【営業キャッシュフローの推移】京進(4735)

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京進(4735)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


京進　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

京進の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月31日5億4,663万9,000円-連結 日本
2015年5月31日6億3,185万8,000円+15.6連結 日本
2016年5月31日5億8,668万2,000円△7.1連結 日本
2017年5月31日9億8,188万9,000円+67.4連結 日本
2018年5月31日11億92万4,000円+12.1連結 日本
2019年5月31日12億2,553万9,000円+11.3連結 日本
2020年5月31日9億7,488万7,000円△20.5連結 日本
2021年5月31日10億597万2,000円+3.2連結 日本
2022年5月31日16億5,903万8,000円+64.9連結 日本
2023年5月31日14億2,076万2,000円△14.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


京進のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

292,309

54,548

 

減価償却費

935,503

906,785

 

減損損失

78,385

509,204

 

長期前払費用償却額

40,634

46,106

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98,291

99,706

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,813

△12,973

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,681

64,672

 

のれん償却額

279,110

244,353

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,498

32,229

 

受取利息及び受取配当金

△3,371

△4,610

 

支払利息

151,470

149,268

 

投資有価証券評価損益（△は益）

1,776

－

 

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,029

 

固定資産除却損

445

4,276

 

補助金収入

△7,414

△202,420

 

持分法による投資損益（△は益）

1,256

△1,692

 

売上債権の増減額（△は増加）

39,427

△7,131

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

820

1,684

 

前受金の増減額（△は減少）

289,211

76,682

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,294

54,511

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△33,096

59,432

 

未払金の増減額（△は減少）

72,062

46,208

 

未払費用の増減額（△は減少）

109,093

32,460

 

その他

△6,769

△186,153

 

小計

2,337,222

1,965,119

 

利息及び配当金の受取額

3,344

4,626

 

利息の支払額

△151,049

△145,764

 

法人税等の支払額

△537,894

△426,793

 

補助金の受取額

7,414

23,573

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,659,038

1,420,762
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,032

924,452

現金及び現金同等物の期首残高

2,935,043

2,880,011

現金及び現金同等物の期末残高

 2,880,011

 3,804,463





財務三表

京進の貸借対照表

京進の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／254億2,018万4,000円）
資産合計（100%／211億9,127万2,000円）
売上原価合計（77.8%／197億8,270万2,000円）
負債合計（84.1%／178億1,754万3,000円）
固定資産合計（71.6%／151億7,895万7,000円）
建物及び構築物（56.7%／120億595万9,000円）
人件費（44.5%／113億1,243万6,000円）
有形固定資産合計（52.8%／111億9,282万9,000円）
流動負債合計（42.4%／89億8,053万8,000円）
固定負債合計（41.7%／88億3,700万5,000円）
経費（27.3%／69億3,921万6,000円）
建物及び構築物純額（29.2%／61億9,589万3,000円）
流動資産合計（28.4%／60億1,231万5,000円）
売上総利益（22.2%／56億3,748万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（20.3%／51億6,669万7,000円）
現金及び預金（20.6%／43億7,271万5,000円）
純資産合計（15.9%／33億7,372万9,000円）
利益剰余金（15.9%／33億6,168万3,000円）
短期借入金（15.6%／33億円）
株主資本合計（15.4%／32億5,761万円）
長期借入金（15.3%／32億5,037万5,000円）
投資その他の資産合計（13.6%／28億9,209万1,000円）
土地（13%／27億5,345万3,000円）
リース資産（9.5%／20億826万2,000円）
退職給付に係る負債（9.1%／19億1,947万4,000円）
給料及び手当（6.6%／16億8,032万1,000円）
敷金及び保証金（7.5%／15億9,882万6,000円）
商品（6%／15億1,413万円）
１年内返済予定の長期借入金（6.9%／14億6,733万9,000円）
営業キャッシュフロー（14億2,076万2,000円）
前受金（6.6%／14億507万1,000円）
無形固定資産合計（5.2%／10億9,403万7,000円）
繰延税金資産（4.7%／9億8,968万5,000円）
未払金（4.1%／8億7,751万8,000円）
売掛金（3.8%／8億945万7,000円）
繰延税金負債（3.5%／7億4,044万4,000円）
のれん（3%／6億3,544万1,000円）
広告宣伝費（2.3%／5億7,564万3,000円）
特別損失合計（2%／5億1,909万9,000円）
減損損失（2%／5億920万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／4億8,189万7,000円）
支払手数料（1.9%／4億7,290万1,000円）
営業利益（1.9%／4億7,078万4,000円）
厚生費（1.6%／3億9,679万2,000円）
租税公課（1.5%／3億9,217万8,000円）
経常利益（1.5%／3億8,568万2,000円）
法人税等合計（1.5%／3億7,059万5,000円）
資本金（1.5%／3億2,789万3,000円）
未払法人税等（1.5%／3億1,389万6,000円）
資本剰余金（1.2%／2億6,395万4,000円）
その他純額（1.1%／2億3,522万円）
役員退職慰労引当金（1%／2億1,399万1,000円）
営業外費用合計（0.8%／2億222万円）
賞与引当金（0.9%／2億100万6,000円）
役員報酬（0.8%／2億91万円）
特別利益合計（0.7%／1億8,796万6,000円）
賞与（0.6%／1億5,863万7,000円）
買掛金（0.7%／1億5,006万8,000円）
支払利息（0.6%／1億4,926万8,000円）
財務キャッシュフロー（1億3,231万円）
減価償却費（0.5%／1億2,266万8,000円）
投資有価証券（0.6%／1億1,878万3,000円）
営業外収益合計（0.5%／1億1,711万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／1億1,611万9,000円）
旅費及び交通費（0.4%／1億1,388万2,000円）
リース債務（0.5%／1億949万3,000円）
地代家賃（0.4%／9,726万1,000円）
退職給付費用（0.3%／7,014万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／6,984万円）
商品（0.3%／6,396万3,000円）
税金等調整前当期純利益（0.2%／5,454万8,000円）
消耗品費（0.2%／4,505万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／4,182万2,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／3,835万7,000円）
助成金収入（0.1%／2,950万4,000円）
賃借料（0.1%／2,595万4,000円）
補助金収入（0.1%／2,357万3,000円）
貯蔵品（0.1%／1,704万5,000円）
教具教材費（0.1%／1,691万8,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／1,549万7,000円）
資産除去債務（0.1%／1,110万円）
移転補償金（0%／708万9,000円）
為替差益（0%／659万9,000円）
賃貸借契約解約損（0%／561万8,000円）
為替換算調整勘定（0%／445万5,000円）
固定資産除却損（0%／427万6,000円）
受取配当金（0%／406万4,000円）
固定資産売却益（0%／202万9,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／189万9,000円）
持分法による投資利益（0%／169万2,000円）
受取利息（0%／54万6,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／2万6,000円）
貸倒引当金（-%／△2,153万9,000円）
法人税等調整額（-%／△1億1,130万2,000円）
当期純損失（-%／△3億1,604万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△3億1,604万6,000円）
投資キャッシュフロー（△6億2,966万円）
自己株式（-%／△6億9,592万円）
減価償却累計額（-%／△58億1,006万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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