【フリーキャッシュフローの推移】大塚ホールディングス(4578)

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大塚ホールディングス(4578)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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大塚ホールディングス　【業種】医薬品　【市場】東証プライム) 2010年12月15日新規上場

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日1,179億4,700万円-連結 2,264億6,100万円△1,085億1,400万円
2014年12月31日598億5,300万円△49.3連結 885億3,500万円△286億8,200万円
2015年12月31日△1,661億8,300万円-連結 2,538億7,300万円△4,200億5,600万円
2016年12月31日69億400万円-連結 1,420億400万円△1,351億円
2017年12月31日627億6,000万円+809連結 1,028億3,200万円△400億7,200万円
2018年12月31日424億8,000万円△32.3連結 1,358億2,100万円△933億4,100万円
2019年12月31日1,403億5,500万円+230.4連結 1,926億3,400万円△522億7,900万円
2020年12月31日1,329億7,600万円△5.3連結 2,328億3,900万円△998億6,300万円
2021年12月31日1,335億7,600万円+0.5連結 2,288億6,400万円△952億8,800万円
2022年12月31日1,302億7,300万円△2.5連結 2,118億4,800万円△815億7,500万円
2023年12月31日926億9,400万円△28.8連結 2,832億3,200万円△1,905億3,800万円
2024年12月31日888億4,500万円△4.2連結 3,546億3,800万円△2,657億9,300万円
2025年12月31日2,419億9,400万円+172.4連結 4,035億7,900万円△1,615億8,500万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

大塚ホールディングスの貸借対照表

大塚ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（95.5%／4兆1,975億6,200万円）
資本合計（70.5%／3兆997億6,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（69%／3兆334億4,400万円）
非流動資産合計（58.6%／2兆5,755億5,600万円）
売上収益（100%／2兆4,688億9,200万円）
利益剰余金（50.2%／2兆2,057億4,000万円）
売上総利益（71.7%／1兆7,697億7,600万円）
流動資産合計（36.9%／1兆6,220億600万円）
負債合計（25%／1兆978億100万円）
流動負債合計（17%／7,491億1,200万円）
有形固定資産（15.9%／6,968億800万円）
無形資産（13.1%／5,741億3,400万円）
売上債権及びその他の債権（12.9%／5,659億9,000万円）
現金及び現金同等物（12.2%／5,346億4,500万円）
のれん（11.6%／5,099億8,400万円）
営業利益（19.4%／4,793億7,500万円）
税引前当期利益（19%／4,680億3,700万円）
資本剰余金（9.7%／4,280億4,400万円）
営業キャッシュフロー（4,035億7,900万円）
その他の資本の構成要素（9.2%／4,031億5,400万円）
その他の流動負債（9.1%／3,999億7,200万円）
棚卸資産（8.5%／3,743億2,300万円）
当期利益（14.8%／3,662億1,600万円）
親会社の所有者（14.7%／3,631億5,000万円）
持分法で会計処理されている投資（8.2%／3,590億3,600万円）
非流動負債合計（7.9%／3,486億8,800万円）
仕入債務及びその他の債務（5.1%／2,255億6,200万円）
繰延税金資産（4.2%／1,850億900万円）
その他の流動資産（2.4%／1,057億1,200万円）
資本金（1.9%／816億9,000万円）
非支配持分（1.5%／663億1,700万円）
その他の収益（2.6%／632億4,100万円）
未払法人所得税（0.9%／398億9,500万円）
社債及び借入金（0.9%／391億5,000万円）
その他の非流動負債（0.8%／354億7,400万円）
その他の金融資産（0.8%／343億5,400万円）
持分法による投資利益（1.4%／336億9,600万円）
繰延税金負債（0.8%／335億9,300万円）
その他の非流動資産（0.6%／275億8,000万円）
リース負債（0.5%／219億600万円）
金融収益（0.6%／156億9,500万円）
退職給付に係る負債（0.3%／125億7,400万円）
契約負債（0.3%／113億3,100万円）
その他の金融負債（0.2%／102億1,500万円）
未収法人所得税（0.1%／43億2,600万円）
非支配持分（0.1%／30億6,500万円）
売却目的で保有する資産（0.1%／26億5,300万円）
引当金（0%／10億7,700万円）
その他の費用（-%／△35億6,800万円）
減損損失（-%／△264億2,600万円）
金融費用（-%／△270億3,300万円）
自己株式（-%／△851億8,600万円）
法人所得税費用（-%／△1,018億2,100万円）
財務キャッシュフロー（△1,373億4,400万円）
投資キャッシュフロー（△1,615億8,500万円）
研究開発費（-%／△3,528億3,800万円）
売上原価（-%／△6,991億1,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1兆45億500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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