ポーラ・オルビスホールディングス(4927)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			63,318	47,200
		受取手形及び売掛金			17,817	17,820
		有価証券			17,993	17,944
		商品及び製品			11,149	12,198
		仕掛品			661	683
		原材料及び貯蔵品			3,337	3,534
		その他			4,055	8,388
		貸倒引当金			△59	△72
		流動資産合計			118,273	107,697
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		51,892	53,186
				減価償却累計額	△35,639	△36,657
				建物及び構築物（純額）	16,253	16,528
			機械装置及び運搬具		9,585	9,938
				減価償却累計額	△7,867	△8,084
				機械装置及び運搬具（純額）	1,718	1,853
			土地		14,226	14,247
			リース資産		7,503	6,844
				減価償却累計額	△6,628	△6,176
				リース資産（純額）	874	668
			建設仮勘定		5,313	14,450
			その他		19,318	18,865
				減価償却累計額	△13,257	△12,917
				その他（純額）	6,060	5,948
			有形固定資産合計		44,446	53,696
		無形固定資産
			商標権		797	21
			ソフトウエア		11,510	11,813
			その他		296	91
			無形固定資産合計		12,604	11,926
		投資その他の資産
			投資有価証券		16,154	17,361
			長期貸付金		139	163
			繰延税金資産		10,606	6,264
			その他		3,881	4,419
			貸倒引当金		△172	△321
			投資その他の資産合計		30,610	27,886
		固定資産合計			87,661	93,510
	資産合計				205,935	201,207

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,745	2,751
		1年内返済予定の長期借入金	12	12
		リース債務	739	674
		未払金	9,965	11,231
		未払法人税等	1,252	875
		契約負債	5,437	5,226
		賞与引当金	1,749	1,807
		役員賞与引当金	157	161
		その他の引当金	16	54
		その他	3,879	2,848
		流動負債合計	25,954	25,644
	固定負債
		長期借入金	59	46
		リース債務	1,067	962
		退職給付に係る負債	1,884	811
		役員株式給付引当金	115	123
		環境対策引当金	52	52
		資産除去債務	3,744	3,534
		その他	1,598	1,634
		固定負債合計	8,521	7,165
	負債合計		34,476	32,809
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	81,025	81,025
		利益剰余金	82,759	80,907
		自己株式	△2,860	△2,839
		株主資本合計	170,924	169,093
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	120	229
		為替換算調整勘定	△303	△1,772
		退職給付に係る調整累計額	182	255
		その他の包括利益累計額合計	△0	△1,287
	新株予約権		243	243
	非支配株主持分		291	348
	純資産合計		171,459	168,398
負債純資産合計			205,935	201,207

2022年12月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			72,425	63,318
		受取手形及び売掛金			17,545	17,817
		有価証券			20,146	17,993
		商品及び製品			10,841	11,149
		仕掛品			734	661
		原材料及び貯蔵品			4,295	3,337
		その他			3,648	4,055
		貸倒引当金			△41	△59
		流動資産合計			129,596	118,273
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		51,948	51,892
				減価償却累計額	△35,251	△35,639
				建物及び構築物（純額）	16,697	16,253
			機械装置及び運搬具		9,346	9,585
				減価償却累計額	△7,519	△7,867
				機械装置及び運搬具（純額）	1,827	1,718
			土地		13,986	14,226
			リース資産		8,238	7,503
				減価償却累計額	△6,989	△6,628
				リース資産（純額）	1,249	874
			建設仮勘定		519	5,313
			その他		19,641	19,318
				減価償却累計額	△13,471	△13,257
				その他（純額）	6,169	6,060
			有形固定資産合計		40,449	44,446
		無形固定資産
			のれん		2,366	-
			商標権		896	797
			ソフトウエア		11,774	11,510
			その他		388	296
			無形固定資産合計		15,425	12,604
		投資その他の資産
			投資有価証券		12,110	16,154
			長期貸付金		95	139
			繰延税金資産		6,160	10,606
			その他		4,439	3,881
			貸倒引当金		△237	△172
			投資その他の資産合計		22,568	30,610
		固定資産合計			78,443	87,661
	資産合計				208,039	205,935

