【営業キャッシュフローの推移】アルプス技研(4641)

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アルプス技研(4641)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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アルプス技研　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日4億7,043万3,000円-連結 日本
2014年12月31日17億7,223万1,000円+276.7連結 日本
2015年12月31日12億783万4,000円△31.8連結 日本
2016年12月31日20億3,175万3,000円+68.2連結 日本
2017年12月31日25億8,949万8,000円+27.5連結 日本
2018年12月31日29億6,677万2,000円+14.6連結 日本
2019年12月31日31億923万4,000円+4.8連結 日本
2020年12月31日39億99万3,000円+25.5連結 日本
2021年12月31日31億6,978万1,000円△18.7連結 日本
2022年12月31日36億6,354万8,000円+15.6連結 日本
2023年12月31日32億1,364万7,000円△12.3連結 日本
2024年12月31日45億8,453万2,000円+42.7連結 日本
2025年12月31日33億7,394万3,000円△26.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　






財務三表

アルプス技研の貸借対照表

アルプス技研の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／526億4,975万6,000円）
売上原価（77%／405億3,726万1,000円）
資産合計（96.7%／293億1,108万9,000円）
流動資産合計（75.2%／227億8,942万7,000円）
純資産合計（67.5%／204億3,668万5,000円）
株主資本合計（63.9%／193億5,328万7,000円）
利益剰余金（52.9%／160億1,345万8,000円）
現金及び預金（46.6%／141億1,866万8,000円）
売上総利益（23%／121億1,249万4,000円）
負債合計（29.3%／88億7,440万4,000円）
流動負債合計（28%／84億7,086万1,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（24%／72億7,793万円）
販売費及び一般管理費合計（12.8%／67億1,500万6,000円）
固定資産合計（21.5%／65億2,166万2,000円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／56億1,292万9,000円）
経常利益（10.5%／55億4,338万5,000円）
営業利益（10.3%／53億9,748万7,000円）
当期純利益（7.6%／39億9,739万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／39億8,106万1,000円）
建物及び構築物（13.1%／39億6,807万9,000円）
有形固定資産合計（12.8%／38億8,000万3,000円）
営業キャッシュフロー（33億7,394万3,000円）
資本剰余金（9.2%／27億8,465万1,000円）
投資その他の資産合計（8.1%／24億4,711万4,000円）
資本金（7.7%／23億4,716万3,000円）
未払金（7.1%／21億5,128万6,000円）
従業員給料（3.9%／20億4,971万4,000円）
賞与引当金（6.4%／19億3,180万3,000円）
建物及び構築物純額（6.2%／18億7,300万7,000円）
土地（6%／18億931万1,000円）
法人税等合計（3.1%／16億1,553万7,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／15億8,563万5,000円）
投資有価証券（4.1%／12億3,484万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.4%／10億2,130万6,000円）
未払消費税等（2.9%／8億7,467万5,000円）
未払法人税等（2.6%／7億8,838万7,000円）
繰延税金資産（2.5%／7億5,347万9,000円）
その他有価証券評価差額金（2.1%／6億4,890万円）
固定負債合計（1.3%／4億354万2,000円）
為替換算調整勘定（1.2%／3億7,240万5,000円）
原材料及び貯蔵品（0.9%／2億8,598万5,000円）
仕掛品（0.8%／2億5,041万3,000円）
機械装置及び運搬具（0.8%／2億4,880万円）
支払手形及び買掛金（0.8%／2億3,401万3,000円）
減価償却費（0.4%／2億911万4,000円）
短期借入金（0.7%／2億856万8,000円）
無形固定資産合計（0.6%／1億9,454万4,000円）
営業外収益合計（0.4%／1億8,717万7,000円）
契約負債（0.6%／1億7,824万4,000円）
役員報酬（0.3%／1億6,362万6,000円）
その他純額（0.5%／1億4,971万8,000円）
退職給付に係る負債（0.5%／1億4,351万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／1億815万2,000円）
特別利益合計（0.2%／8,602万2,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／8,379万8,000円）
のれん（0.2%／6,406万8,000円）
非支配株主持分（0.2%／6,209万1,000円）
関係会社株式（0.2%／5,963万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／4,796万5,000円）
助成金収入（0.1%／4,561万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／4,127万9,000円）
受取配当金（0.1%／3,739万2,000円）
退職給付費用（0.1%／3,541万1,000円）
法人税等調整額（0.1%／2,990万1,000円）
商品及び製品（0.1%／2,723万1,000円）
役員賞与引当金（0.1%／2,680万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／2,680万円）
受取利息（0%／2,187万5,000円）
繰延税金負債（0.1%／2,055万9,000円）
特別損失合計（0%／1,647万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,633万円）
減損損失（0%／1,616万6,000円）
為替差損（0%／1,122万1,000円）
株式報酬費用消滅損（0%／706万6,000円）
リース投資資産（0%／389万8,000円）
投資事業組合運用損（0%／299万3,000円）
支払利息（0%／265万5,000円）
長期借入金（0%／216万6,000円）
固定資産売却益（0%／157万円）
役員退職慰労引当金（0%／147万円）
寄付金（0%／121万5,000円）
寄付金収入（0%／65万3,000円）
固定資産除却損（0%／31万1,000円）
投資キャッシュフロー（△2億4,270万7,000円）
自己株式（-%／△17億9,198万6,000円）
減価償却累計額（-%／△20億9,507万2,000円）
財務キャッシュフロー（△24億6,909万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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