【営業キャッシュフローの推移】メディアシーク(4824)

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メディアシーク　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メディアシークの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年7月31日	△2,497万1,000円	-	連結	日本
2015年7月31日	△1億1,315万9,000円	-	連結	日本
2016年7月31日	534万1,000円	-	連結	日本
2017年7月31日	△1,443万7,000円	-	連結	日本
2018年7月31日	△6,868万円	-	連結	日本
2019年7月31日	△1億4,885万2,000円	-	連結	日本
2020年7月31日	1億7,511万8,000円	-	連結	日本
2021年7月31日	8,188万2,000円	△53.2	連結	日本
2022年7月31日	△1,836万9,000円	-	連結	日本
2023年7月31日	△1,516万2,000円	-	連結	日本
2024年6月30日	1億3,896万3,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

メディアシークのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2022年８月１日　至 2023年７月31日)	当連結会計年度 (自 2023年８月１日　至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	78,137	192,622
	減価償却費	10,650	9,123
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	39
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△700	1,039
	受取利息及び受取配当金	△46,836	△32,388
	支払利息	2,012	1,751
	投資有価証券売却損益（△は益）	△30,276	△115,410
	投資有価証券評価損益（△は益）	40,032	8,721
	為替差損益（△は益）	△3,165	△4,216
	固定資産除却損	―	221
	組織再編費用	―	9,259
	売上債権の増減額（△は増加）	△103,624	33,935
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△17,583	12,783
	仕入債務の増減額（△は減少）	0	△1,364
	未払消費税等の増減額（△は減少）	4,461	22,477
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	18	△6,955
	その他の資産の増減額（△は増加）	△7,273	4,196
	その他の負債の増減額（△は減少）	6,637	3,080
	小計	△67,507	138,917
	利息及び配当金の受取額	45,551	31,422
	利息の支払額	△2,043	△1,795
	組織再編費用の支払額	―	△9,259
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	8,836	△20,322
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△15,162	138,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△151,495	166,974
現金及び現金同等物の期首残高		616,945	465,450
現金及び現金同等物の期末残高		465,450	632,425