【営業キャッシュフローの推移】東洋合成工業(4970)
Arrayppp
東洋合成工業 【業種】化学 【市場】東証スタンダード)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 10億5,972万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 16億5,302万円 | +56 | 個別 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 22億3,214万3,000円 | +35 | 個別 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 23億7,855万7,000円 | +6.6 | 個別 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 23億2,729万1,000円 | △2.2 | 個別 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 20億9,766万4,000円 | △9.9 | 個別 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 34億6,339万2,000円 | +65.1 | 個別 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 44億1,946万円 | +27.6 | 個別 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 58億852万6,000円 | +31.4 | 個別 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 36億5,927万9,000円 | △37 | 個別 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 45億7,200万円 | +24.9 | 個別 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 0円 | △100 | 連結 | |
| 2026年3月31日 | 74億9,000万円 | - | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（97.3%／669億4,900万円）
売上高（100%／419億5,600万円）
負債合計（57.4%／394億9,700万円）
当期製品製造原価（79%／331億5,700万円）
製品売上原価（78.4%／329億800万円）
純資産合計（39.9%／274億5,200万円）
流動負債合計（27.4%／188億3,400万円）
長期借入金（25.3%／174億2,300万円）
売掛金（13.3%／91億1,900万円）
売上総利益（21.6%／90億4,700万円）
商品及び製品（12.4%／85億3,900万円）
製品期末棚卸高（20.4%／85億3,900万円）
製品期首棚卸高（20.1%／84億1,600万円）
営業キャッシュフロー（74億9,000万円）
1年内返済予定の長期借入金（9.3%／63億9,000万円）
買掛金（8.7%／59億9,300万円）
販売費及び一般管理費（12.8%／53億7,800万円）
現金及び預金（5.4%／36億8,300万円）
営業利益（8.7%／36億6,800万円）
経常利益（8.6%／35億9,200万円）
税引前当期純利益（8.5%／35億5,600万円）
当期純利益（6.4%／26億9,200万円）
原材料及び貯蔵品（3.8%／26億3,100万円）
短期借入金（2.9%／20億円）
設備関係未払金（1.6%／10億6,800万円）
賞与引当金（1.4%／9億9,000万円）
法人税等合計（2.1%／8億6,300万円）
法人税住民税及び事業税（2%／8億5,900万円）
未払法人税等（0.9%／5億8,900万円）
仕掛品（0.8%／5億4,000万円）
未払費用（0.6%／4億1,400万円）
リース債務（0.6%／3億9,600万円）
営業外費用合計（0.9%／3億5,700万円）
未払金（0.5%／3億4,100万円）
特別損失合計（0.8%／3億3,700万円）
支払利息（0.8%／3億2,100万円）
特別利益合計（0.7%／3億100万円）
圧縮未決算特別勘定繰入（0.7%／3億100万円）
助成金収入（0.7%／3億100万円）
圧縮未決算特別勘定（0.4%／3億100万円）
営業外収益合計（0.7%／2億8,100万円）
前払費用（0.2%／1億6,900万円）
製品他勘定振替高（0.3%／1億2,500万円）
設備関係支払手形（0.2%／1億1,000万円）
為替差益（0.3%／1億900万円）
補助金収入（0.2%／6,800万円）
受取手形（0.1%／5,200万円）
預り金（0.1%／4,500万円）
役員賞与引当金（0.1%／4,100万円）
雑損失（0.1%／3,600万円）
固定資産除却損（0.1%／3,600万円）
雑収入（0.1%／3,200万円）
受取補償金（0.1%／3,000万円）
支払手形（0%／2,400万円）
受取家賃（0%／2,000万円）
受取利息及び配当金（0%／1,900万円）
法人税等調整額（0%／400万円）
前受金（0%／200万円）
生命保険配当金（0%／100万円）
財務キャッシュフロー（△25億4,600万円）
投資キャッシュフロー（△48億7,400万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー