ヘリオス(4593)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2023年12月31日
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注記 |
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
|
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
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百万円 |
|
百万円 |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
7,31 |
7,247 |
|
6,722 |
|
|
8 |
292 |
|
324 |
|
|
|
77 |
|
－ |
|
|
10 |
846 |
|
637 |
|
|
|
8,462 |
|
7,683 |
|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
11 |
734 |
|
535 |
|
|
18 |
279 |
|
139 |
|
|
12 |
3,992 |
|
4,136 |
|
|
13 |
156 |
|
8 |
|
|
その他の金融資産 |
9,31 |
1,401 |
|
2,652 |
|
|
8 |
|
2 |
|
|
|
6,571 |
|
7,471 |
|
|
|
15,033 |
|
15,155 |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
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当連結会計年度 (2023年12月31日) |
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|
百万円 |
|
百万円 |
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負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
15,31 |
281 |
|
229 |
|
|
|
35 |
|
22 |
|
|
16,31 |
3,000 |
|
3,958 |
|
|
16,18,31 |
135 |
|
124 |
|
|
20 |
23 |
|
－ |
|
|
17,31 |
1 |
|
585 |
|
|
21 |
332 |
|
250 |
|
|
|
3,808 |
|
5,169 |
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
16,31 |
3,887 |
|
450 |
|
リース負債 |
16,18,31 |
124 |
|
－ |
|
引当金 |
20 |
52 |
|
52 |
|
14 |
1,005 |
|
1,184 |
|
|
31 |
838 |
|
3,522 |
|
|
その他の金融負債 |
31 |
250 |
|
250 |
|
21 |
686 |
|
659 |
|
|
|
6,842 |
|
6,118 |
|
|
|
10,650 |
|
11,287 |
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
22 |
4,566 |
|
1,678 |
|
|
22 |
5,182 |
|
2,287 |
|
|
22 |
△1 |
|
△1 |
|
|
22 |
△2,979 |
|
△1,772 |
|
|
22 |
△2,386 |
|
1,665 |
|
|
|
4,382 |
|
3,856 |
|
|
|
0 |
|
12 |
|
|
|
4,382 |
|
3,867 |
|
|
負債及び資本合計 |
|
15,033 |
|
15,155 |
2022年12月31日
①【連結財政状態計算書】
|
|
注記 |
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
|
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
7,31 |
15,126 |
|
7,247 |
|
営業債権及びその他の債権 |
8 |
400 |
|
292 |
|
その他の金融資産 |
|
－ |
|
77 |
|
その他の流動資産 |
10 |
903 |
|
846 |
|
流動資産合計 |
|
16,429 |
|
8,462 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
11 |
719 |
|
734 |
|
使用権資産 |
18 |
432 |
|
279 |
|
無形資産 |
12 |
3,946 |
|
3,992 |
|
持分法で会計処理されている投資 |
13 |
153 |
|
156 |
|
その他の金融資産 |
9,31 |
2,280 |
|
1,401 |
|
その他の非流動資産 |
|
12 |
|
8 |
|
非流動資産合計 |
|
7,543 |
|
6,571 |
|
資産合計 |
|
23,971 |
|
15,033 |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
|
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
15,31 |
359 |
|
281 |
|
未払法人所得税等 |
|
57 |
|
35 |
|
社債及び借入金 |
16,31 |
4,735 |
|
3,000 |
|
リース負債 |
16,18,31 |
125 |
|
135 |
|
引当金 |
20 |
－ |
|
23 |
|
その他の金融負債 |
17,31 |
183 |
|
1 |
|
その他の流動負債 |
21 |
583 |
|
332 |
|
流動負債合計 |
|
6,042 |
|
3,808 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
16,31 |
6,817 |
|
3,887 |
|
リース負債 |
16,18,31 |
279 |
|
124 |
|
引当金 |
20 |
78 |
|
52 |
|
繰延税金負債 |
14 |
1,171 |
|
1,005 |
|
Saiseiファンドにおける外部投資家持分 |
31 |
268 |
|
838 |
|
その他の金融負債 |
31 |
168 |
|
250 |
|
その他の非流動負債 |
21 |
504 |
|
686 |
|
非流動負債合計 |
|
9,284 |
|
6,842 |
|
負債合計 |
|
15,326 |
|
10,650 |
|
資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
22 |
6,179 |
|
4,566 |
|
資本剰余金 |
22 |
6,569 |
|
5,182 |
|
自己株式 |
22 |
△1 |
|
△1 |
|
その他の資本の構成要素 |
22 |
△1,417 |
|
△2,979 |
|
利益剰余金 |
22 |
△2,692 |
|
△2,386 |
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
8,639 |
|
4,382 |
|
非支配持分 |
|
6 |
|
0 |
|
資本合計 |
|
8,645 |
|
4,382 |
|
負債及び資本合計 |
|
23,971 |
|
15,033 |
2021年12月31日
①【連結財政状態計算書】
|
|
注記 |
前連結会計年度 (2020年12月31日) |
|
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
7,31 |
13,923 |
|
15,126 |
|
営業債権及びその他の債権 |
8 |
264 |
|
400 |
|
その他の流動資産 |
10 |
819 |
|
903 |
|
流動資産合計 |
|
15,007 |
|
16,429 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
11 |
614 |
|
719 |
|
使用権資産 |
18 |
382 |
|
432 |
|
無形資産 |
12 |
3,946 |
|
3,946 |
|
持分法で会計処理されている投資 |
13 |
156 |
|
153 |
|
その他の金融資産 |
9,31 |
3,052 |
|
2,280 |
|
その他の非流動資産 |
|
15 |
|
12 |
|
非流動資産合計 |
|
8,165 |
|
7,543 |
|
資産合計 |
|
23,171 |
|
23,971 |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (2020年12月31日) |
|
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
15,31 |
435 |
|
359 |
|
未払法人所得税等 |
|
34 |
|
57 |
|
社債及び借入金 |
16,31 |
－ |
|
4,735 |
|
リース負債 |
16,18,31 |
122 |
|
125 |
|
その他の金融負債 |
17,31 |
1,803 |
|
183 |
|
その他の流動負債 |
21 |
293 |
|
583 |
|
流動負債合計 |
|
2,686 |
|
6,042 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
16,31 |
11,049 |
|
6,817 |
|
リース負債 |
16,18,31 |
232 |
|
279 |
|
引当金 |
20 |
78 |
|
78 |
|
繰延税金負債 |
14 |
728 |
|
1,171 |
|
Saiseiファンドにおける外部投資家持分 |
31 |
－ |
|
268 |
|
その他の金融負債 |
31 |
68 |
|
168 |
|
その他の非流動負債 |
21 |
479 |
|
504 |
|
非流動負債合計 |
|
12,634 |
|
9,284 |
|
負債合計 |
|
15,320 |
|
15,326 |
|
資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
22 |
4,991 |
|
6,179 |
|
資本剰余金 |
22 |
5,243 |
|
6,569 |
|
自己株式 |
22 |
△0 |
|
△1 |
|
その他の資本の構成要素 |
22 |
△172 |
|
△1,417 |
|
利益剰余金 |
22 |
△2,218 |
|
△2,692 |
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
7,844 |
|
8,639 |
|
非支配持分 |
|
7 |
|
6 |
|
資本合計 |
|
7,851 |
|
8,645 |
|
負債及び資本合計 |
|
23,171 |
|
23,971 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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