【フリーキャッシュフローの推移】ポーラ・オルビスホールディングス(4927)
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ポーラ・オルビスホールディングス 【業種】化学 【市場】東証プライム) 2010年12月10日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 110億4,800万円 | - | 連結 | 135億円 | △24億5,200万円 |
| 2014年12月31日 | 82億5,200万円 | △25.3 | 連結 | 166億4,300万円 | △83億9,100万円 |
| 2015年12月31日 | 210億4,800万円 | +155.1 | 連結 | 283億7,900万円 | △73億3,100万円 |
| 2016年12月31日 | 399億4,000万円 | +89.8 | 連結 | 235億6,100万円 | 163億7,900万円 |
| 2017年12月31日 | 132億6,800万円 | △66.8 | 連結 | 353億3,300万円 | △220億6,500万円 |
| 2018年12月31日 | 211億5,800万円 | +59.5 | 連結 | 302億8,300万円 | △91億2,500万円 |
| 2019年12月31日 | 86億1,300万円 | △59.3 | 連結 | 211億2,700万円 | △125億1,400万円 |
| 2020年12月31日 | 200億5,200万円 | +132.8 | 連結 | 233億9,400万円 | △33億4,200万円 |
| 2021年12月31日 | 216億5,600万円 | +8 | 連結 | 238億3,000万円 | △21億7,400万円 |
| 2022年12月31日 | 31億7,800万円 | △85.3 | 連結 | 155億4,800万円 | △123億7,000万円 |
| 2023年12月31日 | △43億1,100万円 | - | 連結 | 144億2,300万円 | △187億3,400万円 |
| 2024年12月31日 | 140億8,100万円 | - | 連結 | 261億8,500万円 | △121億400万円 |
| 2025年12月31日 | 264億1,400万円 | +87.6 | 連結 | 185億3,600万円 | 78億7,800万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100.4%／1,979億600万円）
売上高（100%／1,702億8,500万円）
純資産合計（82.7%／1,630億9,400万円）
売上総利益（81.2%／1,382億6,400万円）
販売費及び一般管理費合計（72%／1,225億7,000万円）
現金及び預金（30.3%／597億1,100万円）
負債合計（17.7%／348億1,200万円）
売上原価（18.8%／320億2,100万円）
販売手数料（18.4%／313億8,200万円）
流動負債合計（13.3%／263億500万円）
給料手当及び賞与（13.3%／226億7,700万円）
営業キャッシュフロー（185億3,600万円）
受取手形及び売掛金（8.9%／176億3,100万円）
経常利益（10%／170億2,200万円）
営業利益（9.2%／156億9,300万円）
税金等調整前当期純利益（7.8%／132億9,600万円）
販売促進費（7.5%／127億7,500万円）
商品及び製品（6.2%／121億8,300万円）
未払金（5.7%／112億5,300万円）
広告宣伝費（6.1%／104億800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.6%／94億7,200万円）
当期純利益（5.6%／94億7,200万円）
投資キャッシュフロー（78億7,800万円）
減価償却費（3.5%／60億100万円）
荷造運搬費（3.4%／57億8,100万円）
有価証券（2.5%／49億4,500万円）
契約負債（2.3%／45億8,700万円）
福利厚生費（2.7%／45億2,000万円）
法人税等合計（2.2%／38億2,300万円）
特別損失合計（2.2%／37億2,600万円）
原材料及び貯蔵品（1.8%／35億600万円）
法人税住民税及び事業税（2%／34億4,900万円）
支払手形及び買掛金（1.1%／22億600万円）
営業外収益合計（1%／16億9,800万円）
未払法人税等（0.8%／15億5,900万円）
賞与引当金（0.7%／14億2,300万円）
賞与引当金繰入額（0.8%／14億1,700万円）
退職給付に係る負債（0.6%／11億2,800万円）
為替差益（0.6%／9億6,200万円）
減損損失（0.5%／9億3,500万円）
仕掛品（0.5%／9億2,900万円）
事業構造改善費用（0.5%／8億200万円）
退職給付費用（0.4%／7億4,600万円）
為替換算調整勘定取崩損（0.4%／7億1,800万円）
リース債務（0.3%／6億100万円）
固定資産除却損（0.3%／4億6,400万円）
事業整理損（0.2%／3億8,700万円）
法人税等調整額（0.2%／3億7,300万円）
営業外費用合計（0.2%／3億7,000万円）
投資有価証券評価損（0.2%／2億9,600万円）
受取利息（0.2%／2億7,800万円）
投資有価証券売却益（0.2%／2億6,600万円）
新株予約権（0.1%／2億3,500万円）
支払手数料（0.1%／1億8,300万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億8,300万円）
支払利息（0.1%／1億1,500万円）
その他の引当金（0%／6,900万円）
長期借入金（0%／3,000万円）
非支配株主持分（0%／2,500万円）
1年内返済予定の長期借入金（0%／700万円）
財務キャッシュフロー（△123億6,100万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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