ヘリオス 【業種】医薬品 【市場】東証グロース)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー+投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移(単位:100万円)
決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
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2015年12月31日 | △3億7,941万7,000円 | - | 個別 | △1億6,717万2,000円 | △2億1,224万5,000円 |
2016年12月31日 | △38億8,587万8,000円 | - | 個別 | △37億8,267万8,000円 | △1億320万円 |
2017年12月31日 | △5億3,257万3,000円 | - | 個別 | △17億6,218万4,000円 | 12億2,961万1,000円 |
2018年12月31日 | △78億200万円 | - | 個別 | △51億4,800万円 | △26億5,400万円 |
2019年12月31日 | △51億8,100万円 | - | 個別 | △49億7,000万円 | △2億1,100万円 |
2020年12月31日 | △51億6,100万円 | - | 連結 | △39億4,500万円 | △12億1,600万円 |
2021年12月31日 | △58億2,500万円 | - | 連結 | △50億8,900万円 | △7億3,600万円 |
2022年12月31日 | △55億1,000万円 | - | 連結 | △46億100万円 | △9億900万円 |
2023年12月31日 | △39億4,300万円 | - | 連結 | △28億2,200万円 | △11億2,100万円 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年12月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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