【財務キャッシュフローの推移】キタック(4707)

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キタック(4707)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


キタック　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

キタックの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年10月20日△8,913万7,000円-個別 日本
2015年10月20日△7,626万9,000円-個別 日本
2016年10月20日△3億1,533万5,000円-個別 日本
2017年10月20日3,088万9,000円-個別 日本
2018年10月20日△4億7,040万9,000円-個別 日本
2019年10月20日△8,818万1,000円-個別 日本
2020年10月20日△2億8,841万8,000円-個別 日本
2021年10月20日△4,339万6,000円-連結 日本
2022年10月20日1億8,023万2,000円-連結 日本
2023年10月20日△2,246万9,000円-連結 日本
2024年10月20日△2億4,582万7,000円-連結 日本
2025年10月20日△2,381万2,000円-連結 日本
2025年10月31日△2,300万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


キタックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 令和５年10月21日

　至 令和６年10月20日)

当連結会計年度

(自 令和６年10月21日

　至 令和７年10月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

400,000

 

長期借入金の借入れによる収入

500,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

△283,300

△358,291

 

社債の償還による支出

△300,000

△300,000

 

配当金の支払額

△27,989

△28,095

 

リース債務の返済による支出

△34,538

△37,426

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△245,827

△23,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,838

△58,185
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,838

△58,185

現金及び現金同等物の期首残高

137,125

213,963

現金及び現金同等物の期末残高

 213,963

 155,778





財務三表

キタックの貸借対照表

キタックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／63億5,434万9,000円）
純資産合計（55.6%／35億3,252万4,000円）
株主資本合計（53.9%／34億2,591万3,000円）
完成業務収入（-%／31億32万7,000円）
負債合計（44.4%／28億2,182万5,000円）
利益剰余金（43.3%／27億5,035万3,000円）
流動負債合計（34.6%／21億9,970万2,000円）
短期借入金（20.5%／13億円）
契約資産（17.2%／10億9,550万8,000円）
売上総利益（-%／10億2,359万7,000円）
固定負債合計（9.8%／6億2,212万2,000円）
資本金（7.6%／4億7,988万5,000円）
長期借入金（5.7%／3億6,345万3,000円）
資本剰余金（4.8%／3億620万1,000円）
完成業務未収入金（4.8%／3億369万1,000円）
税金等調整前当期純利益（-%／2億9,385万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.6%／2億2,995万6,000円）
当期純利益（-%／2億798万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（-%／2億798万1,000円）
未払金（3.2%／2億544万9,000円）
不動産賃貸等収入（-%／1億8,612万7,000円）
業務受託収入（-%／1億8,113万1,000円）
経常利益（-%／1億6,381万9,000円）
業務未払金（2.5%／1億5,915万5,000円）
現金及び預金（2.5%／1億5,577万8,000円）
営業利益（-%／1億4,609万7,000円）
退職給付に係る負債（2.3%／1億4,409万円）
営業キャッシュフロー（1億686万3,000円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／1億661万円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／1億661万円）
未成業務受入金（1.5%／9,681万4,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／9,456万4,000円）
法人税等合計（-%／8,586万9,000円）
賞与引当金（1.3%／8,074万5,000円）
役員退職慰労引当金（1.1%／6,855万3,000円）
未払法人税等（1%／6,372万8,000円）
未払消費税等（0.5%／3,078万1,000円）
前払費用（0.4%／2,775万4,000円）
リース債務（0.3%／2,143万4,000円）
未成業務支出金（0.2%／1,281万円）
貯蔵品（0.1%／934万5,000円）
預り金（0.1%／766万8,000円）
受取手形（0.1%／481万8,000円）
業務損失引当金（0%／292万7,000円）
完成業務補償引当金（0%／104万2,000円）
法人税等調整額（-%／△869万5,000円）
財務キャッシュフロー（△2,381万2,000円）
自己株式（-%／△1億1,052万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,123万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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