【営業キャッシュフローの推移】東洋合成工業(4970)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

東洋合成工業(4970)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東洋合成工業　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東洋合成工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億5,972万9,000円-連結 日本
2015年3月31日16億5,302万円+56個別 日本
2016年3月31日22億3,214万3,000円+35個別 日本
2017年3月31日23億7,855万7,000円+6.6個別 日本
2018年3月31日23億2,729万1,000円△2.2個別 日本
2019年3月31日20億9,766万4,000円△9.9個別 日本
2020年3月31日34億6,339万2,000円+65.1個別 日本
2021年3月31日44億1,946万円+27.6個別 日本
2022年3月31日58億852万6,000円+31.4個別 日本
2023年3月31日36億5,927万9,000円△37個別 日本
2024年3月31日45億7,200万円+24.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東洋合成工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

5,056

3,270

 

減価償却費

2,797

2,898

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

3

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

48

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

107

136

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

11

 

受取利息及び受取配当金

△8

△10

 

支払利息

107

123

 

固定資産除却損

68

123

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

 

受取保険金

△0

△61

 

補助金収入

△7

△72

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,489

△1,310

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,678

1,420

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△62

△934

 

未払又は未収消費税等の増減額

△76

△14

 

その他

△213

△262

 

小計

5,649

5,370

 

利息及び配当金の受取額

8

10

 

利息の支払額

△110

△111

 

保険金の受取額

4

66

 

補助金の受取額

7

72

 

法人税等の支払額

△1,900

△834

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,659

4,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16

393

現金及び現金同等物の期首残高

3,269

3,252

現金及び現金同等物の期末残高

3,252

3,645






財務三表

東洋合成工業の貸借対照表

東洋合成工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／595億1,700万円）
負債合計（63.3%／376億9,100万円）
固定資産合計（61.9%／368億3,400万円）
有形固定資産合計（56.9%／338億6,200万円）
売上高（100%／319億5,600万円）
製品売上原価（76.2%／243億5,500万円）
当期製品製造原価（74.3%／237億3,400万円）
流動資産合計（38.1%／226億8,200万円）
純資産合計（36.7%／218億2,500万円）
株主資本合計（36.4%／216億3,500万円）
流動負債合計（34.5%／205億1,600万円）
利益剰余金合計（31.2%／185億6,700万円）
固定負債合計（28.9%／171億7,400万円）
繰越利益剰余金（26.2%／155億9,700万円）
長期借入金（24.2%／144億1,100万円）
建設仮勘定（18.6%／110億4,200万円）
製品期首棚卸高（26.1%／83億5,100万円）
製品期末棚卸高（24%／76億6,200万円）
商品及び製品（12.9%／76億6,200万円）
売上総利益（23.8%／76億円）
売掛金（12.1%／71億8,800万円）
機械及び装置純額（11.1%／65億8,300万円）
建物純額（10.9%／64億8,500万円）
設備関係未払金（9.7%／57億6,200万円）
1年内返済予定の長期借入金（8.9%／52億9,700万円）
土地（8.3%／49億1,200万円）
販売費及び一般管理費（12.8%／40億8,800万円）
構築物純額（6.8%／40億2,200万円）
買掛金（6.7%／40億700万円）
営業キャッシュフロー（36億5,927万9,000円）
現金及び預金（6.1%／36億4,500万円）
営業利益（11%／35億1,200万円）
経常利益（10.6%／33億9,300万円）
税引前当期純利益（10.2%／32億7,000万円）
別途積立金（4.4%／26億円）
当期純利益（7.5%／23億9,600万円）
短期借入金（3.9%／23億円）
原材料及び貯蔵品（3.8%／22億5,100万円）
退職給付引当金（3.4%／20億2,500万円）
資本金（2.7%／16億1,800万円）
無形固定資産合計（2.7%／15億7,900万円）
資本剰余金合計（2.6%／15億4,100万円）
資本準備金（2.5%／15億1,400万円）
投資その他の資産合計（2.3%／13億9,300万円）
ソフトウエア仮勘定（2.1%／12億2,600万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／9億8,800万円）
繰延税金資産（1.6%／9億3,100万円）
法人税等合計（2.7%／8億7,300万円）
賞与引当金（1.4%／8億4,100万円）
未払法人税等（1.1%／6億3,500万円）
未払金（0.9%／5億6,400万円）
リース資産純額（0.8%／4億8,800万円）
仕掛品（0.7%／4億2,400万円）
設備関係支払手形（0.7%／4億1,100万円）
投資有価証券（0.7%／4億400万円）
未払費用（0.6%／3億4,600万円）
営業外費用合計（1%／3億2,500万円）
工具器具及び備品純額（0.5%／3億2,200万円）
固定資産圧縮積立金（0.4%／2億5,800万円）
資産除去債務（0.4%／2億3,200万円）
リース債務（0.4%／2億1,400万円）
営業外収益合計（0.6%／2億700万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／1億9,000万円）
評価換算差額等合計（0.3%／1億9,000万円）
支払補償費（0.6%／1億7,800万円）
ソフトウエア（0.2%／1億4,800万円）
借地権（0.2%／1億4,500万円）
前払費用（0.2%／1億3,500万円）
支払利息（0.4%／1億2,300万円）
固定資産除却損（0.4%／1億2,300万円）
特別損失合計（0.4%／1億2,300万円）
利益準備金（0.2%／1億1,000万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／1億400万円）
補助金収入（0.2%／7,200万円）
製品他勘定振替高（0.2%／6,600万円）
受取保険金（0.2%／6,100万円）
リース資産（0.1%／5,300万円）
役員賞与引当金（0.1%／5,000万円）
預り金（0.1%／4,000万円）
受取手形（0.1%／3,400万円）
その他資本剰余金（0%／2,700万円）
雑収入（0.1%／1,800万円）
受取家賃（0.1%／1,800万円）
支払手数料（0%／1,500万円）
為替差益（0%／1,300万円）
生命保険配当金（0%／1,200万円）
受取配当金（0%／1,000万円）
雑損失（0%／700万円）
船舶純額（0%／300万円）
車両運搬具純額（0%／200万円）
支払手形（0%／200万円）
前受金（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
受取利息（-%／円）
貸倒引当金（-%／△900万円）
自己株式（-%／△9,200万円）
法人税等調整額（-%／△1億1,400万円）
財務キャッシュフロー（△4億615万7,000円）
投資キャッシュフロー（△32億7,424万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー