【営業キャッシュフローの推移】メディアシーク(4824)

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メディアシーク(4824)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


メディアシーク　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メディアシークの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年7月31日△2,497万1,000円-連結 日本
2015年7月31日△1億1,315万9,000円-連結 日本
2016年7月31日534万1,000円-連結 日本
2017年7月31日△1,443万7,000円-連結 日本
2018年7月31日△6,868万円-連結 日本
2019年7月31日△1億4,885万2,000円-連結 日本
2020年7月31日1億7,511万8,000円-連結 日本
2021年7月31日8,188万2,000円△53.2連結 日本
2022年7月31日△1,836万9,000円-連結 日本
2023年7月31日△1,516万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


メディアシークのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 令和３年８月１日

　至 令和４年７月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年８月１日

　至 令和５年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

71,519

78,137

 

減価償却費

9,759

10,650

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,730

△700

 

受取利息及び受取配当金

△41,771

△46,836

 

支払利息

1,397

2,012

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△65,176

△30,276

 

投資有価証券評価損益（△は益）

79,920

40,032

 

為替差損益（△は益）

△8,277

△3,165

 

資産除去債務戻入益

1,870

―

 

固定資産除却損

384

―

 

事務所移転費用

3,027

―

 

売上債権の増減額（△は増加）

44,106

△103,624

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,693

△17,583

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,752

0

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,358

4,461

 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△5,608

18

 

その他の資産の増減額（△は増加）

3,126

△7,273

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△9,090

6,637

 

小計

69,038

△67,507

 

利息及び配当金の受取額

42,206

45,551

 

利息の支払額

△1,394

△2,043

 

移転費用の支払額

△4,837

―

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△123,383

8,836

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,369

△15,162
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△524,244

△151,495

現金及び現金同等物の期首残高

1,141,190

616,945

現金及び現金同等物の期末残高

 616,945

 465,450





財務三表

メディアシークの貸借対照表

メディアシークの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／38億5,684万9,000円）
純資産合計（82.1%／31億6,651万3,000円）
固定資産合計（81.2%／31億3,314万9,000円）
投資その他の資産合計（80.5%／31億342万6,000円）
投資有価証券（78.6%／30億3,120万7,000円）
株主資本合計（54.6%／21億481万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（27%／10億4,120万7,000円）
その他有価証券評価差額金（27%／10億4,120万7,000円）
資本剰余金（26.7%／10億2,966万9,000円）
売上高（100%／8億7,048万7,000円）
資本金（21.3%／8億2,326万7,000円）
流動資産合計（18.8%／7億2,369万9,000円）
負債合計（17.9%／6億9,033万6,000円）
固定負債合計（13.8%／5億3,171万7,000円）
売上原価（61.1%／5億3,158万6,000円）
繰延税金負債（11.8%／4億5,361万3,000円）
現金及び預金（11.4%／4億4,051万円）
売上総利益（38.9%／3億3,890万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（34.2%／2億9,736万4,000円）
利益剰余金（7.6%／2億9,160万2,000円）
売掛金及び契約資産（5.6%／2億1,541万1,000円）
流動負債合計（4.1%／1億5,861万9,000円）
営業外収益合計（9.6%／8,388万1,000円）
税金等調整前当期純利益（9%／7,813万7,000円）
経常利益（9%／7,813万7,000円）
給料（8.9%／7,724万4,000円）
長期借入金（1.8%／7,090万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.8%／6,957万2,000円）
広告宣伝費（7%／6,107万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.9%／6,034万5,000円）
当期純利益（6.9%／5,999万4,000円）
役員報酬（5.7%／4,977万9,000円）
営業外費用合計（5.4%／4,728万円）
営業利益（4.8%／4,153万6,000円）
投資有価証券評価損（4.6%／4,003万2,000円）
支払手数料（4.4%／3,830万1,000円）
工具器具及び備品（1%／3,731万円）
受取利息（4.1%／3,544万8,000円）
投資有価証券売却益（3.6%／3,139万7,000円）
有形固定資産合計（0.8%／2,972万3,000円）
非支配株主持分（0.5%／2,049万1,000円）
建物及び構築物（0.5%／1,876万3,000円）
法人税等合計（2.1%／1,814万3,000円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／1,813万円）
建物及び構築物純額（0.4%／1,651万2,000円）
その他の棚卸資産（0.4%／1,501万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／1,193万3,000円）
受取配当金（1.3%／1,138万8,000円）
賞与引当金（0.3%／1,130万円）
買掛金（0.3%／1,088万5,000円）
契約負債（0.3%／986万9,000円）
未払法人税等（0.3%／974万4,000円）
資産除去債務（0.2%／719万4,000円）
車両運搬具（0.1%／397万4,000円）
仕掛品（0.1%／372万9,000円）
支払利息（0.2%／201万2,000円）
商品（0%／165万2,000円）
車両運搬具純額（0%／127万7,000円）
賞与引当金繰入額（0.1%／124万6,000円）
投資有価証券売却損（0.1%／112万円）
法人税等調整額（0%／1万2,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／3,000円）
貸倒引当金（-%／△6,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△35万1,000円）
減価償却累計額（-%／△225万円）
財務キャッシュフロー（△734万5,000円）
営業キャッシュフロー（△1,516万2,000円）
自己株式（-%／△3,972万4,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,216万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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