【営業キャッシュフローの推移】TOYO TIRE（トーヨータイヤ）(5105)

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TOYO TIRE（トーヨータイヤ）(5105)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


TOYO TIRE（トーヨータイヤ）　【業種】ゴム製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

TOYO TIRE（トーヨータイヤ）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日415億5,800万円-連結 日本
2014年12月31日377億8,900万円△9.1連結 日本
2015年12月31日413億500万円+9.3連結 日本
2016年12月31日388億6,500万円△5.9連結 日本
2017年12月31日134億3,000万円△65.4連結 日本
2018年12月31日190億6,300万円+41.9連結 日本
2019年12月31日112億2,900万円△41.1連結 日本
2020年12月31日537億9,600万円+379.1連結 日本
2021年12月31日344億6,500万円△35.9連結 日本
2022年12月31日151億7,200万円△56連結 日本
2023年12月31日865億300万円+470.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


TOYO TIRE（トーヨータイヤ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

66,624

96,084

減価償却費

26,748

30,772

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△390

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,476

△151

受取利息及び受取配当金

△1,608

△1,752

支払利息

1,278

1,068

為替差損益（△は益）

△4,438

△5,998

持分法による投資損益（△は益）

△199

30

固定資産売却損益（△は益）

△299

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,245

△15,106

関係会社株式売却損益（△は益）

△32

－

固定資産除却損

395

620

減損損失

736

2,051

関係会社整理損

－

2,166

製品補償対策費

456

230

訴訟損失引当金繰入額

1,340

－

売上債権の増減額（△は増加）

△17,887

7,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,794

11,909

仕入債務の増減額（△は減少）

7,573

△4,999

その他

△9,172

△10,141

小計

33,563

114,265

利息及び配当金の受取額

1,528

1,820

利息の支払額

△1,292

△1,187

製品補償関連支払額

△3,086

△4,705

法人税等の支払額

△16,067

△24,407

法人税等の還付額

527

717

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,172

86,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,992

11,197

現金及び現金同等物の期首残高

53,592

41,600

現金及び現金同等物の期末残高

41,600

52,798






財務三表

TOYO TIRE（トーヨータイヤ）の貸借対照表

TOYO TIRE（トーヨータイヤ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／6,454億8,000万円）
売上高（100%／5,528億2,500万円）
機械装置及び運搬具（63.1%／4,073億5,000万円）
純資産合計（61.2%／3,951億9,900万円）
固定資産合計（53.7%／3,465億800万円）
売上原価（60.8%／3,363億1,400万円）
株主資本合計（51.3%／3,313億4,400万円）
流動資産合計（46.3%／2,989億7,200万円）
有形固定資産合計（44.4%／2,867億9,000万円）
負債合計（38.8%／2,502億8,100万円）
利益剰余金（34.3%／2,213億3,300万円）
売上総利益（39.2%／2,165億1,100万円）
建物及び構築物（23.3%／1,506億7,400万円）
流動負債合計（22.1%／1,428億2,200万円）
販売費及び一般管理費（25.3%／1,396億1,200万円）
機械装置及び運搬具純額（19.7%／1,270億2,000万円）
受取手形及び売掛金（16.7%／1,077億9,400万円）
固定負債合計（16.6%／1,074億5,900万円）
税金等調整前当期純利益（17.4%／960億8,400万円）
建物及び構築物純額（13.4%／867億9,600万円）
営業キャッシュフロー（865億300万円）
経常利益（15.6%／860億4,700万円）
工具器具及び備品（12.2%／789億7,500万円）
商品及び製品（12%／774億6,500万円）
営業利益（13.9%／768億9,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（13.1%／722億7,300万円）
当期純利益（13.1%／721億8,600万円）
その他の包括利益累計額合計（9.9%／638億5,400万円）
資本金（8.7%／559億3,500万円）
資本剰余金（8.4%／541億9,700万円）
現金及び預金（8.2%／528億7,900万円）
長期借入金（7.1%／459億9,200万円）
為替換算調整勘定（7%／451億7,000万円）
投資その他の資産合計（6.8%／439億1,500万円）
支払手形及び買掛金（5.9%／382億6,200万円）
未払金（5%／325億2,700万円）
法人税住民税及び事業税（5.7%／312億9,200万円）
使用権資産（4.8%／306億9,400万円）
社債（3.9%／250億円）
原材料及び貯蔵品（3.8%／245億3,600万円）
法人税等合計（4.3%／238億9,800万円）
使用権資産純額（3.3%／211億4,500万円）
建設仮勘定（3.1%／199億1,100万円）
未払法人税等（2.9%／187億8,300万円）
土地（2.8%／178億6,200万円）
投資有価証券（2.7%／177億5,000万円）
無形固定資産合計（2.4%／158億200万円）
ソフトウエア（2.4%／155億1,500万円）
投資有価証券売却益（2.7%／151億600万円）
特別利益合計（2.7%／151億600万円）
工具器具及び備品純額（2.1%／135億5,700万円）
営業外収益合計（2.2%／122億3,900万円）
退職給付に係る調整累計額（1.8%／117億6,700万円）
短期借入金（1.8%／116億5,300万円）
退職給付に係る資産（1.7%／109億3,600万円）
為替差益（1.6%／86億2,000万円）
繰延税金負債（1.3%／81億3,800万円）
繰延税金資産（1.2%／76億100万円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／68億1,200万円）
特別損失合計（0.9%／50億6,900万円）
仕掛品（0.8%／50億6,000万円）
退職給付に係る負債（0.5%／35億2,400万円）
営業外費用合計（0.6%／30億9,000万円）
関係会社整理損（0.4%／21億6,600万円）
減損損失（0.4%／20億5,100万円）
関係会社整理損失引当金（0.3%／19億9,700万円）
リース資産（0.2%／14億3,400万円）
訴訟損失引当金（0.2%／14億3,200万円）
支払利息（0.2%／10億6,800万円）
受取利息（0.2%／8億8,300万円）
受取配当金（0.2%／8億6,800万円）
固定資産除却損（0.1%／6億2,000万円）
リース資産純額（0.1%／4億9,600万円）
製品補償引当金（0.1%／4億5,600万円）
製品補償対策費（0%／2億3,000万円）
長期貸付金（0%／1億1,800万円）
繰延ヘッジ損益（0%／1億300万円）
環境対策引当金（0%／8,600万円）
役員賞与引当金（0%／8,500万円）
持分法による投資損失（0%／3,000万円）
役員退職慰労引当金（0%／600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△8,700万円）
自己株式（-%／△1億2,000万円）
貸倒引当金（-%／△2億6,900万円）
法人税等調整額（-%／△73億9,400万円）
投資キャッシュフロー（△146億6,100万円）
財務キャッシュフロー（△628億9,400万円）
減価償却累計額（-%／△638億7,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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