【営業キャッシュフローの推移】ファルコホールディングス(4671)

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ファルコホールディングス(4671)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ファルコホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ファルコホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億7,500万円-連結 日本
2015年3月31日10億5,400万円+181.1連結 日本
2016年3月31日20億900万円+90.6連結 日本
2017年3月31日12億2,000万円△39.3連結 日本
2018年3月31日23億2,100万円+90.2連結 日本
2019年3月31日16億5,100万円△28.9連結 日本
2020年3月31日19億100万円+15.1連結 日本
2021年3月31日29億3,700万円+54.5連結 日本
2022年3月31日41億2,900万円+40.6連結 日本
2023年3月31日20億8,600万円△49.5連結 日本
2024年3月31日34億3,300万円+64.6連結 日本
2025年3月31日26億1,900万円△23.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ファルコホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,572

2,777

減価償却費

964

936

減損損失

105

117

のれん償却額

14

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

△107

受取利息及び受取配当金

△92

△93

支払利息

8

5

補助金収入

△14

△17

固定資産売却損益（△は益）

△1

△3

固定資産除却損

16

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△346

△397

売上債権の増減額（△は増加）

391

△0

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11

153

仕入債務の増減額（△は減少）

25

△126

その他

△39

△77

小計

3,503

3,177

利息及び配当金の受取額

92

93

利息の支払額

△11

△6

補助金の受取額

14

17

法人税等の支払額

△163

△663

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,433

2,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,538

△644

現金及び現金同等物の期首残高

12,603

10,065

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,065

※ 9,420






財務三表

ファルコホールディングスの貸借対照表

ファルコホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／433億1,300万円）
資産合計（100%／360億1,900万円）
売上原価（69.2%／299億5,600万円）
純資産合計（70.1%／252億5,300万円）
株主資本合計（68.2%／245億7,700万円）
利益剰余金（54.1%／194億8,500万円）
流動資産合計（50.6%／182億2,800万円）
固定資産合計（49.4%／177億9,000万円）
売上総利益（30.8%／133億5,700万円）
有形固定資産合計（31.3%／112億6,700万円）
販売費及び一般管理費（25.4%／110億2,200万円）
負債合計（29.9%／107億6,500万円）
現金及び預金（26.2%／94億2,000万円）
建物及び構築物（26.1%／93億9,700万円）
流動負債合計（20.6%／74億3,200万円）
受取手形及び売掛金（17.2%／62億900万円）
投資その他の資産合計（16.6%／59億7,900万円）
土地（14.9%／53億8,200万円）
工具器具及び備品（12.8%／46億1,600万円）
支払手形及び買掛金（11.9%／42億8,400万円）
建物及び構築物純額（11.8%／42億3,900万円）
投資有価証券（10.2%／36億7,500万円）
資本金（9.4%／33億7,100万円）
固定負債合計（9.3%／33億3,200万円）
資本剰余金（9.2%／33億700万円）
税金等調整前当期純利益（6.4%／27億7,700万円）
営業キャッシュフロー（26億1,900万円）
経常利益（5.8%／24億9,900万円）
営業利益（5.4%／23億3,500万円）
当期純利益（4.4%／19億2,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.4%／19億2,000万円）
退職給付に係る負債（4.6%／16億5,200万円）
リース資産（3.7%／13億2,700万円）
繰延税金資産（2.7%／9億8,200万円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／9億3,700万円）
工具器具及び備品純額（2.5%／8億8,900万円）
法人税等合計（2%／8億5,700万円）
長期借入金（2.3%／8億4,400万円）
商品及び製品（2.2%／7億8,500万円）
未払金（2%／7億3,300万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／6億300万円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／6億300万円）
無形固定資産合計（1.5%／5億4,300万円）
未払法人税等（1.5%／5億2,500万円）
賞与引当金（1.3%／4億8,200万円）
建設仮勘定（1.3%／4億7,100万円）
原材料及び貯蔵品（1.3%／4億6,400万円）
ソフトウエア（1.2%／4億1,900万円）
特別利益合計（0.9%／4億100万円）
短期借入金（1.1%／4億円）
投資有価証券売却益（0.9%／3億9,700万円）
繰延税金負債（0.8%／2億9,200万円）
営業外収益合計（0.5%／2億1,500万円）
その他純額（0.5%／1億6,400万円）
特別損失合計（0.3%／1億2,300万円）
リース資産純額（0.3%／1億1,900万円）
減損損失（0.3%／1億1,700万円）
受取配当金（0.2%／9,200万円）
資産除去債務（0.2%／8,400万円）
新株予約権（0.2%／7,200万円）
仕掛品（0.2%／6,400万円）
リース債務（0.2%／5,900万円）
営業外費用合計（0.1%／5,000万円）
受取保証料（0.1%／3,300万円）
棚卸資産処分損（0.1%／2,500万円）
固定資産除却損（0%／600万円）
投資運用損（0%／600万円）
支払手数料（0%／500万円）
支払利息（0%／500万円）
保険解約損（0%／400万円）
固定資産売却益（0%／300万円）
受取利息（0%／100万円）
貸倒引当金戻入額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
法人税等調整額（-%／△8,000万円）
投資キャッシュフロー（△11億8,200万円）
自己株式（-%／△15億8,600万円）
財務キャッシュフロー（△20億8,200万円）
減価償却累計額（-%／△51億5,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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