【営業キャッシュフローの推移】サイボウズ(4776)

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サイボウズ(4776)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サイボウズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サイボウズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日7億9,713万3,000円-連結 日本
2014年12月31日2億8,150万5,000円△64.7連結 日本
2015年12月31日6億4,667万7,000円+129.7連結 日本
2016年12月31日8億1,100万円+25.4連結 日本
2017年12月31日7億2,600万円△10.5連結 日本
2018年12月31日15億9,800万円+120.1連結 日本
2019年12月31日23億5,500万円+47.4連結 日本
2020年12月31日25億3,700万円+7.7連結 日本
2021年12月31日4億7,200万円△81.4連結 日本
2022年12月31日13億2,800万円+181.4連結 日本
2023年12月31日45億4,800万円+242.5連結 日本
2024年12月31日56億100万円+23.2連結 日本
2025年12月31日106億7,600万円+90.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サイボウズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

5,179

10,325

 

減価償却費

2,254

2,600

 

ソフトウエア償却費

98

131

 

のれん償却額

-

5

 

固定資産除売却損益（△は益）

2

0

 

固定資産受贈益

-

△81

 

投資事業組合運用損益（△は益）

31

△13

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

79

 

減損損失

2

2

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

 

受取利息及び受取配当金

△23

△35

 

支払利息

0

0

 

事業構造改善費用

150

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△791

△1,000

 

未収入金の増減額（△は増加）

△190

△170

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

△15

 

仕入債務の増減額（△は減少）

0

△0

 

未払金の増減額（△は減少）

86

46

 

未払費用の増減額（△は減少）

164

258

 

契約負債の増減額（△は減少）

1,002

431

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1

4

 

その他

△685

485

 

小計

7,291

13,054

 

利息及び配当金の受取額

23

35

 

利息の支払額

△0

△0

 

法人税等の支払額

△1,710

△2,279

 

法人税等の還付額

0

13

 

事業構造改善費用の支払額

△3

△147

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,601

10,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△902

6,104

現金及び現金同等物の期首残高

6,492

5,589

現金及び現金同等物の期末残高

 5,589

 11,694





財務三表

サイボウズの貸借対照表

サイボウズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／374億3,000万円）
売上総利益（90%／336億9,400万円）
資産合計（100%／301億4,000万円）
販売費及び一般管理費合計（63%／235億9,300万円）
純資産合計（59.1%／178億1,500万円）
株主資本合計（52.7%／158億7,300万円）
利益剰余金（47.8%／144億400万円）
負債合計（40.9%／123億2,400万円）
流動負債合計（40.2%／121億900万円）
現金及び預金（38.8%／116億9,400万円）
営業キャッシュフロー（106億7,600万円）
経常利益（27.6%／103億2,500万円）
税金等調整前当期純利益（27.6%／103億2,500万円）
営業利益（27%／101億100万円）
人件費（26.3%／98億2,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（18.9%／70億8,100万円）
当期純利益（18.8%／70億3,000万円）
広告宣伝費（17%／63億7,000万円）
契約負債（18%／54億2,400万円）
売掛金（17.3%／52億2,000万円）
資本剰余金（16.9%／51億500万円）
法人税住民税及び事業税（10.2%／38億1,600万円）
売上原価（10%／37億3,600万円）
法人税等合計（8.8%／32億9,500万円）
未払法人税等（9.9%／29億8,400万円）
その他の包括利益累計額合計（6.4%／19億3,600万円）
未払費用（5.9%／17億7,300万円）
その他有価証券評価差額金（5.3%／15億9,100万円）
研究開発費（4%／14億9,100万円）
未収入金（4%／12億円）
業務委託費（2.5%／9億3,200万円）
未払金（3%／9億100万円）
資本金（2%／6億1,300万円）
為替換算調整勘定（1.1%／3億4,500万円）
営業外収益合計（0.8%／3億700万円）
固定負債合計（0.7%／2億1,500万円）
協賛金収入（0.5%／1億8,400万円）
資産除去債務（0.5%／1億6,200万円）
特別損失合計（0.2%／8,200万円）
営業外費用合計（0.2%／8,200万円）
特別利益合計（0.2%／8,100万円）
固定資産受贈益（0.2%／8,100万円）
投資有価証券評価損（0.2%／7,900万円）
売上債権売却損（0.2%／5,800万円）
会費収入（0.1%／4,800万円）
ポイント引当金（0.1%／4,300万円）
退職給付費用（0.1%／3,500万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／3,300万円）
長期借入金（0.1%／2,400万円）
受取配当金（0.1%／2,000万円）
受取利息（0%／1,400万円）
投資事業組合運用益（0%／1,300万円）
為替差損（0%／1,100万円）
仕掛品（0%／1,100万円）
1年内返済予定の長期借入金（0%／1,100万円）
業務受託費（0%／1,000万円）
商品及び製品（0%／600万円）
非支配株主持分（0%／500万円）
減損損失（0%／200万円）
支払利息（-%／円）
固定資産除売却損（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△5,100万円）
法人税等調整額（-%／△5億2,100万円）
財務キャッシュフロー（△13億8,800万円）
投資キャッシュフロー（△31億200万円）
自己株式（-%／△42億5,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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