【フリーキャッシュフローの推移】ヘリオス(4593)
ヘリオス 【業種】医薬品 【市場】東証グロース) 2015年6月16日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月31日 | △3億7,941万7,000円 | - | 個別 | △1億6,717万2,000円 | △2億1,224万5,000円 |
| 2016年12月31日 | △38億8,587万8,000円 | - | 個別 | △37億8,267万8,000円 | △1億320万円 |
| 2017年12月31日 | △5億3,257万3,000円 | - | 個別 | △17億6,218万4,000円 | 12億2,961万1,000円 |
| 2018年12月31日 | △78億200万円 | - | 個別 | △51億4,800万円 | △26億5,400万円 |
| 2019年12月31日 | △51億8,100万円 | - | 個別 | △49億7,000万円 | △2億1,100万円 |
| 2020年12月31日 | △51億6,100万円 | - | 連結 | △39億4,500万円 | △12億1,600万円 |
| 2021年12月31日 | △58億2,500万円 | - | 連結 | △50億8,900万円 | △7億3,600万円 |
| 2022年12月31日 | △55億1,000万円 | - | 連結 | △46億100万円 | △9億900万円 |
| 2023年12月31日 | △39億4,300万円 | - | 連結 | △28億2,200万円 | △11億2,100万円 |
| 2024年12月31日 | △32億3,500万円 | - | 連結 | △18億1,700万円 | △14億1,800万円 |
| 2025年12月31日 | △42億7,900万円 | - | 連結 | △31億6,500万円 | △11億1,400万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／170億5,400万円）
負債合計（71.3%／121億5,500万円）
非流動資産合計（62.2%／106億1,300万円）
非流動負債合計（52.4%／89億3,200万円）
流動資産合計（37.8%／64億4,100万円）
財務キャッシュフロー（63億3,500万円）
現金及び現金同等物（33.3%／56億7,900万円）
その他の金融資産（30.3%／51億6,800万円）
資本合計（28.7%／48億9,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（28.7%／48億9,000万円）
Saiseiファンドにおける外部投資家持分（27.7%／47億1,600万円）
無形資産（25.9%／44億1,600万円）
流動負債合計（18.9%／32億2,400万円）
資本剰余金（17.8%／30億4,000万円）
資本金（15.1%／25億7,200万円）
研究開発費（-%／20億2,400万円）
その他の金融負債（11.1%／18億9,600万円）
繰延税金負債（8.5%／14億4,200万円）
金融収益（-%／14億1,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／12億6,500万円）
利益剰余金（5.9%／10億円）
使用権資産（3.3%／5億6,800万円）
その他の流動資産（3.1%／5億2,600万円）
有形固定資産（2.7%／4億5,500万円）
社債及び借入金（2.6%／4億5,000万円）
営業債務及びその他の債務（2.2%／3億7,600万円）
その他の非流動負債（2%／3億4,200万円）
その他の流動負債（2%／3億4,000万円）
営業債権及びその他の債権（1.4%／2億3,600万円）
売上原価（-%／2億1,800万円）
金融費用（-%／2億円）
リース負債（0.8%／1億3,700万円）
売上収益（100%／1億400万円）
法人所得税費用（99%／1億300万円）
その他の収益（66.3%／6,900万円）
引当金（0.3%／5,500万円）
未払法人所得税等（0.1%／2,500万円）
非支配持分（0.1%／900万円）
その他の費用（5.8%／600万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／400万円）
その他の非流動資産（0%／200万円）
自己株式（-%／△100万円）
持分法による投資損失（-%／△200万円）
非支配持分（-%／△1,200万円）
売上総利益又は損失（-%／△1億1,400万円）
投資キャッシュフロー（△11億1,400万円）
その他の資本の構成要素（-%／△17億2,200万円）
税引前当期損失（-%／△21億2,600万円）
親会社の所有者（-%／△22億1,700万円）
当期損失（-%／△22億2,900万円）
営業キャッシュフロー（△31億6,500万円）
営業損失（-%／△33億4,000万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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