【フリーキャッシュフローの推移】クレスコ(4674)
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クレスコ 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 4億9,472万2,000円 | - | 連結 | 9億6,091万6,000円 | △4億6,619万4,000円 |
| 2015年3月31日 | 18億6,011万7,000円 | +276 | 連結 | 16億8,170万1,000円 | 1億7,841万6,000円 |
| 2016年3月31日 | 2億5,606万2,000円 | △86.2 | 連結 | 15億4,399万7,000円 | △12億8,793万5,000円 |
| 2017年3月31日 | 6億3,894万5,000円 | +149.5 | 連結 | 11億4,485万5,000円 | △5億591万円 |
| 2018年3月31日 | 19億9,531万7,000円 | +212.3 | 連結 | 21億7,469万円 | △1億7,937万3,000円 |
| 2019年3月31日 | 5億8,653万9,000円 | △70.6 | 連結 | 18億2,470万8,000円 | △12億3,816万9,000円 |
| 2020年3月31日 | 36億9,547万7,000円 | +530 | 連結 | 36億9,307万円 | 240万7,000円 |
| 2021年3月31日 | 31億802万8,000円 | △15.9 | 連結 | 31億5,543万3,000円 | △4,740万5,000円 |
| 2022年3月31日 | 20億6,683万4,000円 | △33.5 | 連結 | 32億2,270万1,000円 | △11億5,586万7,000円 |
| 2023年3月31日 | 8億471万3,000円 | △61.1 | 連結 | 16億7,959万円 | △8億7,487万7,000円 |
| 2024年3月31日 | 46億6,567万9,000円 | +479.8 | 連結 | 32億1,386万4,000円 | 14億5,181万5,000円 |
| 2025年3月31日 | 24億6,847万5,000円 | △47.1 | 連結 | 47億6,204万2,000円 | △22億9,356万7,000円 |
| 2026年3月31日 | 40億1,207万3,000円 | +62.5 | 連結 | 53億3,123万3,000円 | △13億1,916万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／646億7,694万4,000円）
売上原価（79.7%／515億6,628万8,000円）
資産合計（101%／478億9,989万3,000円）
純資産合計（70.6%／334億7,938万2,000円）
流動資産合計（64.9%／307億7,801万円）
株主資本合計（62.1%／294億5,875万2,000円）
利益剰余金（54.5%／258億5,255万5,000円）
固定資産合計（36.1%／171億2,188万3,000円）
現金及び預金（32.6%／154億7,899万9,000円）
負債合計（30.4%／144億2,051万1,000円）
売上総利益（20.3%／131億1,065万6,000円）
売掛金（22.7%／107億6,285万2,000円）
流動負債合計（21.6%／102億7,069万4,000円）
税金等調整前当期純利益（11.7%／75億4,114万6,000円）
経常利益（10.8%／69億8,001万7,000円）
営業利益（10.2%／66億578万7,000円）
営業キャッシュフロー（53億3,123万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.2%／52億7,910万円）
当期純利益（8.2%／52億7,910万円）
固定負債合計（8.7%／41億4,981万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（8.5%／40億2,062万9,000円）
その他有価証券評価差額金（8.1%／38億4,075万4,000円）
買掛金（6.6%／31億2,299万円）
資本剰余金（6.3%／30億885万1,000円）
資本金（5.3%／25億1,487万5,000円）
役員報酬及び給料手当（3.8%／24億3,645万2,000円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／22億8,678万円）
法人税等合計（3.5%／22億6,204万5,000円）
賞与引当金（4.5%／21億5,558万9,000円）
建物（4.1%／19億5,599万5,000円）
退職給付に係る負債（3.3%／15億4,236万1,000円）
建物純額（3.1%／14億6,794万円）
未払法人税等（2.9%／13億8,553万2,000円）
契約資産（2.4%／11億5,966万2,000円）
有価証券（1.8%／8億7,035万8,000円）
繰延税金負債（1.7%／8億2,442万7,000円）
未払金（1.7%／8億732万5,000円）
長期借入金（1.6%／7億6,193万8,000円）
前払費用（1.6%／7億6,188万円）
特別利益合計（1.1%／7億3,160万5,000円）
契約負債（1.5%／6億9,498万6,000円）
投資有価証券売却益（1%／6億4,156万4,000円）
役員退職慰労引当金（1.1%／5億3,044万円）
未払消費税等（1.1%／5億201万3,000円）
資産除去債務（0.9%／4億1,184万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.8%／3億9,833万6,000円）
法定福利費（0.6%／3億9,673万7,000円）
採用費（0.4%／2億8,156万7,000円）
地代家賃（0.4%／2億6,487万1,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／2億4,965万9,000円）
電子記録債権（0.5%／2億3,612万9,000円）
賞与（0.3%／2億51万6,000円）
短期借入金（0.4%／2億円）
広告宣伝費（0.3%／1億8,606万4,000円）
教育費（0.3%／1億8,203万8,000円）
仕掛品（0.4%／1億7,985万1,000円）
特別損失合計（0.3%／1億7,047万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／1億5,496万6,000円）
受注損失引当金（0.3%／1億1,951万3,000円）
商品及び製品（0.2%／1億1,357万2,000円）
交際費（0.1%／9,596万8,000円）
役員賞与引当金（0.2%／7,677万8,000円）
退職給付費用（0.1%／7,029万3,000円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／6,323万6,000円）
投資有価証券償還益（0.1%／5,423万2,000円）
固定資産除却損（0.1%／5,304万円）
未払事業所税（0.1%／4,899万6,000円）
貯蔵品（0.1%／4,772万1,000円）
長期未払金（0.1%／4,139万7,000円）
事務所移転費用（0.1%／3,806万3,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／2,490万8,000円）
投資有価証券評価損（0%／1,532万4,000円）
保険解約返戻金（0%／1,417万4,000円）
リース債務（0%／1,385万2,000円）
資産除去債務戻入益（0%／1,176万8,000円）
法人税等調整額（-%／△2,473万5,000円）
減価償却累計額（-%／△4億8,805万5,000円）
投資キャッシュフロー（△13億1,916万円）
自己株式（-%／△19億1,752万9,000円）
財務キャッシュフロー（△39億9,583万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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