【フリーキャッシュフローの推移】りらいあコミュニケーションズ(4708)
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りらいあコミュニケーションズ 【業種】サービス業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △42億8,434万2,000円 | - | 連結 | △16億537万9,000円 | △26億7,896万3,000円 |
| 2015年3月31日 | 78億2,310万6,000円 | - | 連結 | 67億1,409万8,000円 | 11億900万8,000円 |
| 2016年3月31日 | △67億3,268万6,000円 | - | 連結 | 5億9,078万4,000円 | △73億2,347万円 |
| 2017年3月31日 | 3億1,700万円 | - | 連結 | 44億8,900万円 | △41億7,200万円 |
| 2018年3月31日 | 53億2,900万円 | +1581.1 | 連結 | 72億9,100万円 | △19億6,200万円 |
| 2019年3月31日 | 45億7,500万円 | △14.1 | 連結 | 75億9,500万円 | △30億2,000万円 |
| 2020年3月31日 | 98億1,900万円 | +114.6 | 連結 | 110億8,300万円 | △12億6,400万円 |
| 2021年3月31日 | 82億8,600万円 | △15.6 | 連結 | 79億1,400万円 | 3億7,200万円 |
| 2022年3月31日 | 58億4,200万円 | △29.5 | 連結 | 72億1,000万円 | △13億6,800万円 |
| 2023年3月31日 | 50億5,400万円 | △13.5 | 連結 | 74億2,600万円 | △23億7,200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／1,206億1,900万円）
売上原価（83.6%／1,008億2,200万円）
資産合計（100%／669億8,800万円）
流動資産合計（77.4%／518億3,300万円）
純資産合計（73.2%／490億6,200万円）
株主資本合計（68.4%／457億9,300万円）
利益剰余金（65.2%／436億8,200万円）
現金及び預金（41.4%／277億5,800万円）
受取手形及び売掛金（30.1%／201億5,600万円）
売上総利益（16.4%／197億9,600万円）
負債合計（26.8%／179億2,500万円）
固定資産合計（22.6%／151億5,400万円）
流動負債合計（22.2%／148億6,100万円）
販売費及び一般管理費（10.8%／130億7,300万円）
未払金（12.1%／81億3,800万円）
営業キャッシュフロー（74億2,600万円）
建物（10.8%／72億1,900万円）
工具器具及び備品（10.3%／68億7,000万円）
営業利益（5.6%／67億2,300万円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／65億1,100万円）
経常利益（5.4%／64億6,800万円）
投資その他の資産合計（9.2%／61億8,100万円）
有形固定資産合計（9.1%／60億8,300万円）
当期純利益（3.6%／43億100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／43億100万円）
敷金及び保証金（5.9%／39億6,100万円）
為替換算調整勘定（5.2%／34億6,300万円）
その他の包括利益累計額合計（4.9%／32億6,500万円）
固定負債合計（4.6%／30億6,300万円）
買掛金（4.5%／30億600万円）
建物純額（4.5%／29億9,500万円）
無形固定資産合計（4.3%／28億8,900万円）
リース資産（3.5%／23億7,600万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／22億3,400万円）
法人税等合計（1.8%／22億900万円）
工具器具及び備品純額（3%／20億1,500万円）
資産除去債務（2.8%／19億400万円）
のれん（2.6%／17億7,500万円）
契約資産（2.3%／15億4,800万円）
繰延税金資産（2.1%／13億9,100万円）
賞与引当金（1.7%／11億5,100万円）
資本剰余金（1.7%／11億1,200万円）
ソフトウエア（1.6%／10億6,000万円）
資本金（1.5%／9億9,800万円）
リース資産純額（1.1%／7億6,200万円）
退職給付に係る負債（1.1%／7億4,200万円）
未払法人税等（0.8%／5億3,500万円）
リース債務（0.6%／4億500万円）
営業外費用合計（0.3%／3億8,200万円）
機械装置及び運搬具（0.5%／3億6,300万円）
投資有価証券（0.5%／3億5,500万円）
損害賠償損失（0.2%／2億2,400万円）
退職給付に係る資産（0.3%／2億300万円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／1億8,200万円）
特別利益合計（0.1%／1億3,300万円）
助成金収入（0.1%／1億3,300万円）
営業外収益合計（0.1%／1億2,700万円）
特別損失合計（0.1%／9,000万円）
建設仮勘定（0.1%／7,300万円）
持分法による投資利益（0.1%／6,800万円）
支払利息（0%／5,700万円）
土地（0.1%／5,400万円）
投資有価証券評価損（0%／5,000万円）
固定資産除却損（0%／4,500万円）
為替差損（0%／4,000万円）
債権放棄損（0%／4,000万円）
役員賞与引当金（0.1%／3,900万円）
貯蔵品（0%／3,100万円）
受取利息（0%／1,300万円）
受取手数料（0%／1,200万円）
受取配当金（0%／500万円）
非支配株主持分（0%／300万円）
その他有価証券評価差額金（0%／300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（-%／円）
自己株式（-%／円）
法人税等調整額（-%／△2,400万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△3,500万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億6,600万円）
貸倒引当金（-%／△2億5,900万円）
投資キャッシュフロー（△23億7,200万円）
財務キャッシュフロー（△34億5,000万円）
減価償却累計額（-%／△42億2,400万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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