【営業キャッシュフローの推移】ＴＤＣソフト(4687)

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ＴＤＣソフト　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△1,452万3,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	19億6,003万7,000円	-	個別	日本
2016年3月31日	8億3,434万8,000円	△57.4	連結	日本
2017年3月31日	9億3,941万円	+12.6	連結	日本
2018年3月31日	14億3,808万8,000円	+53.1	連結	日本
2019年3月31日	15億7,666万6,000円	+9.6	連結	日本
2020年3月31日	12億9,963万5,000円	△17.6	連結	日本
2021年3月31日	22億7,358万3,000円	+74.9	連結	日本
2022年3月31日	21億7,487万1,000円	△4.3	連結	日本
2023年3月31日	19億5,173万5,000円	△10.3	連結	日本
2024年3月31日	30億2,250万2,000円	+54.9	連結	日本
2025年3月31日	29億6,212万5,000円	△2	連結	日本
2026年3月31日	26億6,282万5,000円	△10.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＴＤＣソフトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,876,455	5,525,326
	減価償却費	157,524	138,674
	のれん償却額	23,263	23,263
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	13,014	△331
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	6,609	5,281
	従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	1,043	1,391
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	829	4,683
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△15,000	－
	受取利息及び受取配当金	△93,608	△127,363
	有価証券利息	△1,794	△27,990
	支払利息	5,965	5,713
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△174,974
	投資事業組合運用損益（△は益）	6,149	△12,471
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△872,611	△1,454,695
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△45,997	△62,297
	仕入債務の増減額（△は減少）	179,770	206,400
	未払金の増減額（△は減少）	176,832	△152,565
	未払費用の増減額（△は減少）	△128,584	415,820
	未払消費税等の増減額（△は減少）	9,867	22,058
	その他	△102,494	△220,584
	小計	4,197,234	4,115,340
	法人税等の支払額	△1,235,109	△1,452,514
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,962,125	2,662,825
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,871,575	△2,078,655
現金及び現金同等物の期首残高		13,378,515	15,250,091
現金及び現金同等物の期末残高		※ 15,250,091	※ 13,171,435