【フリーキャッシュフローの推移】シンバイオ製薬(4582)
シンバイオ製薬 【業種】医薬品 【市場】東証グロース) 2011年10月20日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | △30億960万2,000円 | - | 個別 | △16億7,734万8,000円 | △13億3,225万4,000円 |
| 2014年12月31日 | △9億5,176万1,000円 | - | 個別 | △12億6,617万4,000円 | 3億1,441万3,000円 |
| 2015年12月31日 | △7億8,254万5,000円 | - | 個別 | △22億7,168万6,000円 | 14億8,914万1,000円 |
| 2016年12月31日 | △20億392万5,000円 | - | 個別 | △19億6,008万9,000円 | △4,383万6,000円 |
| 2017年12月31日 | △38億9,430万円 | - | 個別 | △38億1,679万3,000円 | △7,750万7,000円 |
| 2018年12月31日 | △23億5,072万7,000円 | - | 個別 | △23億2,454万7,000円 | △2,618万円 |
| 2019年12月31日 | △45億6,720万円 | - | 個別 | △43億5,073万8,000円 | △2億1,646万2,000円 |
| 2020年12月31日 | △42億8,279万2,000円 | - | 個別 | △41億2,248万3,000円 | △1億6,030万9,000円 |
| 2021年12月31日 | 6,919万3,000円 | - | 個別 | 1億4,004万2,000円 | △7,084万9,000円 |
| 2022年12月31日 | 15億6,711万4,000円 | +2164.8 | 連結 | 16億1,424万1,000円 | △4,712万7,000円 |
| 2023年12月31日 | △5億7,138万1,000円 | - | 連結 | △1億9,468万5,000円 | △3億7,669万6,000円 |
| 2024年12月31日 | △34億2,047万3,000円 | - | 連結 | △34億1,651万8,000円 | △395万5,000円 |
| 2025年12月31日 | △46億5,148万4,000円 | - | 連結 | △45億7,556万8,000円 | △7,591万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資本金（497.6%／192億4,412万8,000円）
資本剰余金（497%／192億1,896万5,000円）
販売費及び一般管理費（-%／53億8,802万7,000円）
資産合計（100%／38億6,731万6,000円）
流動資産合計（98.9%／38億2,404万9,000円）
財務キャッシュフロー（36億2,161万円）
現金及び預金（74.6%／28億8,350万3,000円）
負債合計（67.1%／25億9,527万6,000円）
売上高（100%／13億764万8,000円）
固定負債合計（33.7%／13億491万1,000円）
転換社債型新株予約権付社債（33.6%／13億円）
流動負債合計（33.4%／12億9,036万5,000円）
純資産合計（32.9%／12億7,204万円）
売上総利益（72.4%／9億4,733万9,000円）
株主資本合計（23.6%／9億1,124万4,000円）
１年内償還予定の社債（17.6%／6億8,250万円）
未払金（12.1%／4億6,827万円）
売上原価（27.6%／3億6,030万8,000円）
新株予約権（9%／3億4,786万9,000円）
前渡金（6.7%／2億5,996万3,000円）
売掛金（6.7%／2億5,967万6,000円）
営業外費用合計（18.2%／2億3,792万1,000円）
建物（4.5%／1億7,276万7,000円）
商品及び製品（3.9%／1億5,255万1,000円）
貯蔵品（3.5%／1億3,639万6,000円）
未払法人税等（3.1%／1億1,855万円）
社債発行費（8.4%／1億1,028万円）
特別損失合計（8.4%／1億927万3,000円）
減損損失（8.4%／1億927万3,000円）
為替差損（5%／6,496万4,000円）
前払費用（1.6%／6,027万6,000円）
固定資産合計（1.1%／4,326万7,000円）
社債利息（3%／3,917万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／3,321万4,000円）
営業外収益合計（2.3%／3,072万6,000円）
法人税等合計（2.1%／2,757万3,000円）
受取保険金（1.9%／2,439万4,000円）
為替換算調整勘定（0.3%／1,292万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1,292万5,000円）
支払手数料（0.9%／1,234万2,000円）
株式交付費（0.8%／1,007万7,000円）
特別利益合計（0.7%／853万6,000円）
新株予約権戻入益（0.7%／853万6,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／491万1,000円）
受取利息（0.3%／419万5,000円）
法人税等調整額（-%／△564万円）
投資キャッシュフロー（△7,591万6,000円）
自己株式（-%／△8,987万円）
減価償却累計額（-%／△1億7,276万7,000円）
営業損失（-%／△44億4,068万7,000円）
営業キャッシュフロー（△45億7,556万8,000円）
経常損失（-%／△46億4,788万2,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△47億4,862万円）
当期純損失（-%／△47億7,619万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△47億7,619万4,000円）
利益剰余金（-%／△374億6,197万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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