【営業キャッシュフローの推移】ラウンドワン(4680)

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ラウンドワン(4680)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ラウンドワン　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ラウンドワンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日204億5,600万円-連結 日本
2015年3月31日225億7,600万円+10.4連結 日本
2016年3月31日159億5,500万円△29.3連結 日本
2017年3月31日172億1,700万円+7.9連結 日本
2018年3月31日242億1,000万円+40.6連結 日本
2019年3月31日208億7,100万円△13.8連結 日本
2020年3月31日205億8,500万円△1.4連結 日本
2021年3月31日△75億2,800万円-連結 日本
2022年3月31日283億400万円-連結 日本
2023年3月31日358億3,000万円+26.6連結 日本
2024年3月31日446億3,200万円+24.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ラウンドワンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

15,038

23,113

減価償却費

19,823

21,062

減損損失

1,329

1,732

受取利息及び受取配当金

△25

△45

支払利息

818

635

固定資産除却損

406

360

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△159

持分法による投資損益（△は益）

△141

△170

補助金収入

△213

－

受取補償金

－

△721

売上債権の増減額（△は増加）

△604

△972

棚卸資産の増減額（△は増加）

△617

△318

仕入債務の増減額（△は減少）

147

17

契約負債の増減額（△は減少）

236

1,883

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,346

40

その他

286

△752

小計

37,833

45,705

利息及び配当金の受取額

51

78

利息の支払額

△827

△640

補助金の受取額

213

－

補償金の受取額

－

505

法人税等の還付額

7

127

法人税等の支払額

△1,448

△1,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,830

44,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

46,316

29,106

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△14

現金及び現金同等物の期末残高

29,106

36,463





財務三表

ラウンドワンの貸借対照表

ラウンドワンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,854億6,400万円）
売上高（100%／1,591億8,100万円）
固定資産合計（74%／1,372億6,800万円）
売上原価（81.4%／1,296億2,800万円）
有形固定資産合計（67.2%／1,246億3,900万円）
負債合計（62%／1,149億2,600万円）
建物及び構築物（54%／1,001億9,600万円）
純資産合計（38%／705億3,700万円）
固定負債合計（37.8%／701億1,800万円）
株主資本合計（33.1%／613億1,800万円）
流動資産合計（26%／481億9,600万円）
流動負債合計（24.2%／448億700万円）
建物及び構築物純額（22.8%／423億4,400万円）
現金及び預金（19.7%／364億6,300万円）
営業キャッシュフロー（358億3,000万円）
リース資産（18.6%／344億1,000万円）
使用権資産（18.3%／339億1,200万円）
使用権資産純額（17.7%／328億3,800万円）
アミューズメント機器（17.3%／321億3,100万円）
売上総利益（18.6%／295億5,300万円）
資本剰余金（14.1%／261億3,000万円）
資本金（13.7%／254億5,400万円）
経常利益（15.3%／243億1,600万円）
営業利益（15.2%／241億9,500万円）
税金等調整前当期純利益（14.5%／231億1,300万円）
利益剰余金（10.6%／197億3,800万円）
リース債務（8.9%／164億1,800万円）
リース資産純額（8.8%／162億6,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.8%／156億6,600万円）
当期純利益（9.8%／156億6,600万円）
長期借入金（8%／148億5,000万円）
アミューズメント機器純額（7.3%／134億6,400万円）
投資その他の資産合計（6.3%／117億6,300万円）
その他純額（6.2%／115億1,300万円）
ボウリング設備（5.2%／96億5,000万円）
為替換算調整勘定（4.9%／90億8,300万円）
その他の包括利益累計額合計（4.8%／89億5,900万円）
差入保証金（4.7%／86億5,100万円）
法人税等合計（4.7%／74億4,700万円）
資産除去債務（3.6%／67億4,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.3%／60億5,900万円）
土地（3%／56億300万円）
販売費及び一般管理費（3.4%／53億5,700万円）
契約負債（2.6%／47億6,700万円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／46億1,400万円）
未払法人税等（2.3%／42億2,600万円）
貯蔵品（2.1%／39億3,900万円）
法人税等調整額（1.8%／28億3,200万円）
売掛金（1.5%／27億2,100万円）
ボウリング設備純額（1.4%／26億1,200万円）
特別損失合計（1.3%／20億9,200万円）
減損損失（1.1%／17億3,200万円）
繰延税金資産（0.8%／14億9,000万円）
営業外収益合計（0.6%／9億3,900万円）
特別利益合計（0.6%／8億8,900万円）
無形固定資産（0.5%／8億6,500万円）
営業外費用合計（0.5%／8億1,800万円）
受取補償金（0.5%／7億2,100万円）
短期借入金（0.4%／7億円）
支払利息（0.4%／6億3,500万円）
商品（0.2%／4億4,000万円）
買掛金（0.2%／4億1,700万円）
固定資産除却損（0.2%／3億6,000万円）
長期預り保証金（0.2%／3億4,800万円）
１年内償還予定の社債（0.2%／3億4,200万円）
為替差益（0.2%／2億9,800万円）
社債（0.2%／2億8,500万円）
新株予約権（0.1%／2億5,900万円）
受取保険金（0.1%／1億7,400万円）
持分法による投資利益（0.1%／1億7,000万円）
関係会社株式売却益（0.1%／1億5,900万円）
受取利息及び配当金（0%／4,500万円）
その他有価証券評価差額金（0%／1,300万円）
新株予約権戻入益（0%／800万円）
繰延ヘッジ損益（0%／200万円）
非支配株主持分（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／円）
土地再評価差額金（-%／△1億3,800万円）
自己株式（-%／△100億400万円）
投資キャッシュフロー（△119億1,100万円）
財務キャッシュフロー（△421億1,000万円）
減価償却累計額（-%／△578億5,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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