ポーラ・オルビスホールディングス(4927)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			45,176	59,711
		受取手形及び売掛金			17,465	17,631
		有価証券			18,907	4,945
		商品及び製品			12,094	12,183
		仕掛品			904	929
		原材料及び貯蔵品			3,621	3,506
		その他			8,047	6,405
		貸倒引当金			△96	△160
		流動資産合計			106,120	105,151
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		69,373	69,533
				減価償却累計額	△37,952	△38,528
				建物及び構築物（純額）	31,420	31,005
			機械装置及び運搬具		11,758	11,652
				減価償却累計額	△8,125	△8,270
				機械装置及び運搬具（純額）	3,633	3,382
			土地		14,252	14,201
			リース資産		6,754	6,573
				減価償却累計額	△6,058	△5,895
				リース資産（純額）	695	678
			建設仮勘定		246	522
			その他		20,089	19,895
				減価償却累計額	△12,806	△12,967
				その他（純額）	7,282	6,928
			有形固定資産合計		57,530	56,718
		無形固定資産
			商標権		19	20
			ソフトウエア		11,590	11,026
			その他		90	88
			無形固定資産合計		11,700	11,136
		投資その他の資産
			投資有価証券		15,407	14,640
			長期貸付金		251	392
			退職給付に係る資産		-	1,382
			繰延税金資産		5,220	4,663
			その他		4,530	4,340
			貸倒引当金		△440	△519
			投資その他の資産合計		24,969	24,900
		固定資産合計			94,200	92,755
	資産合計				200,320	197,906

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,264	2,206
		1年内返済予定の長期借入金	6	7
		リース債務	774	601
		未払金	10,171	11,253
		未払法人税等	4,206	1,559
		契約負債	4,795	4,587
		賞与引当金	1,578	1,423
		役員賞与引当金	177	183
		その他の引当金	8	69
		その他	3,368	4,411
		流動負債合計	27,351	26,305
	固定負債
		長期借入金	40	30
		リース債務	1,295	959
		退職給付に係る負債	229	1,128
		役員株式給付引当金	99	107
		環境対策引当金	7	4
		資産除去債務	3,885	3,807
		その他	2,496	2,470
		固定負債合計	8,053	8,507
	負債合計		35,404	34,812
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	80,451	80,451
		利益剰余金	78,674	76,622
		自己株式	△2,922	△2,915
		株主資本合計	166,203	164,159
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	75	196
		為替換算調整勘定	△2,106	△2,315
		退職給付に係る調整累計額	483	792
		その他の包括利益累計額合計	△1,547	△1,326
	新株予約権		236	235
	非支配株主持分		23	25
	純資産合計		164,916	163,094
負債純資産合計			200,320	197,906

2024年12月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			47,200	45,176
		受取手形及び売掛金			17,820	17,465
		有価証券			17,944	18,907
		商品及び製品			12,198	12,094
		仕掛品			683	904
		原材料及び貯蔵品			3,534	3,621
		その他			8,388	8,047
		貸倒引当金			△72	△96
		流動資産合計			107,697	106,120
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		53,186	69,373
				減価償却累計額	△36,657	△37,952
				建物及び構築物（純額）	16,528	31,420
			機械装置及び運搬具		9,938	11,758
				減価償却累計額	△8,084	△8,125
				機械装置及び運搬具（純額）	1,853	3,633
			土地		14,247	14,252
			リース資産		6,844	6,754
				減価償却累計額	△6,176	△6,058
				リース資産（純額）	668	695
			建設仮勘定		14,450	246
			その他		18,865	20,089
				減価償却累計額	△12,917	△12,806
				その他（純額）	5,948	7,282
			有形固定資産合計		53,696	57,530
		無形固定資産
			商標権		21	19
			ソフトウエア		11,813	11,590
			その他		91	90
			無形固定資産合計		11,926	11,700
		投資その他の資産
			投資有価証券		17,361	15,407
			長期貸付金		163	251
			繰延税金資産		6,264	5,220
			その他		4,419	4,530
			貸倒引当金		△321	△440
			投資その他の資産合計		27,886	24,969
		固定資産合計			93,510	94,200
	資産合計				201,207	200,320

