【財務キャッシュフローの推移】サンバイオ(4592)
サンバイオ 【業種】医薬品 【市場】東証グロース) 2015年4月8日新規上場
財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 財務キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年1月31日 | 13億7,384万5,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2016年1月31日 | 74億222万3,000円 | +438.8 | 連結 | 日本 |
| 2017年1月31日 | 1億5,928万3,000円 | △97.8 | 連結 | 日本 |
| 2018年1月31日 | 9億8,241万6,000円 | +516.8 | 連結 | 日本 |
| 2019年1月31日 | 127億1,957万5,000円 | +1194.7 | 連結 | 日本 |
| 2020年1月31日 | 70億2,208万7,000円 | △44.8 | 連結 | 日本 |
| 2021年1月31日 | △5,657万2,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年1月31日 | △14億9,548万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年1月31日 | 94億4,578万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2024年1月31日 | 23億7,053万2,000円 | △74.9 | 連結 | 日本 |
| 2025年1月31日 | 20億9,100万5,000円 | △11.8 | 連結 | 日本 |
| 2026年1月31日 | 0円 | △100 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
株主資本合計（124.6%／194億6,524万円）
資産合計（100%／156億2,153万9,000円）
流動資産合計（99.2%／154億8,954万6,000円）
現金及び預金（96.6%／150億8,323万3,000円）
純資産合計（87.1%／136億466万6,000円）
資本剰余金（77.4%／120億8,687万3,000円）
資本金（53.6%／83億7,543万1,000円）
事業費用合計（-%／37億9,481万1,000円）
研究開発費（-%／26億7,808万8,000円）
財務キャッシュフロー（20億9,100万5,000円）
負債合計（12.9%／20億1,687万3,000円）
固定負債合計（9.5%／14億8,257万9,000円）
その他の販売費及び一般管理費（-%／11億1,672万2,000円）
転換社債型新株予約権付社債（7.1%／11億970万円）
流動負債合計（3.4%／5億3,429万3,000円）
営業外費用合計（-%／5億348万2,000円）
繰延税金負債（2.4%／3億7,287万9,000円）
為替差損（-%／3億2,633万円）
新株予約権（1.7%／2億6,617万7,000円）
未払費用（1.4%／2億1,267万1,000円）
前渡金（1.3%／1億9,893万6,000円）
未払金（1.1%／1億6,545万2,000円）
固定資産合計（0.8%／1億3,199万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.8%／1億2,900万円）
株式交付費（-%／9,429万円）
工具器具及び備品（0.5%／7,103万4,000円）
有形固定資産合計（0.4%／6,911万5,000円）
資金調達費用（-%／4,554万2,000円）
無形固定資産（0.3%／4,389万1,000円）
社債利息（-%／2,970万円）
建物及び構築物（0.2%／2,720万円）
投資その他の資産合計（0.1%／1,898万6,000円）
賞与引当金（0.1%／1,252万3,000円）
営業外収益合計（-%／655万円）
受取利息（-%／647万1,000円）
支払利息（-%／581万9,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／132万9,000円）
未払法人税等（0%／121万円）
自己株式（-%／△116万4,000円）
投資キャッシュフロー（△426万7,000円）
減価償却累計額（-%／△2,911万9,000円）
法人税等合計（-%／△4億4,913万1,000円）
法人税等調整額（-%／△4億5,046万円）
利益剰余金（-%／△9億9,589万9,000円）
営業キャッシュフロー（△36億310万6,000円）
営業損失（-%／△37億9,481万1,000円）
当期純損失（-%／△38億4,261万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△38億4,261万2,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△42億9,174万3,000円）
経常損失（-%／△42億9,174万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△61億2,675万1,000円）
為替換算調整勘定（-%／△61億2,675万1,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー