【流動資産合計の推移】アルファ(4760)

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アルファ(4760)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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アルファ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年2月29日25億8,208万2,000円-
2024年5月31日25億5,466万円△1.1
2024年8月31日24億1,594万2,000円△5.4連結 日本
2024年11月30日26億9,196万7,000円+11.4
2025年2月28日23億5,924万7,000円△12.4
2025年5月31日24億8,442万8,000円+5.3
2025年8月31日23億6,570万6,000円△4.8連結 日本
2025年11月30日26億6,395万8,000円+12.6
2026年2月28日24億1,790万円△9.2
2026年5月31日24億1,877万4,000円+0

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


アルファの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（2024年８月31日）

当連結会計年度

（2025年８月31日）

流動資産

 

 

現金及び預金

1,043,896

909,331

受取手形、売掛金及び契約資産

909,114

940,163

商品及び製品

376,295

419,312

仕掛品

44,768

42,287

原材料及び貯蔵品

6,492

6,155

その他

38,828

52,822

貸倒引当金

△3,453

△4,367

流動資産合計

2,415,942

2,365,706

固定資産

 

 





財務三表

アルファの貸借対照表

アルファの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／63億6,500万5,000円）
資産合計（97.8%／45億3,366万8,000円）
売上原価（60.7%／38億6,109万7,000円）
負債合計（64.9%／30億1,056万9,000円）
売上総利益（39.3%／25億390万8,000円）
流動資産合計（51%／23億6,570万6,000円）
販売費及び一般管理費（35.7%／22億6,920万8,000円）
固定資産合計（46.7%／21億6,796万2,000円）
流動負債合計（42.1%／19億5,456万4,000円）
純資産合計（32.8%／15億2,309万8,000円）
投資その他の資産合計（32.7%／15億1,444万4,000円）
退職給付に係る資産（30.2%／13億9,988万6,000円）
固定負債合計（22.8%／10億5,600万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.3%／9億4,016万3,000円）
現金及び預金（19.6%／9億933万1,000円）
株主資本合計（16.8%／7億7,884万5,000円）
建物及び構築物（16.7%／7億7,334万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（16%／7億4,425万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（15.9%／7億3,883万9,000円）
資本剰余金（15.6%／7億2,330万5,000円）
短期借入金（14.6%／6億7,722万2,000円）
有形固定資産合計（13.6%／6億3,289万8,000円）
長期借入金（12.2%／5億6,565万6,000円）
土地（12%／5億5,762万円）
繰延税金負債（10.5%／4億8,879万4,000円）
商品及び製品（9%／4億1,931万2,000円）
支払手形及び買掛金（7.5%／3億4,563万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.5%／3億199万2,000円）
電子記録債務（5.3%／2億4,794万7,000円）
営業利益（3.7%／2億3,470万円）
税金等調整前当期純利益（3.5%／2億2,496万円）
経常利益（3.5%／2億2,416万7,000円）
利益剰余金（4.7%／2億1,997万7,000円）
工具器具及び備品（2.8%／1億2,832万4,000円）
当期純利益（2%／1億2,767万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2%／1億2,767万8,000円）
未払金（2.7%／1億2,606万5,000円）
資本金（2.2%／1億円）
法人税等合計（1.5%／9,728万2,000円）
法人税等調整額（1.5%／9,246万9,000円）
未払費用（1.9%／9,034万円）
建物及び構築物純額（1.6%／7,212万5,000円）
差入保証金（1.4%／6,429万円）
契約負債（1.1%／4,956万円）
賞与引当金（1%／4,523万円）
仕掛品（0.9%／4,228万7,000円）
投資キャッシュフロー（3,460万8,000円）
未払消費税等（0.7%／3,421万1,000円）
車両運搬具（0.7%／3,045万8,000円）
無形固定資産合計（0.4%／2,061万9,000円）
ソフトウエア（0.4%／2,061万9,000円）
投資有価証券（0.4%／1,998万6,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,535万1,000円）
支払利息（0.2%／1,502万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／615万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／541万4,000円）
営業外収益合計（0.1%／481万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／481万2,000円）
未払法人税等（0.1%／481万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／315万2,000円）
受取地代家賃（0%／226万3,000円）
退職給付に係る負債（0%／137万5,000円）
受取補償金（0%／91万6,000円）
固定資産売却益（0%／79万2,000円）
特別利益合計（0%／79万2,000円）
受取配当金（0%／58万5,000円）
受取利息（0%／52万7,000円）
受取手数料（0%／30万円）
車両運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△436万7,000円）
減損損失累計額（-%／△6,873万4,000円）
財務キャッシュフロー（△6,879万8,000円）
営業キャッシュフロー（△1億37万5,000円）
自己株式（-%／△2億6,443万7,000円）
減価償却累計額（-%／△6億3,248万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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