【営業キャッシュフローの推移】ラウンドワン(4680)

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ラウンドワン　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ラウンドワンの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	204億5,600万円	-	連結	日本
2015年3月31日	225億7,600万円	+10.4	連結	日本
2016年3月31日	159億5,500万円	△29.3	連結	日本
2017年3月31日	172億1,700万円	+7.9	連結	日本
2018年3月31日	242億1,000万円	+40.6	連結	日本
2019年3月31日	208億7,100万円	△13.8	連結	日本
2020年3月31日	205億8,500万円	△1.4	連結	日本
2021年3月31日	△75億2,800万円	-	連結	日本
2022年3月31日	283億400万円	-	連結	日本
2023年3月31日	358億3,000万円	+26.6	連結	日本
2024年3月31日	446億3,200万円	+24.6	連結	日本
2025年3月31日	639億5,500万円	+43.3	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ラウンドワンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		21,672	23,007
減価償却費及び償却費		40,399	43,756
減損損失		1,535	2,000
受取補償金		△721	－
金融収益		△45	△144
金融費用		3,255	3,664
持分法による投資損益（△は益）		△187	△279
固定資産除却損		401	253
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		317	1,236
棚卸資産の増減額（△は増加）		△403	△677
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		508	780
その他		△161	△161
小計		66,569	73,437
利息及び配当金の受取額		78	196
利息の支払額		△3,250	△3,663
補償金の受取額		505	216
法人所得税の支払額		△1,143	△6,230
法人所得税の還付額		127	－
営業活動によるキャッシュ・フロー		62,886	63,955
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		7,371	14,690
現金及び現金同等物の期首残高	7	29,092	36,463
現金及び現金同等物の期末残高	7	36,463	51,154