス　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2008年3月25日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カルナバイオサイエンスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△2億4,703万4,000円-連結 日本
2014年12月31日△4億6,897万6,000円-連結 日本
2015年12月31日4億164万5,000円-連結 日本
2016年12月31日△4億5,296万7,000円-連結 日本
2017年12月31日△5億6,105万5,000円-連結 日本
2018年12月31日△11億2,802万6,000円-連結 日本
2019年12月31日14億7,777万3,000円-連結 日本
2020年12月31日△12億6,097万2,000円-連結 日本
2021年12月31日△15億3,661万2,000円-連結 日本
2022年12月31日△7億839万円-連結 日本
2023年12月31日△16億7,746万4,000円-連結 日本
2024年12月31日△13億7,480万6,000円-連結 日本
2025年12月31日△21億5,936万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カルナバイオサイエンスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△2,173,976

△2,169,619

 

減価償却費

31,245

―

 

減損損失

93,237

24,758

 

受取利息

△14,504

△3,882

 

受取配当金

△442

△1,760

 

支払利息

2,958

9,824

 

為替差損益（△は益）

△8,731

9,063

 

株式報酬費用

29,846

16,614

 

株式交付費

45,377

182

 

社債発行費

―

42,178

 

売上債権の増減額（△は増加）

704,178

△14,441

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,008

48

 

仕入債務の増減額（△は減少）

800

△1,522

 

未払金の増減額（△は減少）

△38,347

△14,036

 

前渡金の増減額（△は増加）

10,505

△29,489

 

その他

△35,682

△42,428

 

小計

△1,367,545

△2,174,510

 

利息の受取額

14,504

4,974

 

利息の支払額

△2,841

△3,552

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18,924

13,724

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,374,806

△2,159,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△780,616

△1,591,695

現金及び現金同等物の期首残高

2,889,101

2,108,484

現金及び現金同等物の期末残高

 2,108,484

 516,789





財務三表

カルナバイオサイエンスの貸借対照表

カルナバイオサイエンスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

販売費及び一般管理費（-%／24億6,312万円）
資本剰余金（178.6%／21億9,662万5,000円）
資産合計（100%／12億2,964万8,000円）
流動資産合計（95.6%／11億7,552万7,000円）
負債合計（74.9%／9億2,043万円）
固定負債合計（61.2%／7億5,236万円）
転換社債型新株予約権付社債（55.4%／6億8,125万円）
財務キャッシュフロー（6億471万1,000円）
売上高（100%／5億7,905万7,000円）
現金及び預金（42%／5億1,678万9,000円）
売上総利益（67%／3億8,814万8,000円）
純資産合計（25.1%／3億921万7,000円）
前渡金（21.3%／2億6,130万8,000円）
株主資本合計（18.8%／2億3,065万5,000円）
売上原価（33%／1億9,090万9,000円）
流動負債合計（13.7%／1億6,807万円）
未払金（11.3%／1億3,866万5,000円）
商品及び製品（8.6%／1億630万2,000円）
売掛金（8.2%／1億52万8,000円）
為替換算調整勘定（6.6%／8,142万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（6.4%／7,856万2,000円）
営業外費用合計（13.1%／7,586万4,000円）
前払費用（5.4%／6,640万8,000円）
資産除去債務（4.4%／5,445万2,000円）
固定資産合計（4.4%／5,412万1,000円）
社債発行費（7.3%／4,217万8,000円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／3,619万円）
特別損失合計（4.3%／2,475万8,000円）
減損損失（4.3%／2,475万8,000円）
為替差損（4%／2,328万2,000円）
資本金（1.2%／1,484万6,000円）
仕掛品（0.9%／1,160万9,000円）
支払利息（1.7%／982万4,000円）
リース債務（0.7%／849万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.7%／841万円）
営業外収益合計（1%／597万5,000円）
受取利息（0.7%／388万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／312万2,000円）
未払法人税等（0.2%／207万9,000円）
法人税等合計（0.3%／185万1,000円）
受取配当金（0.3%／176万円）
買掛金（0%／47万7,000円）
支払保証料（0.1%／39万6,000円）
株式交付費（0%／18万2,000円）
自己株式（-%／△22万7,000円）
法人税等調整額（-%／△127万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△286万2,000円）
投資キャッシュフロー（△2,500万9,000円）
利益剰余金（-%／△19億8,058万8,000円）
営業損失（-%／△20億7,497万2,000円）
経常損失（-%／△21億4,486万1,000円）
営業キャッシュフロー（△21億5,936万3,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△21億6,961万9,000円）
当期純損失（-%／△21億7,147万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△21億7,147万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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