【営業キャッシュフローの推移】ポーラ・オルビスホールディングス(4927)

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ポーラ・オルビスホールディングス(4927)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ポーラ・オルビスホールディングス　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ポーラ・オルビスホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日135億円-連結 日本
2014年12月31日166億4,300万円+23.3連結 日本
2015年12月31日283億7,900万円+70.5連結 日本
2016年12月31日235億6,100万円△17連結 日本
2017年12月31日353億3,300万円+50連結 日本
2018年12月31日302億8,300万円△14.3連結 日本
2019年12月31日211億2,700万円△30.2連結 日本
2020年12月31日233億9,400万円+10.7連結 日本
2021年12月31日238億3,000万円+1.9連結 日本
2022年12月31日155億4,800万円△34.8連結 日本
2023年12月31日144億2,300万円△7.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ポーラ・オルビスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

12,311

15,360

 

減価償却費

8,482

7,712

 

減損損失

2,539

1,813

 

のれん償却額

378

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

159

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△121

31

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

33

13

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△986

△971

 

受取利息及び受取配当金

△164

△237

 

支払利息

91

103

 

為替差損益（△は益）

△2,174

△2,176

 

投資有価証券評価損益（△は益）

165

361

 

固定資産売却損益（△は益）

△762

-

 

固定資産除却損

496

697

 

為替換算調整勘定取崩益

-

△297

 

事業整理損

165

770

 

受取補償金

-

△376

 

売上債権の増減額（△は増加）

△7

175

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,042

△1,464

 

仕入債務の増減額（△は減少）

43

△135

 

契約負債の増減額（△は減少）

1,487

△244

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△397

193

 

その他の資産の増減額（△は増加）

109

△317

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,584

△249

 

その他

175

△109

 

小計

21,277

20,810

 

利息及び配当金の受取額

201

232

 

利息の支払額

△92

△104

 

事業整理損の支払額

△143

△305

 

補償金の受取額

-

376

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,695

△6,586

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,548

14,423
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,131

△16,185

現金及び現金同等物の期首残高

71,693

62,562

現金及び現金同等物の期末残高

 62,562

 46,376





財務三表

ポーラ・オルビスホールディングスの貸借対照表

ポーラ・オルビスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,012億700万円）
売上高（100%／1,733億400万円）
株主資本合計（84%／1,690億9,300万円）
純資産合計（83.7%／1,683億9,800万円）
売上総利益（82%／1,420億7,600万円）
販売費及び一般管理費合計（72.7%／1,259億9,600万円）
流動資産合計（53.5%／1,076億9,700万円）
固定資産合計（46.5%／935億1,000万円）
資本剰余金（40.3%／810億2,500万円）
利益剰余金（40.2%／809億700万円）
有形固定資産合計（26.7%／536億9,600万円）
建物及び構築物（26.4%／531億8,600万円）
現金及び預金（23.5%／472億円）
販売手数料（20.2%／349億7,600万円）
負債合計（16.3%／328億900万円）
売上原価（18%／312億2,700万円）
投資その他の資産合計（13.9%／278億8,600万円）
流動負債合計（12.7%／256億4,400万円）
給料手当及び賞与（12.5%／217億3,200万円）
経常利益（10.7%／184億6,900万円）
有価証券（8.9%／179億4,400万円）
受取手形及び売掛金（8.9%／178億2,000万円）
投資有価証券（8.6%／173億6,100万円）
建物及び構築物純額（8.2%／165億2,800万円）
営業利益（9.3%／160億8,000万円）
税金等調整前当期純利益（8.9%／153億6,000万円）
建設仮勘定（7.2%／144億5,000万円）
営業キャッシュフロー（144億2,300万円）
土地（7.1%／142億4,700万円）
広告宣伝費（7.2%／125億5,600万円）
商品及び製品（6.1%／121億9,800万円）
無形固定資産合計（5.9%／119億2,600万円）
ソフトウエア（5.9%／118億1,300万円）
未払金（5.6%／112億3,100万円）
販売促進費（6.4%／110億3,200万円）
資本金（5%／100億円）
機械装置及び運搬具（4.9%／99億3,800万円）
当期純利益（5.6%／97億3,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.6%／96億6,500万円）
固定負債合計（3.6%／71億6,500万円）
リース資産（3.4%／68億4,400万円）
減価償却費（3.6%／63億1,100万円）
繰延税金資産（3.1%／62億6,400万円）
その他純額（3%／59億4,800万円）
荷造運搬費（3.3%／57億900万円）
法人税等合計（3.2%／56億2,700万円）
契約負債（2.6%／52億2,600万円）
福利厚生費（2.6%／44億3,200万円）
法人税等調整額（2.5%／43億2,700万円）
特別損失合計（2.2%／37億8,300万円）
資産除去債務（1.8%／35億3,400万円）
原材料及び貯蔵品（1.8%／35億3,400万円）
支払手形及び買掛金（1.4%／27億5,100万円）
営業外収益合計（1.6%／26億9,100万円）
為替差益（1.2%／21億2,200万円）
機械装置及び運搬具純額（0.9%／18億5,300万円）
減損損失（1%／18億1,300万円）
賞与引当金（0.9%／18億700万円）
賞与引当金繰入額（0.9%／16億4,400万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／13億円）
未払法人税等（0.4%／8億7,500万円）
退職給付に係る負債（0.4%／8億1,100万円）
事業整理損（0.4%／7億7,000万円）
固定資産除却損（0.4%／6億9,700万円）
退職給付費用（0.4%／6億9,200万円）
仕掛品（0.3%／6億8,300万円）
リース債務（0.3%／6億7,400万円）
特別利益合計（0.4%／6億7,400万円）
リース資産純額（0.3%／6億6,800万円）
受取補償金（0.2%／3億7,600万円）
投資有価証券評価損（0.2%／3億6,100万円）
非支配株主持分（0.2%／3億4,800万円）
営業外費用合計（0.2%／3億200万円）
為替換算調整勘定取崩益（0.2%／2億9,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／2億5,500万円）
新株予約権（0.1%／2億4,300万円）
受取利息（0.1%／2億3,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／2億2,900万円）
長期貸付金（0.1%／1億6,300万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億6,100万円）
支払手数料（0.1%／1億2,700万円）
役員株式給付引当金（0.1%／1億2,300万円）
支払利息（0.1%／1億300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／6,700万円）
その他の引当金（0%／5,400万円）
環境対策引当金（0%／5,200万円）
長期借入金（0%／4,600万円）
商標権（0%／2,100万円）
1年内返済予定の長期借入金（0%／1,200万円）
貸倒引当金（-%／△7,200万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△12億8,700万円）
為替換算調整勘定（-%／△17億7,200万円）
自己株式（-%／△28億3,900万円）
財務キャッシュフロー（△123億7,500万円）
投資キャッシュフロー（△187億3,400万円）
減価償却累計額（-%／△366億5,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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