【営業キャッシュフローの推移】サイボウズ(4776)

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サイボウズ(4776)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サイボウズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サイボウズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日7億9,713万3,000円-連結 日本
2014年12月31日2億8,150万5,000円△64.7連結 日本
2015年12月31日6億4,667万7,000円+129.7連結 日本
2016年12月31日8億1,100万円+25.4連結 日本
2017年12月31日7億2,600万円△10.5連結 日本
2018年12月31日15億9,800万円+120.1連結 日本
2019年12月31日23億5,500万円+47.4連結 日本
2020年12月31日25億3,700万円+7.7連結 日本
2021年12月31日4億7,200万円△81.4連結 日本
2022年12月31日13億2,800万円+181.4連結 日本
2023年12月31日45億4,800万円+242.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サイボウズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

938

3,528

 

減価償却費

1,536

1,987

 

ソフトウエア償却費

58

63

 

固定資産除売却損益（△は益）

2

10

 

固定資産受贈益

△0

△26

 

投資事業組合運用損益（△は益）

3

0

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

49

 

減損損失

46

17

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△1

 

受取利息及び受取配当金

△6

△19

 

支払利息

23

2

 

売上債権の増減額（△は増加）

△230

△597

 

未収入金の増減額（△は増加）

△571

△95

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

59

△12

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1

△1

 

未払金の増減額（△は減少）

5

△639

 

未払費用の増減額（△は減少）

203

298

 

契約負債の増減額(△は減少)

124

211

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

58

△18

 

その他

△166

323

 

小計

2,075

5,082

 

利息及び配当金の受取額

6

19

 

利息の支払額

△23

△2

 

法人税等の支払額

△731

△555

 

法人税等の還付額

1

5

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,328

4,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

319

1,367

現金及び現金同等物の期首残高

4,805

5,124

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,124

※ 6,492





財務三表

サイボウズの貸借対照表

サイボウズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／254億3,200万円）
売上総利益（90.7%／230億6,800万円）
販売費及び一般管理費合計（77.4%／196億7,400万円）
資産合計（100%／192億4,800万円）
流動資産合計（59.8%／115億1,300万円）
純資産合計（58.5%／112億5,300万円）
株主資本合計（52.5%／101億1,000万円）
工具器具及び備品（47%／90億4,700万円）
人件費（34.7%／88億2,800万円）
負債合計（41.5%／79億9,500万円）
流動負債合計（40.8%／78億6,000万円）
固定資産合計（40.2%／77億3,500万円）
現金及び預金（33.7%／64億9,200万円）
利益剰余金（30.2%／58億2,000万円）
資本剰余金（26.1%／50億2,200万円）
営業キャッシュフロー（45億4,800万円）
広告宣伝費（17%／43億1,300万円）
有形固定資産合計（20.9%／40億2,800万円）
契約負債（19.9%／38億3,800万円）
経常利益（14.1%／35億7,900万円）
税金等調整前当期純利益（13.9%／35億2,800万円）
投資その他の資産合計（17.9%／34億4,200万円）
売掛金（17.8%／34億1,900万円）
営業利益（13.3%／33億9,400万円）
工具器具及び備品純額（17.5%／33億6,600万円）
当期純利益（9.8%／24億8,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.8%／24億8,800万円）
売上原価（9.3%／23億6,400万円）
投資有価証券（8%／15億4,700万円）
法人税住民税及び事業税（5.4%／13億6,300万円）
未払費用（7%／13億3,800万円）
建物（6.7%／12億8,100万円）
その他の包括利益累計額合計（5.9%／11億4,200万円）
未払法人税等（5.8%／11億2,100万円）
法人税等合計（4.1%／10億3,900万円）
業務委託費（3.9%／9億8,600万円）
繰延税金資産（4.9%／9億4,600万円）
研究開発費（3.5%／8億8,900万円）
敷金及び保証金（4.5%／8億6,900万円）
その他有価証券評価差額金（4.5%／8億5,800万円）
未収入金（4.3%／8億3,200万円）
未払金（4.2%／8億500万円）
建物純額（3.4%／6億5,800万円）
資本金（3.2%／6億1,300万円）
為替換算調整勘定（1.5%／2億8,400万円）
無形固定資産合計（1.4%／2億6,500万円）
営業外収益合計（1%／2億5,000万円）
ソフトウエア（1%／2億円）
固定負債合計（0.7%／1億3,400万円）
資産除去債務（0.7%／1億3,000万円）
協賛金収入（0.3%／8,400万円）
特別損失合計（0.3%／7,800万円）
為替差益（0.3%／7,500万円）
営業外費用合計（0.3%／6,400万円）
投資有価証券評価損（0.2%／4,900万円）
売上債権売却損（0.2%／4,200万円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／4,000万円）
ポイント引当金（0.2%／4,000万円）
退職給付費用（0.1%／3,800万円）
会費収入（0.1%／3,700万円）
ソフトウエア仮勘定（0.2%／3,400万円）
特別利益合計（0.1%／2,700万円）
固定資産受贈益（0.1%／2,600万円）
減損損失（0.1%／1,700万円）
業務受託費（0.1%／1,600万円）
受取配当金（0.1%／1,400万円）
固定資産除売却損（0%／1,100万円）
受取利息（0%／500万円）
仕掛品（0%／300万円）
その他純額（0%／300万円）
支払利息（0%／200万円）
投資事業組合運用損（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
支払手形及び買掛金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
法人税等調整額（-%／△3億2,300万円）
減価償却累計額（-%／△6億2,200万円）
財務キャッシュフロー（△7億7,700万円）
自己株式（-%／△13億4,600万円）
投資キャッシュフロー（△25億3,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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