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,513	2,745
		1年内返済予定の長期借入金	11	12
		リース債務	840	739
		未払金	11,507	9,965
		未払法人税等	1,736	1,252
		契約負債	-	5,437
		賞与引当金	1,831	1,749
		役員賞与引当金	131	157
		その他の引当金	2,038	16
		その他	4,624	3,879
		流動負債合計	25,236	25,954
	固定負債
		長期借入金	72	59
		リース債務	1,354	1,067
		退職給付に係る負債	3,434	1,884
		役員株式給付引当金	84	115
		環境対策引当金	52	52
		資産除去債務	2,868	3,744
		その他	1,669	1,598
		固定負債合計	9,536	8,521
	負債合計		34,772	34,476
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	81,027	81,025
		利益剰余金	83,853	82,759
		自己株式	△2,867	△2,860
		株主資本合計	172,013	170,924
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5	120
		為替換算調整勘定	999	△303
		退職給付に係る調整累計額	△215	182
		その他の包括利益累計額合計	790	△0
	新株予約権		243	243
	非支配株主持分		220	291
	純資産合計		173,267	171,459
負債純資産合計			208,039	205,935

2021年12月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			59,518	72,425
		受取手形及び売掛金			17,955	17,545
		有価証券			25,581	20,146
		商品及び製品			11,922	10,841
		仕掛品			872	734
		原材料及び貯蔵品			4,361	4,295
		その他			5,186	3,648
		貸倒引当金			△39	△41
		流動資産合計			125,358	129,596
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		53,790	51,948
				減価償却累計額	△36,718	△35,251
				建物及び構築物（純額）	17,072	16,697
			機械装置及び運搬具		9,283	9,346
				減価償却累計額	△7,322	△7,519
				機械装置及び運搬具（純額）	1,961	1,827
			土地		13,973	13,986
			リース資産		7,996	8,238
				減価償却累計額	△6,638	△6,989
				リース資産（純額）	1,357	1,249
			建設仮勘定		302	519
			その他		19,485	19,641
				減価償却累計額	△13,028	△13,471
				その他（純額）	6,457	6,169
			有形固定資産合計		41,124	40,449
		無形固定資産
			のれん		－	2,366
			商標権		28	896
			ソフトウエア		9,235	11,774
			その他		96	388
			無形固定資産合計		9,360	15,425
		投資その他の資産
			投資有価証券		15,973	12,110
			長期貸付金		93	95
			繰延税金資産		7,331	6,160
			その他		4,752	4,439
			貸倒引当金		△251	△237
			投資その他の資産合計		27,900	22,568
		固定資産合計			78,384	78,443
	資産合計				203,742	208,039

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,657	2,513
		リース債務	996	840
		未払金	12,747	11,507
		未払法人税等	593	1,736
		賞与引当金	1,615	1,831
		役員賞与引当金	32	131
		返品調整引当金	69	56
		ポイント引当金	2,482	1,982
		1年内返済予定の長期借入金	－	11
		その他	3,387	4,624
		流動負債合計	24,582	25,236
	固定負債
		長期借入金	－	72
		リース債務	1,443	1,354
		退職給付に係る負債	3,937	3,434
		役員株式給付引当金	49	84
		環境対策引当金	52	52
		資産除去債務	2,154	2,868
		その他	1,667	1,669
		固定負債合計	9,305	9,536
	負債合計		33,887	34,772
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	80,785	81,027
		利益剰余金	79,868	83,853
		自己株式	△2,652	△2,867
		株主資本合計	168,001	172,013
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△59	5
		為替換算調整勘定	1,794	999
		退職給付に係る調整累計額	△269	△215
		その他の包括利益累計額合計	1,465	790
	新株予約権		243	243
	非支配株主持分		144	220
	純資産合計		169,854	173,267
負債純資産合計			203,742	208,039

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。