【営業キャッシュフローの推移】ＴＤＣソフト(4687)

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ＴＤＣソフト　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＴＤＣソフトの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△1,452万3,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	19億6,003万7,000円	-	個別	日本
2016年3月31日	8億3,434万8,000円	△57.4	連結	日本
2017年3月31日	9億3,941万円	+12.6	連結	日本
2018年3月31日	14億3,808万8,000円	+53.1	連結	日本
2019年3月31日	15億7,666万6,000円	+9.6	連結	日本
2020年3月31日	12億9,963万5,000円	△17.6	連結	日本
2021年3月31日	22億7,358万3,000円	+74.9	連結	日本
2022年3月31日	21億7,487万1,000円	△4.3	連結	日本
2023年3月31日	19億5,173万5,000円	△10.3	連結	日本
2024年3月31日	30億2,250万2,000円	+54.9	連結	日本
2025年3月31日	29億6,212万5,000円	△2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＴＤＣソフトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,253,558	4,876,455
	減価償却費	130,943	157,524
	のれん償却額	23,263	23,263
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5,038	13,014
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	5,882	6,609
	従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	1,518	1,043
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,978	829
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△15,000
	受取利息及び受取配当金	△77,053	△93,608
	支払利息	3,503	5,965
	投資有価証券売却損益（△は益）	△380,487	－
	投資事業組合運用損益（△は益）	25,591	6,149
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△324,376	△872,611
	棚卸資産の増減額（△は増加）	9,515	△45,997
	仕入債務の増減額（△は減少）	197,940	179,770
	未払金の増減額（△は減少）	△9,106	176,832
	未払費用の増減額（△は減少）	283,061	△128,584
	未払消費税等の増減額（△は減少）	158,591	9,867
	その他	90,201	△104,288
	小計	4,399,563	4,197,234
	法人税等の支払額	△1,377,061	△1,235,109
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,022,502	2,962,125
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,368,275	1,871,575
現金及び現金同等物の期首残高		12,010,240	13,378,515
現金及び現金同等物の期末残高		※ 13,378,515	※ 15,250,091