【営業キャッシュフローの推移】シンバイオ製薬(4582)

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シンバイオ製薬　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2011年10月20日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

シンバイオ製薬の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	△16億7,734万8,000円	-	個別	日本
2014年12月31日	△12億6,617万4,000円	-	個別	日本
2015年12月31日	△22億7,168万6,000円	-	個別	日本
2016年12月31日	△19億6,008万9,000円	-	個別	日本
2017年12月31日	△38億1,679万3,000円	-	個別	日本
2018年12月31日	△23億2,454万7,000円	-	個別	日本
2019年12月31日	△43億5,073万8,000円	-	個別	日本
2020年12月31日	△41億2,248万3,000円	-	個別	日本
2021年12月31日	1億4,004万2,000円	-	個別	日本
2022年12月31日	16億1,424万1,000円	+1052.7	連結	日本
2023年12月31日	△1億9,468万5,000円	-	連結	日本
2024年12月31日	△34億1,651万8,000円	-	連結	日本
2025年12月31日	△45億7,556万8,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

シンバイオ製薬のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△3,806,957	△4,748,620
	減損損失	131,820	109,273
	事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）	△16,784	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	894	308
	株式報酬費用	93,409	94,709
	受取利息	△32,116	△4,195
	受取保険金	-	△24,394
	社債利息	-	39,170
	為替差損益（△は益）	△144,694	55,089
	株式交付費	19,945	10,077
	社債発行費	-	110,280
	支払手数料	17,240	12,342
	新株予約権戻入益	△14,298	△8,536
	売上債権の増減額（△は増加）	489,940	163,476
	棚卸資産の増減額（△は増加）	54,663	△50,027
	前払費用の増減額（△は増加）	△71,492	23,698
	未払又は未収消費税等の増減額	△65,693	△27,652
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	73,427	△128,061
	未払金の増減額（△は減少）	△215,972	△169,380
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	14,091	244
	その他	△3,799	249
	小計	△3,476,377	△4,541,949
	利息及び配当金の受取額	43,814	4,195
	保険金の受取額	-	24,394
	利息の支払額	-	△39,238
	コミットメントフィーの支払額	△23,953	△10,373
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	39,997	△12,597
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,416,518	△4,575,568
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,553,426	△1,080,077
現金及び現金同等物の期首残高		6,517,007	3,963,580
現金及び現金同等物の期末残高		3,963,580	2,883,503