【フリーキャッシュフローの推移】サンバイオ(4592)

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サンバイオ(4592)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サンバイオ　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2015年4月8日新規上場

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

サンバイオのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2015年1月31日△6億9,891万5,000円-連結 △2億1,850万4,000円△4億8,041万1,000円
2016年1月31日△17億9,828万2,000円-連結 △13億6,208万3,000円△4億3,619万9,000円
2017年1月31日△17億1,700万3,000円-連結 △17億9,617万5,000円7,917万2,000円
2018年1月31日△12億4,849万4,000円-連結 △19億676万9,000円6億5,827万5,000円
2019年1月31日△49億7,543万4,000円-連結 △39億6,834万2,000円△10億709万2,000円
2020年1月31日△58億3,197万5,000円-連結 △57億1,729万2,000円△1億1,468万3,000円
2021年1月31日△10億3,560万2,000円-連結 △52億1,568万3,000円41億8,008万1,000円
2022年1月31日△66億1,292万5,000円-連結 △65億4,666万4,000円△6,626万1,000円
2023年1月31日△74億4,424万7,000円-連結 △74億3,414万7,000円△1,010万円
2024年1月31日△47億8,468万2,000円-連結 △47億6,565万4,000円△1,902万8,000円
2025年1月31日△36億737万3,000円-連結 △36億310万6,000円△426万7,000円
2026年1月31日円-連結 0円0円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

サンバイオの貸借対照表

サンバイオの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

株主資本合計（124.6%／194億6,524万円）
資産合計（100%／156億2,153万9,000円）
流動資産合計（99.2%／154億8,954万6,000円）
現金及び預金（96.6%／150億8,323万3,000円）
純資産合計（87.1%／136億466万6,000円）
資本剰余金（77.4%／120億8,687万3,000円）
資本金（53.6%／83億7,543万1,000円）
事業費用合計（-%／37億9,481万1,000円）
研究開発費（-%／26億7,808万8,000円）
財務キャッシュフロー（20億9,100万5,000円）
負債合計（12.9%／20億1,687万3,000円）
固定負債合計（9.5%／14億8,257万9,000円）
その他の販売費及び一般管理費（-%／11億1,672万2,000円）
転換社債型新株予約権付社債（7.1%／11億970万円）
流動負債合計（3.4%／5億3,429万3,000円）
営業外費用合計（-%／5億348万2,000円）
繰延税金負債（2.4%／3億7,287万9,000円）
為替差損（-%／3億2,633万円）
新株予約権（1.7%／2億6,617万7,000円）
未払費用（1.4%／2億1,267万1,000円）
前渡金（1.3%／1億9,893万6,000円）
未払金（1.1%／1億6,545万2,000円）
固定資産合計（0.8%／1億3,199万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.8%／1億2,900万円）
株式交付費（-%／9,429万円）
工具器具及び備品（0.5%／7,103万4,000円）
有形固定資産合計（0.4%／6,911万5,000円）
資金調達費用（-%／4,554万2,000円）
無形固定資産（0.3%／4,389万1,000円）
社債利息（-%／2,970万円）
建物及び構築物（0.2%／2,720万円）
投資その他の資産合計（0.1%／1,898万6,000円）
賞与引当金（0.1%／1,252万3,000円）
営業外収益合計（-%／655万円）
受取利息（-%／647万1,000円）
支払利息（-%／581万9,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／132万9,000円）
未払法人税等（0%／121万円）
自己株式（-%／△116万4,000円）
投資キャッシュフロー（△426万7,000円）
減価償却累計額（-%／△2,911万9,000円）
法人税等合計（-%／△4億4,913万1,000円）
法人税等調整額（-%／△4億5,046万円）
利益剰余金（-%／△9億9,589万9,000円）
営業キャッシュフロー（△36億310万6,000円）
営業損失（-%／△37億9,481万1,000円）
当期純損失（-%／△38億4,261万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△38億4,261万2,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△42億9,174万3,000円）
経常損失（-%／△42億9,174万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△61億2,675万1,000円）
為替換算調整勘定（-%／△61億2,675万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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