【営業キャッシュフローの推移】りらいあコミュニケーションズ(4708)

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りらいあコミュニケーションズ(4708)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


りらいあコミュニケーションズ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

りらいあコミュニケーションズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△16億537万9,000円-連結 日本
2015年3月31日67億1,409万8,000円-連結 日本
2016年3月31日5億9,078万4,000円△91.2連結 日本
2017年3月31日44億8,900万円+659.8連結 日本
2018年3月31日72億9,100万円+62.4連結 日本
2019年3月31日75億9,500万円+4.2連結 日本
2020年3月31日110億8,300万円+45.9連結 日本
2021年3月31日79億1,400万円△28.6連結 日本
2022年3月31日72億1,000万円△8.9連結 日本
2023年3月31日74億2,600万円+3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


りらいあコミュニケーションズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

8,220

6,511

 

減価償却費

2,443

2,867

 

のれん償却額

395

472

 

引当金の増減額（△は減少）

△128

170

 

受取利息及び受取配当金

△13

△18

 

支払利息

64

57

 

持分法による投資損益（△は益）

△46

△68

 

投資事業組合運用損益（△は益）

△20

5

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

50

 

債権放棄損

-

40

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,419

432

 

破産更生債権等の増減額（△は増加）

-

△159

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

68

△2

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△70

△172

 

未払金の増減額（△は減少）

△676

335

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,370

115

 

その他

△213

△324

 

小計

10,073

10,314

 

利息及び配当金の受取額

44

82

 

利息の支払額

△64

△57

 

法人税等の支払額

△2,844

△2,913

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,210

7,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

88

2,011

現金及び現金同等物の期首残高

25,658

25,746

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,746

※ 27,758





財務三表

りらいあコミュニケーションズの貸借対照表

りらいあコミュニケーションズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,206億1,900万円）
売上原価（83.6%／1,008億2,200万円）
資産合計（100%／669億8,800万円）
流動資産合計（77.4%／518億3,300万円）
純資産合計（73.2%／490億6,200万円）
株主資本合計（68.4%／457億9,300万円）
利益剰余金（65.2%／436億8,200万円）
現金及び預金（41.4%／277億5,800万円）
受取手形及び売掛金（30.1%／201億5,600万円）
売上総利益（16.4%／197億9,600万円）
負債合計（26.8%／179億2,500万円）
固定資産合計（22.6%／151億5,400万円）
流動負債合計（22.2%／148億6,100万円）
販売費及び一般管理費（10.8%／130億7,300万円）
未払金（12.1%／81億3,800万円）
営業キャッシュフロー（74億2,600万円）
建物（10.8%／72億1,900万円）
工具器具及び備品（10.3%／68億7,000万円）
営業利益（5.6%／67億2,300万円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／65億1,100万円）
経常利益（5.4%／64億6,800万円）
投資その他の資産合計（9.2%／61億8,100万円）
有形固定資産合計（9.1%／60億8,300万円）
当期純利益（3.6%／43億100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／43億100万円）
敷金及び保証金（5.9%／39億6,100万円）
為替換算調整勘定（5.2%／34億6,300万円）
その他の包括利益累計額合計（4.9%／32億6,500万円）
固定負債合計（4.6%／30億6,300万円）
買掛金（4.5%／30億600万円）
建物純額（4.5%／29億9,500万円）
無形固定資産合計（4.3%／28億8,900万円）
リース資産（3.5%／23億7,600万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／22億3,400万円）
法人税等合計（1.8%／22億900万円）
工具器具及び備品純額（3%／20億1,500万円）
資産除去債務（2.8%／19億400万円）
のれん（2.6%／17億7,500万円）
契約資産（2.3%／15億4,800万円）
繰延税金資産（2.1%／13億9,100万円）
賞与引当金（1.7%／11億5,100万円）
資本剰余金（1.7%／11億1,200万円）
ソフトウエア（1.6%／10億6,000万円）
資本金（1.5%／9億9,800万円）
リース資産純額（1.1%／7億6,200万円）
退職給付に係る負債（1.1%／7億4,200万円）
未払法人税等（0.8%／5億3,500万円）
リース債務（0.6%／4億500万円）
営業外費用合計（0.3%／3億8,200万円）
機械装置及び運搬具（0.5%／3億6,300万円）
投資有価証券（0.5%／3億5,500万円）
損害賠償損失（0.2%／2億2,400万円）
退職給付に係る資産（0.3%／2億300万円）
機械装置及び運搬具純額（0.3%／1億8,200万円）
特別利益合計（0.1%／1億3,300万円）
助成金収入（0.1%／1億3,300万円）
営業外収益合計（0.1%／1億2,700万円）
特別損失合計（0.1%／9,000万円）
建設仮勘定（0.1%／7,300万円）
持分法による投資利益（0.1%／6,800万円）
支払利息（0%／5,700万円）
土地（0.1%／5,400万円）
投資有価証券評価損（0%／5,000万円）
固定資産除却損（0%／4,500万円）
為替差損（0%／4,000万円）
債権放棄損（0%／4,000万円）
役員賞与引当金（0.1%／3,900万円）
貯蔵品（0%／3,100万円）
受取利息（0%／1,300万円）
受取手数料（0%／1,200万円）
受取配当金（0%／500万円）
非支配株主持分（0%／300万円）
その他有価証券評価差額金（0%／300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（-%／円）
自己株式（-%／円）
法人税等調整額（-%／△2,400万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△3,500万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億6,600万円）
貸倒引当金（-%／△2億5,900万円）
投資キャッシュフロー（△23億7,200万円）
財務キャッシュフロー（△34億5,000万円）
減価償却累計額（-%／△42億2,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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