【投資キャッシュフローの推移】デクセリアルズ(4980)

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デクセリアルズ(4980)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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デクセリアルズ　【業種】化学　【市場】東証プライム) 2015年7月29日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年3月31日△65億3,700万円-連結 日本
2017年3月31日△54億4,800万円-連結 日本
2018年3月31日△84億5,400万円-連結 日本
2019年3月31日△65億5,400万円-連結 日本
2020年3月31日△38億9,100万円-連結 日本
2021年3月31日△24億7,100万円-連結 日本
2022年3月31日△124億3,400万円-連結 日本
2023年3月31日△94億4,700万円-連結 日本
2024年3月31日△108億6,600万円-連結 日本
2025年3月31日△223億1,600万円-連結 国際
2026年3月31日△250億6,100万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


デクセリアルズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

 

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

△385

 

△41

有形固定資産の取得による支出

△14,073

 

△23,716

無形資産の取得による支出

△1,672

 

△1,522

有形固定資産の売却による収入

17

 

261

関連会社株式の取得による支出

△1,276

 

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△4,910

 

－

その他

△16

 

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,316

 

△25,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

35,328

 

34,979

売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,396

 

－

現金及び現金同等物の期末残高

34,979

 

16,655





財務三表

デクセリアルズの貸借対照表

デクセリアルズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（93.2%／1,651億400万円）
非流動資産合計（65.3%／1,156億300万円）
売上高（100%／1,138億3,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（61.8%／1,093億6,300万円）
資本合計（61.8%／1,093億6,300万円）
利益剰余金（43.9%／776億6,700万円）
有形固定資産（43.4%／768億5,800万円）
売上総利益（56%／637億6,000万円）
負債合計（31.5%／557億4,000万円）
売上原価（44%／500億7,100万円）
流動資産合計（28%／495億円）
税引前利益（33.7%／383億8,800万円）
営業利益（33.5%／380億9,700万円）
流動負債合計（21.4%／378億2,500万円）
当期利益（24.6%／280億900万円）
親会社の所有者（24.6%／280億900万円）
営業キャッシュフロー（275億4,400万円）
販売費及び一般管理費（21.4%／244億800万円）
のれん（12%／212億8,800万円）
営業債権及びその他の債権（12%／211億7,100万円）
資本剰余金（10.9%／193億3,100万円）
非流動負債合計（10.1%／179億1,400万円）
現金及び現金同等物（9.4%／166億5,500万円）
資本金（9.2%／162億6,200万円）
営業債務及びその他の債務（7.2%／127億1,000万円）
その他の金融負債（6.8%／120億1,100万円）
棚卸資産（6%／106億7,200万円）
法人所得税費用（9.1%／103億7,900万円）
無形資産（4.2%／74億9,700万円）
持分法で会計処理されている投資（2.7%／47億200万円）
従業員給付（2.5%／44億7,300万円）
繰延税金資産（2.5%／44億3,300万円）
未払法人所得税（2.2%／38億7,900万円）
退職給付に係る負債（2.1%／37億2,100万円）
有利子負債（1.8%／31億7,600万円）
その他の費用（1.5%／17億3,300万円）
その他の流動負債（0.9%／15億7,400万円）
その他の資本の構成要素（0.7%／12億1,200万円）
その他の流動資産（0.6%／9億8,400万円）
その他の収益（0.4%／4億7,900万円）
引当金（0.3%／4億5,800万円）
持分法による投資損益は損失（0.4%／4億1,200万円）
繰延税金負債（0.2%／3億8,700万円）
その他の非流動資産（0.1%／2億2,300万円）
金融費用（0.2%／1億9,800万円）
金融収益（0.1%／7,700万円）
その他の非流動負債（0%／1,700万円）
その他の金融資産（0%／1,700万円）
自己株式（-%／△51億1,000万円）
財務キャッシュフロー（△214億4,300万円）
投資キャッシュフロー（△250億6,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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