【現金及び現金同等物の推移】ヘリオス(4593)
ヘリオス 【業種】医薬品 【市場】東証グロース)
現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 現金及び現金同等物 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 139億2,300万円 | - | 連結 | 国際 |
| 2021年12月31日 | 151億2,600万円 | +8.6 | 連結 | 国際 |
| 2022年12月31日 | 72億4,700万円 | △52.1 | 連結 | 国際 |
| 2023年12月31日 | 67億2,200万円 | △7.2 | 連結 | 国際 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
ヘリオスの貸借対照表から一部抜粋
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注記 |
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
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当連結会計年度 (2023年12月31日) |
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百万円 |
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百万円 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金及び現金同等物 |
7,31 |
7,247 |
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6,722 |
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営業債権及びその他の債権 |
8 |
292 |
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324 |
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その他の金融資産 |
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77 |
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－ |
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その他の流動資産 |
10 |
846 |
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637 |
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流動資産合計 |
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8,462 |
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7,683 |
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非流動資産 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／151億5,500万円）
負債合計（74.5%／112億8,700万円）
流動資産合計（50.7%／76億8,300万円）
非流動資産合計（49.3%／74億7,100万円）
現金及び現金同等物（44.4%／67億2,200万円）
非流動負債合計（40.4%／61億1,800万円）
流動負債合計（34.1%／51億6,900万円）
無形資産（27.3%／41億3,600万円）
社債及び借入金（26.1%／39億5,800万円）
資本合計（25.5%／38億6,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（25.4%／38億5,600万円）
Saiseiファンドにおける外部投資家持分（23.2%／35億2,200万円）
財務キャッシュフロー（33億3,700万円）
その他の金融資産（17.5%／26億5,200万円）
研究開発費（-%／23億400万円）
資本剰余金（15.1%／22億8,700万円）
資本金（11.1%／16億7,800万円）
利益剰余金（11%／16億6,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／11億8,400万円）
繰延税金負債（7.8%／11億8,400万円）
金融費用（-%／7億400万円）
その他の非流動負債（4.3%／6億5,900万円）
その他の流動資産（4.2%／6億3,700万円）
その他の金融負債（3.9%／5億8,500万円）
有形固定資産（3.5%／5億3,500万円）
金融収益（-%／4億5,600万円）
営業債権及びその他の債権（2.1%／3億2,400万円）
その他の流動負債（1.6%／2億5,000万円）
営業債務及びその他の債務（1.5%／2億2,900万円）
法人所得税費用（-%／1億8,700万円）
使用権資産（0.9%／1億3,900万円）
リース負債（0.8%／1億2,400万円）
売上収益（100%／1億2,100万円）
売上総利益（90.1%／1億900万円）
引当金（0.3%／5,200万円）
未払法人所得税等（0.1%／2,200万円）
売上原価（10.7%／1,300万円）
非支配持分（0.1%／1,200万円）
非支配持分（8.3%／1,000万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／800万円）
その他の収益（1.7%／200万円）
その他の費用（1.7%／200万円）
その他の非流動資産（0%／200万円）
持分法による投資利益（1.7%／200万円）
自己株式（-%／△100万円）
投資キャッシュフロー（△11億2,100万円）
その他の資本の構成要素（-%／△17億7,200万円）
営業キャッシュフロー（△28億2,200万円）
営業損失（-%／△33億7,900万円）
税引前当期損失（-%／△36億2,600万円）
当期損失（-%／△38億1,300万円）
親会社の所有者（-%／△38億2,300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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