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,751	2,264
		1年内返済予定の長期借入金	12	6
		リース債務	674	774
		未払金	11,231	10,171
		未払法人税等	875	4,206
		契約負債	5,226	4,795
		賞与引当金	1,807	1,578
		役員賞与引当金	161	177
		その他の引当金	54	8
		その他	2,848	3,368
		流動負債合計	25,644	27,351
	固定負債
		長期借入金	46	40
		リース債務	962	1,295
		退職給付に係る負債	811	229
		役員株式給付引当金	123	99
		環境対策引当金	52	7
		資産除去債務	3,534	3,885
		その他	1,634	2,496
		固定負債合計	7,165	8,053
	負債合計		32,809	35,404
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	81,025	80,451
		利益剰余金	80,907	78,674
		自己株式	△2,839	△2,922
		株主資本合計	169,093	166,203
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	229	75
		為替換算調整勘定	△1,772	△2,106
		退職給付に係る調整累計額	255	483
		その他の包括利益累計額合計	△1,287	△1,547
	新株予約権		243	236
	非支配株主持分		348	23
	純資産合計		168,398	164,916
負債純資産合計			201,207	200,320

2023年12月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			63,318	47,200
		受取手形及び売掛金			17,817	17,820
		有価証券			17,993	17,944
		商品及び製品			11,149	12,198
		仕掛品			661	683
		原材料及び貯蔵品			3,337	3,534
		その他			4,055	8,388
		貸倒引当金			△59	△72
		流動資産合計			118,273	107,697
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		51,892	53,186
				減価償却累計額	△35,639	△36,657
				建物及び構築物（純額）	16,253	16,528
			機械装置及び運搬具		9,585	9,938
				減価償却累計額	△7,867	△8,084
				機械装置及び運搬具（純額）	1,718	1,853
			土地		14,226	14,247
			リース資産		7,503	6,844
				減価償却累計額	△6,628	△6,176
				リース資産（純額）	874	668
			建設仮勘定		5,313	14,450
			その他		19,318	18,865
				減価償却累計額	△13,257	△12,917
				その他（純額）	6,060	5,948
			有形固定資産合計		44,446	53,696
		無形固定資産
			商標権		797	21
			ソフトウエア		11,510	11,813
			その他		296	91
			無形固定資産合計		12,604	11,926
		投資その他の資産
			投資有価証券		16,154	17,361
			長期貸付金		139	163
			繰延税金資産		10,606	6,264
			その他		3,881	4,419
			貸倒引当金		△172	△321
			投資その他の資産合計		30,610	27,886
		固定資産合計			87,661	93,510
	資産合計				205,935	201,207

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,745	2,751
		1年内返済予定の長期借入金	12	12
		リース債務	739	674
		未払金	9,965	11,231
		未払法人税等	1,252	875
		契約負債	5,437	5,226
		賞与引当金	1,749	1,807
		役員賞与引当金	157	161
		その他の引当金	16	54
		その他	3,879	2,848
		流動負債合計	25,954	25,644
	固定負債
		長期借入金	59	46
		リース債務	1,067	962
		退職給付に係る負債	1,884	811
		役員株式給付引当金	115	123
		環境対策引当金	52	52
		資産除去債務	3,744	3,534
		その他	1,598	1,634
		固定負債合計	8,521	7,165
	負債合計		34,476	32,809
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	81,025	81,025
		利益剰余金	82,759	80,907
		自己株式	△2,860	△2,839
		株主資本合計	170,924	169,093
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	120	229
		為替換算調整勘定	△303	△1,772
		退職給付に係る調整累計額	182	255
		その他の包括利益累計額合計	△0	△1,287
	新株予約権		243	243
	非支配株主持分		291	348
	純資産合計		171,459	168,398
負債純資産合計			205,935	201,207

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。