【営業キャッシュフローの推移】TOYO TIRE（トーヨータイヤ）(5105)

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TOYO TIRE（トーヨータイヤ）(5105)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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TOYO TIRE（トーヨータイヤ）　【業種】ゴム製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日415億5,800万円-連結 日本
2014年12月31日377億8,900万円△9.1連結 日本
2015年12月31日413億500万円+9.3連結 日本
2016年12月31日388億6,500万円△5.9連結 日本
2017年12月31日134億3,000万円△65.4連結 日本
2018年12月31日190億6,300万円+41.9連結 日本
2019年12月31日112億2,900万円△41.1連結 日本
2020年12月31日537億9,600万円+379.1連結 日本
2021年12月31日344億6,500万円△35.9連結 日本
2022年12月31日151億7,200万円△56連結 日本
2023年12月31日865億300万円+470.1連結 日本
2024年12月31日670億5,900万円△22.5連結 日本
2025年12月31日930億6,000万円+38.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


TOYO TIRE（トーヨータイヤ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

101,583

89,240

減価償却費

35,106

35,555

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△678

△1,323

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△104

△97

受取利息及び受取配当金

△1,526

△1,482

支払利息

1,495

1,007

為替差損益（△は益）

△3,996

△5,979

持分法による投資損益（△は益）

△57

△28

固定資産売却損益（△は益）

△2,045

△222

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,731

△2,572

訴訟損失引当金戻入額

△1,432

－

固定資産除却損

1,003

868

減損損失

7,675

14,078

関係会社整理損

2,158

－

売上債権の増減額（△は増加）

△13,474

△5,449

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,015

△3,624

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,446

△4,321

その他

△9,535

3,719

小計

101,980

119,367

利息及び配当金の受取額

1,552

1,516

利息の支払額

△1,633

△1,074

法人税等の支払額

△35,035

△27,056

法人税等の還付額

196

307

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,059

93,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

52,798

86,333

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

477

現金及び現金同等物の期末残高

86,333

116,796






財務三表

TOYO TIRE（トーヨータイヤ）の貸借対照表

TOYO TIRE（トーヨータイヤ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（98.1%／7,532億4,800万円）
売上高（100%／5,949億2,300万円）
純資産合計（68%／5,226億5,900万円）
機械装置及び運搬具（56.9%／4,370億8,300万円）
株主資本合計（56%／4,299億8,000万円）
流動資産合計（53.2%／4,088億5,400万円）
売上原価（60.5%／3,601億800万円）
固定資産合計（44.8%／3,443億9,300万円）
利益剰余金（41.6%／3,198億9,400万円）
有形固定資産合計（36.5%／2,806億8,100万円）
売上総利益（39.5%／2,348億1,400万円）
負債合計（30%／2,305億8,800万円）
建物及び構築物（20.3%／1,562億900万円）
流動負債合計（19%／1,459億5,300万円）
販売費及び一般管理費（23.1%／1,374億6,400万円）
受取手形及び売掛金（17.8%／1,365億400万円）
機械装置及び運搬具純額（16%／1,228億1,900万円）
現金及び預金（15.3%／1,172億5,600万円）
経常利益（17%／1,013億2,800万円）
営業利益（16.4%／973億5,000万円）
営業キャッシュフロー（930億6,000万円）
その他の包括利益累計額合計（12.1%／926億7,900万円）
商品及び製品（12%／920億3,600万円）
税金等調整前当期純利益（15%／892億4,000万円）
建物及び構築物純額（11%／846億3,700万円）
固定負債合計（11%／846億3,500万円）
工具器具及び備品（10.3%／790億4,300万円）
為替換算調整勘定（9.7%／744億9,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.7%／636億1,400万円）
当期純利益（10.7%／636億1,400万円）
資本金（7.3%／559億3,500万円）
資本剰余金（7.1%／542億5,500万円）
使用権資産（5.5%／420億9,700万円）
投資その他の資産合計（5.2%／400億6,600万円）
未払金（4.8%／366億7,700万円）
支払手形及び買掛金（4.4%／337億1,600万円）
長期借入金（4.1%／313億2,700万円）
原材料及び貯蔵品（3.9%／303億2,700万円）
法人税等合計（4.3%／256億2,500万円）
無形固定資産合計（3.1%／236億4,500万円）
ソフトウエア（3.1%／234億7,000万円）
使用権資産純額（3%／232億3,500万円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／229億2,700万円）
退職給付に係る資産（2.6%／202億6,500万円）
社債（2.6%／200億円）
建設仮勘定（2.5%／193億5,300万円）
土地（2.2%／172億300万円）
退職給付に係る調整累計額（2.2%／170億7,700万円）
リース債務（2.1%／158億1,400万円）
特別損失合計（2.7%／157億6,600万円）
減損損失（2.4%／140億7,800万円）
短期借入金（1.7%／134億1,900万円）
工具器具及び備品純額（1.7%／131億300万円）
未払法人税等（1.3%／97億1,600万円）
営業外収益合計（1.4%／81億3,400万円）
繰延税金負債（0.9%／65億9,300万円）
繰延税金資産（0.8%／61億800万円）
１年内償還予定の社債（0.7%／50億円）
為替差益（0.8%／46億7,900万円）
投資有価証券（0.6%／45億9,100万円）
仕掛品（0.6%／43億4,800万円）
営業外費用合計（0.7%／41億5,600万円）
特別利益合計（0.6%／36億7,800万円）
退職給付に係る負債（0.4%／31億5,700万円）
法人税等調整額（0.5%／26億9,800万円）
投資有価証券売却益（0.4%／25億7,200万円）
関係会社整理損失引当金（0.3%／23億2,500万円）
受取利息（0.2%／12億8,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／11億6,600万円）
長期貸付金（0.1%／11億2,900万円）
リース資産（0.1%／10億8,900万円）
固定資産売却益（0.2%／10億4,100万円）
支払利息（0.2%／10億700万円）
固定資産除却損（0.1%／8億6,800万円）
固定資産売却損（0.1%／8億1,900万円）
リース資産純額（0%／3億2,800万円）
製品補償引当金（0%／3億円）
受取配当金（0%／1億9,200万円）
役員賞与引当金（0%／1億7,600万円）
環境対策引当金（0%／8,600万円）
関係会社出資金譲渡益（0%／6,400万円）
持分法による投資利益（0%／2,800万円）
役員退職慰労引当金（0%／700万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△6,400万円）
自己株式（-%／△1億400万円）
貸倒引当金（-%／△10億8,900万円）
投資キャッシュフロー（△230億7,900万円）
財務キャッシュフロー（△438億2,700万円）
減価償却累計額（-%／△715億7,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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