【社債及び借入金の推移】ヘリオス(4593)

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ヘリオス(4593)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


ヘリオス 【業種】医薬品 【市場】東証グロース)

社債及び借入金の推移(単位:100万円)

ヘリオスの社債及び借入金の推移

決算期社債及び借入金増減率%-会計基準
2020年12月31日110億4,900万円-連結 国際
2021年12月31日47億3,500万円△57.1連結 国際
2022年12月31日30億円△36.6連結 国際
2023年12月31日39億5,800万円+31.9連結 国際

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

           

       

と株価との比較


ヘリオスの貸借対照表から一部抜粋

 

注記

前連結会計年度

(2022年12月31日)

 

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債及び資本

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業債務及びその他の債務

15,31

281

 

229

未払法人所得税等

 

35

 

22

社債及び借入金

16,31

3,000

 

3,958

リース負債

16,18,31

135

 

124

引当金

20

23

 

その他の金融負債

17,31

1

 

585

その他の流動負債

21

332

 

250

流動負債合計

 

3,808

 

5,169






財務三表

ヘリオスの貸借対照表

ヘリオスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年12月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/151億5,500万円)
負債合計(74.5%/112億8,700万円)
流動資産合計(50.7%/76億8,300万円)
非流動資産合計(49.3%/74億7,100万円)
現金及び現金同等物(44.4%/67億2,200万円)
非流動負債合計(40.4%/61億1,800万円)
流動負債合計(34.1%/51億6,900万円)
無形資産(27.3%/41億3,600万円)
社債及び借入金(26.1%/39億5,800万円)
資本合計(25.5%/38億6,700万円)
財務キャッシュフロー(33億3,700万円)
その他の金融資産(17.5%/26億5,200万円)
研究開発費-%/23億400万円
資本剰余金(15.1%/22億8,700万円)
資本金(11.1%/16億7,800万円)
利益剰余金(11%/16億6,500万円)
販売費及び一般管理費-%/11億8,400万円
繰延税金負債(7.8%/11億8,400万円)
金融費用-%/7億400万円
その他の非流動負債(4.3%/6億5,900万円)
その他の流動資産(4.2%/6億3,700万円)
その他の金融負債(3.9%/5億8,500万円)
有形固定資産(3.5%/5億3,500万円)
金融収益-%/4億5,600万円
営業債権及びその他の債権(2.1%/3億2,400万円)
その他の流動負債(1.6%/2億5,000万円)
営業債務及びその他の債務(1.5%/2億2,900万円)
法人所得税費用-%/1億8,700万円
使用権資産(0.9%/1億3,900万円)
リース負債(0.8%/1億2,400万円)
売上収益100%/1億2,100万円
売上総利益90.1%/1億900万円
引当金(0.3%/5,200万円)
未払法人所得税等(0.1%/2,200万円)
売上原価10.7%/1,300万円
非支配持分(0.1%/1,200万円)
非支配持分8.3%/1,000万円
その他の収益1.7%/200万円
その他の費用1.7%/200万円
その他の非流動資産(0%/200万円)
持分法による投資利益1.7%/200万円
自己株式(-%/△100万円)
投資キャッシュフロー(△11億2,100万円)
その他の資本の構成要素(-%/△17億7,200万円)
営業キャッシュフロー(△28億2,200万円)
営業損失-%/△33億7,900万円
税引前当期損失-%/△36億2,600万円
当期損失-%/△38億1,300万円
親会社の所有者-%/△38億2,300万円

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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