【フリーキャッシュフローの推移】京進(4735)
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京進 【業種】サービス業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年5月31日 | 2億3,456万2,000円 | - | 連結 | 5億4,663万9,000円 | △3億1,207万7,000円 |
| 2015年5月31日 | △2億2,423万5,000円 | - | 連結 | 6億3,185万8,000円 | △8億5,609万3,000円 |
| 2016年5月31日 | △1億9,428万円 | - | 連結 | 5億8,668万2,000円 | △7億8,096万2,000円 |
| 2017年5月31日 | △1億1,111万6,000円 | - | 連結 | 9億8,188万9,000円 | △10億9,300万5,000円 |
| 2018年5月31日 | 1億9,603万6,000円 | - | 連結 | 11億92万4,000円 | △9億488万8,000円 |
| 2019年5月31日 | △9億2,541万1,000円 | - | 連結 | 12億2,553万9,000円 | △21億5,095万円 |
| 2020年5月31日 | △1億288万2,000円 | - | 連結 | 9億7,488万7,000円 | △10億7,776万9,000円 |
| 2021年5月31日 | 2億8,951万3,000円 | - | 連結 | 10億597万2,000円 | △7億1,645万9,000円 |
| 2022年5月31日 | 13億5,581万6,000円 | +368.3 | 連結 | 16億5,903万8,000円 | △3億322万2,000円 |
| 2023年5月31日 | 7億9,110万2,000円 | △41.7 | 連結 | 14億2,076万2,000円 | △6億2,966万円 |
| 2024年5月31日 | 13億5,183万5,000円 | +70.9 | 連結 | 15億472万円 | △1億5,288万5,000円 |
| 2025年5月31日 | 10億6,280万7,000円 | △21.4 | 連結 | 14億8,435万8,000円 | △4億2,155万1,000円 |
| 2026年2月28日 | △11億637万2,000円 | - | 連結 | △1億8,139万3,000円 | △9億2,497万9,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（98.8%／220億2,039万5,000円）
売上高（100%／202億8,629万1,000円）
負債合計（81.3%／181億1,306万1,000円）
売上原価合計（79.5%／161億3,281万円）
人件費（46%／93億3,581万5,000円）
固定負債合計（40.6%／90億6,063万円）
流動負債合計（40.6%／90億5,243万1,000円）
経費（26.9%／54億5,739万2,000円）
現金及び預金（21%／46億8,320万2,000円）
売上総利益（20.5%／41億5,348万1,000円）
純資産合計（17.5%／39億733万3,000円）
利益剰余金（17.1%／38億756万6,000円）
株主資本合計（16.5%／36億7,249万2,000円）
短期借入金（15.7%／35億円）
長期借入金（13.5%／30億1,449万3,000円）
退職給付に係る負債（8.4%／18億7,311万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.1%／13億6,375万3,000円）
未払金（6%／13億2,861万7,000円）
商品（6.5%／13億2,727万6,000円）
前受金（5.3%／11億7,985万8,000円）
売掛金（4.9%／10億8,290万3,000円）
営業利益（2.4%／4億8,118万8,000円）
経常利益（2.3%／4億7,050万4,000円）
繰延税金負債（2%／4億5,457万5,000円）
賞与引当金（1.8%／3億9,053万7,000円）
広告宣伝費（1.8%／3億6,211万円）
資本金（1.5%／3億2,789万3,000円）
資本剰余金（1.2%／2億6,395万4,000円）
特別損失合計（1.2%／2億3,783万1,000円）
税金等調整前当期純利益（1.2%／2億3,730万2,000円）
財務キャッシュフロー（2億3,600万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.1%／2億3,484万円）
減損損失（1.1%／2億2,976万8,000円）
買掛金（0.9%／2億614万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／1億8,110万2,000円）
法人税等合計（0.8%／1億6,752万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／1億5,519万円）
リース債務（0.6%／1億3,728万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／1億1,356万4,000円）
商品（0.5%／1億987万4,000円）
未払法人税等（0.3%／7,609万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／7,587万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.3%／6,977万3,000円）
当期純利益（0.3%／6,977万3,000円）
法人税等調整額（0.3%／5,396万3,000円）
資産除去債務（0.1%／3,277万5,000円）
教具教材費（0.1%／1,232万6,000円）
貯蔵品（0%／1,036万3,000円）
固定資産除却損（0%／806万2,000円）
特別利益合計（0%／462万9,000円）
投資有価証券売却益（0%／459万円）
固定資産売却益（0%／3万9,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1億145万2,000円）
営業キャッシュフロー（△1億8,139万3,000円）
自己株式（-%／△7億2,692万円）
投資キャッシュフロー（△9億2,497万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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