【営業キャッシュフローの推移】京進(4735)

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京進(4735)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


京進　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月31日5億4,663万9,000円-連結 日本
2015年5月31日6億3,185万8,000円+15.6連結 日本
2016年5月31日5億8,668万2,000円△7.1連結 日本
2017年5月31日9億8,188万9,000円+67.4連結 日本
2018年5月31日11億92万4,000円+12.1連結 日本
2019年5月31日12億2,553万9,000円+11.3連結 日本
2020年5月31日9億7,488万7,000円△20.5連結 日本
2021年5月31日10億597万2,000円+3.2連結 日本
2022年5月31日16億5,903万8,000円+64.9連結 日本
2023年5月31日14億2,076万2,000円△14.4連結 日本
2024年5月31日15億472万円+5.9連結 日本
2025年5月31日14億8,435万8,000円△1.4連結 日本
2026年2月28日△1億8,139万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


京進のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

当連結会計年度

(自　2025年６月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

286,068

237,302

 

減価償却費

902,406

680,106

 

減損損失

131,003

229,768

 

長期前払費用償却額

53,275

35,173

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,465

30,534

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△159,900

8,140

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

42,781

155,063

 

のれん償却額

131,292

103,639

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,353

△8,335

 

受取利息及び受取配当金

△10,636

△19,537

 

支払利息

182,429

179,351

 

固定資産売却損益（△は益）

△64

△39

 

固定資産除却損

585

8,062

 

補助金収入

△7,157

－

 

持分法による投資損益（△は益）

192

△1,480

 

売上債権の増減額（△は増加）

△45,705

△133,425

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,061

△29,629

 

前受金の増減額（△は減少）

2,966

△394,675

 

仕入債務の増減額（△は減少）

9,961

23,811

 

未払金の増減額（△は減少）

415,356

18,778

 

未払費用の増減額（△は減少）

137,380

△486,270

 

子会社株式売却損益（△は益）

△73,616

－

 

その他

92,917

△139,225

 

小計

2,080,362

497,113

 

利息及び配当金の受取額

10,624

19,430

 

利息の支払額

△182,714

△181,729

 

法人税等の支払額

△431,071

△516,207

 

補助金の受取額

7,157

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,484,358

△181,393
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

493,692

△858,860

現金及び現金同等物の期首残高

4,628,196

5,121,888

現金及び現金同等物の期末残高

 5,121,888

 4,263,028





財務三表

京進の貸借対照表

京進の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／220億2,039万5,000円）
売上高（100%／202億8,629万1,000円）
負債合計（82.3%／181億1,306万1,000円）
売上原価合計（79.5%／161億3,281万円）
人件費（46%／93億3,581万5,000円）
固定負債合計（41.1%／90億6,063万円）
流動負債合計（41.1%／90億5,243万1,000円）
経費（26.9%／54億5,739万2,000円）
現金及び預金（21.3%／46億8,320万2,000円）
売上総利益（20.5%／41億5,348万1,000円）
純資産合計（17.7%／39億733万3,000円）
利益剰余金（17.3%／38億756万6,000円）
株主資本合計（16.7%／36億7,249万2,000円）
短期借入金（15.9%／35億円）
長期借入金（13.7%／30億1,449万3,000円）
退職給付に係る負債（8.5%／18億7,311万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.2%／13億6,375万3,000円）
未払金（6%／13億2,861万7,000円）
商品（6.5%／13億2,727万6,000円）
前受金（5.4%／11億7,985万8,000円）
売掛金（4.9%／10億8,290万3,000円）
営業利益（2.4%／4億8,118万8,000円）
経常利益（2.3%／4億7,050万4,000円）
繰延税金負債（2.1%／4億5,457万5,000円）
賞与引当金（1.8%／3億9,053万7,000円）
広告宣伝費（1.8%／3億6,211万円）
資本金（1.5%／3億2,789万3,000円）
資本剰余金（1.2%／2億6,395万4,000円）
特別損失合計（1.2%／2億3,783万1,000円）
税金等調整前当期純利益（1.2%／2億3,730万2,000円）
財務キャッシュフロー（2億3,600万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.1%／2億3,484万円）
減損損失（1.1%／2億2,976万8,000円）
買掛金（0.9%／2億614万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／1億8,110万2,000円）
法人税等合計（0.8%／1億6,752万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／1億5,519万円）
リース債務（0.6%／1億3,728万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／1億1,356万4,000円）
商品（0.5%／1億987万4,000円）
未払法人税等（0.3%／7,609万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／7,587万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.3%／6,977万3,000円）
当期純利益（0.3%／6,977万3,000円）
法人税等調整額（0.3%／5,396万3,000円）
資産除去債務（0.1%／3,277万5,000円）
教具教材費（0.1%／1,232万6,000円）
貯蔵品（0%／1,036万3,000円）
固定資産除却損（0%／806万2,000円）
特別利益合計（0%／462万9,000円）
投資有価証券売却益（0%／459万円）
固定資産売却益（0%／3万9,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1億145万2,000円）
営業キャッシュフロー（△1億8,139万3,000円）
自己株式（-%／△7億2,692万円）
投資キャッシュフロー（△9億2,497万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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