【財務キャッシュフローの推移】ＴＤＣソフト(4687)

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ＴＤＣソフト(4687)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＤＣソフト　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＴＤＣソフトの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1億5,832万5,000円-個別 日本
2015年3月31日△2億3,344万4,000円-個別 日本
2016年3月31日△1億6,372万3,000円-連結 日本
2017年3月31日△2億5,872万6,000円-連結 日本
2018年3月31日△4億6,634万円-連結 日本
2019年3月31日△3億5,596万3,000円-連結 日本
2020年3月31日△5億1,825万9,000円-連結 日本
2021年3月31日△5億9,417万6,000円-連結 日本
2022年3月31日△5億4,701万6,000円-連結 日本
2023年3月31日△14億4,073万5,000円-連結 日本
2024年3月31日△13億5,700万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＤＣソフトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△26,000

－

 

自己株式の取得による支出

△304,209

△616,809

 

利息の支払額

△3,441

△3,527

 

配当金の支払額

△1,097,758

△726,136

 

リース債務の返済による支出

△9,325

△11,140

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,440,735

△1,357,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

156,717

1,368,275

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

11,702,407

12,010,240

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

151,114

―

現金及び現金同等物の期末残高

12,010,240

13,378,515






財務三表

ＴＤＣソフトの貸借対照表

ＴＤＣソフトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／396億9,805万円）
売上原価（79.6%／315億8,574万5,000円）
資産合計（100%／255億599万8,000円）
流動資産合計（80.1%／204億3,419万9,000円）
純資産合計（72.4%／184億7,753万5,000円）
株主資本合計（66.5%／169億7,414万3,000円）
利益剰余金（63.9%／163億321万5,000円）
現金及び預金（52.5%／133億7,851万5,000円）
売上総利益（20.4%／81億1,230万5,000円）
負債合計（27.6%／70億2,846万2,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（25.9%／66億162万5,000円）
流動負債合計（25%／63億7,849万6,000円）
固定資産合計（19.9%／50億7,179万8,000円）
販売費及び一般管理費（10.8%／43億461万1,000円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／42億5,355万8,000円）
経常利益（10.7%／42億5,355万8,000円）
投資その他の資産合計（15.6%／39億8,464万6,000円）
営業利益（9.6%／38億769万3,000円）
当期純利益（7.8%／30億8,940万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.8%／30億8,940万6,000円）
投資有価証券（11.5%／29億3,497万円）
未払費用（8.6%／21億8,965万3,000円）
営業キャッシュフロー（19億5,173万5,000円）
買掛金（6.7%／17億527万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.9%／15億339万2,000円）
その他有価証券評価差額金（5.9%／15億339万2,000円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／12億4,745万3,000円）
法人税等合計（2.9%／11億6,415万1,000円）
有形固定資産合計（3.9%／9億9,334万4,000円）
資本剰余金（3.9%／9億8,625万6,000円）
資本金（3.8%／9億7,040万円）
差入保証金（3.1%／7億7,946万6,000円）
建物（2.9%／7億4,031万9,000円）
未払法人税等（2.7%／6億9,272万5,000円）
固定負債合計（2.5%／6億4,996万6,000円）
未払消費税等（2%／4億9,893万1,000円）
営業外収益合計（1.2%／4億7,633万5,000円）
短期借入金（1.8%／4億5,300万円）
未払金（1.8%／4億5,087万1,000円）
投資有価証券売却益（1%／3億8,048万7,000円）
繰延税金資産（0.9%／2億3,362万1,000円）
資産除去債務（0.9%／2億3,068万4,000円）
工具器具及び備品（0.9%／2億2,986万7,000円）
役員賞与引当金（0.6%／1億4,325万8,000円）
無形固定資産合計（0.4%／9,380万8,000円）
役員株式給付引当金（0.3%／8,311万円）
受取配当金（0.2%／7,693万3,000円）
従業員株式給付引当金（0.2%／5,404万7,000円）
仕掛品（0.2%／4,929万2,000円）
のれん（0.2%／4,652万6,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／4,073万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／3,047万円）
投資事業組合運用損（0.1%／2,559万1,000円）
ソフトウエア（0.1%／2,535万2,000円）
リース資産（0.1%／2,315万7,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／1,695万5,000円）
助成金収入（0%／977万円）
電話加入権（0%／497万3,000円）
支払利息（0%／350万3,000円）
受取利息（0%／12万円）
法人税等調整額（-%／△8,330万1,000円）
投資キャッシュフロー（△3億5,428万2,000円）
自己株式（-%／△12億8,572万7,000円）
財務キャッシュフロー（△14億4,073万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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